证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2020-095
顺丰控股股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
1、可转债募集资金及拟投资项目基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月签发的证监许可[2019]1903 号
文《关于核准顺丰控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公司
于 2019 年 11 月公开发行 5,800 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，
募集资金总额为人民币 580,000.00 万元。扣除含税承销及保荐费用人民币1,950.40万元后，实际收到募集资金共计人民币578,049.60万元，上述资金于2019年 11 月 22 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2019)第 0597 号验资报告。此外，本公司发生了与发行可转换公司债券相关的除承销及保荐费用以外的其他发行费用(含税)人民币332.23 万元，实际募集资金净额为人民币 577,717.37 万元(以下简称“可转债募集资金”)。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。上述募集资金原计划投资项目的基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 原计划以募投资金 以募投资金净额投
投入金额 入金额
一 飞机购置及航材购置维修项目 204,828.25 152,000.00 152,000.00
1.1 飞机购置项目 53,822.21 4,000.00 4,000.00
1.2 航材购置及维修项目 151,006.04 148,000.00 148,000.00
二 智慧物流信息系统建设项目 149,478.16 149,000.00 146,717.37
2.1 硬件采购 141,726.66 141,500.00 139,217.37
2.2 软件采购 7,751.50 7,500.00 7,500.00
三 速运设备自动化升级项目 115,921.78 100,000.00 100,000.00
四 陆路运力提升项目 66,464.12 59,000.00 59,000.00
五 偿还银行贷款 160,000.00 120,000.00 120,000.00
合 计 696,692.31 580,000.00 577,717.37
注明：募集资金相对于项目拟投资金额不足部分，本公司将通过自有资金或其他融资方式解决。
2、本次拟变更募集资金投资项目情况
为提高募集资金使用效率，公司拟减少“飞机购置及航材购置维修项目”、“智慧物流信息系统建设项目”募集资金投入，并将上述减少的募集资金投入175,000.00 万元，以及募集资金理财收益、利息收入等累计 6,136.67 万元，共计181,136.67 万元，用于增加原募投项目“速运设备自动化升级项目”、“陆路运力提升项目”，以及新增的“偿还公司有息负债”的投资。本次变更部分募集资金投资项目事项不构成关联交易。
3、变更部分募集资金投资项目的决策程序
2020 年 8 月 25 日，公司分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会
第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》，根据《公司章程》、公司《募集资金管理制度》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，本次变更部分募集资金投资项目用途事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划、实际投资情况及变更情况
1、飞机购置及航材购置维修项目
本次飞机购置及航材购置维修项目将募集资金用于飞机购置，扩充公司自有货运机队规模，巩固与提升公司自有航空运输能力，同时，本项目将投入航材购置与维修，以满足现有货运飞机及未来拟购置货运飞机的运营需求。本项目不直接产生收益。项目建设完成后，将提高公司的航空运输能力和运营效率，增强空运运输网络的稳定性及安全性，从而提升公司在综合物流服务领域的核心竞争力。项目实施主体为顺丰航空有限公司，预计建设期为三年。
本项目投资总额共 204,828.25 万元，拟以募集资金投入 152,000.00 万元，其
中飞机购置拟投入募集资金 4,000.00 万元，航材购置及维修拟投入募集资金
148,000.00 万元。截至 2020 年 7 月 31 日，该项目实际已投入募集资金 77,302.76
万元，其中飞机购置投入 4,000.00 万元，航材购置及维修投入 73,302.76 万元，剩余未使用募集资金 74,697.24 万元，募集资金投资进度为 50.86%。考虑到项目投入进度，为提高募集资金使用效率，在保持项目投资总额不变的情况下，公司计划减少该项目募集资金投入 45,000.00 万元，增加该项目自有资金投入45,000.00 万元。
2、智慧物流信息系统建设项目
本次智慧物流信息系统建设项目拟通过软硬件购置，对现有的信息系统进行全面升级改造，扩容增效，同时，加大对智慧物流技术的投入，提升公司先进物流技术的应用水平和核心能力，增强公司综合解决方案服务能力，进一步巩固公司市场领先优势。本项目不直接产生收益。项目建设完成后，将有力提升实现公司信息系统的扩容增效，实现对智慧物流信息化技术的布局，以科技推动业务升级，从而提升公司在现代物流和供应链一体化方案和服务领域的核心竞争力。本项目实施主体为顺丰科技有限公司，预计建设期为三年，
本项目投资总额共 149,478.16 万元，拟以募集资金投入 146,717.37 万元，其
中，硬件采购拟投入募集资金 139,217.37 万元，软件采购拟投入募集资金 7,500.00
万元。截至 2020 年 7 月 31 日，该项目实际已投入募集资金 14,321.83 万元，其
中硬件采购投入 14,182.85 万元，软件采购投入 138.98 万元，剩余未使用募集资金 132,395.54 万元，募集资金投资进度为 9.76%。因公司战略调整，智慧物流信
息系统建设项目的硬件采购、软件采购项目投入进度未及预期，为提高募集资金的使用效率，在保持项目投资总额不变的情况下，公司计划减少该项目募集资金投入 130,000.00 万元，增加该项目自有资金投入 130,000.00 万元。
综上所述，公司募集资金项目“飞机购置及航材购置维修项目”、“智慧物流信息系统建设项目”拟合计减少 175,000.00 万元募集资金投入，调整至其他募投项目使用。本次变更募集资金金额占募集资金净额比例为 30.29%。
（二）变更原因
本次调整后，公司拟将“飞机购置及航材购置维修项目”、“智慧物流信息系统建设项目” 减少投入的募集资金 175,000.00 万元，以及募集资金理财收益、利息收入等累计 6,136.67 万元，共计 181,136.67 万元，用于增加原募投项目“速运设备自动化升级项目”、“陆路运力提升项目”，以及新增的“偿还公司有息负债”的投资。
“速运设备自动化升级项目” 是公司可转债募集资金的募投项目之一，该
项目原计划投资总额为 115,921.78 万元，其中募集资金投资金额为 100,000.00 万
元。截至 2020 年 7 月 31 日，项目已投入募集资金 35,862.34 万元。为了进一步
实行快慢网分离、优化路由、降低中转次数，提高中转作业效率，发挥规模效应，降低中转成本，公司拟对该项目增加 90,000.00 万元募集资金投资以购买自动化分拣设备、输送设备及仓储设备，并投入进业务量较大的核心中转场及仓库。增加投资后本项目投资总额为 205,921.78 万元，其中募集资金投资金额为190,000.00 万元。
“陆路运力提升项目”是公司可转债募集资金的募投项目之一，该项目原计划投资总额为 66,464.12 万元，其中募集资金投资金额为 59,000.00 万元。截至
2020 年 7 月 31 日，项目已投入募集资金 49,004.61 万元。为优化现有陆路运输
网络，深化最后一公里服务优势，公司拟加大本项目募集资金投入 41,136.67 万元，购置干支线运输车辆以及日常收派所需的电动车，提高运能保障，优化车辆资源结构，解决高峰期用车难、用车贵，提升可控运力占比，使公司运力能够更好地满足未来业务发展的需要，提升公司核心竞争力。本次增加投资后本项目投资总额为 107,600.79 万元，其中募集资金投资金额为 100,136.67 万元。
本次新增“偿还公司有息负债”项目，公司拟利用募集资金中的 50,000.00
万元对该项目进行投资，主要是为了优化财务状况，提高抗风险能力，缓解目前公司资金需求，支持公司现有主营业务发展。
本次变更后，公司可转债募集资金的募投项目情况如下：
单位：万元
序 本次变更后 本次变更前 本次变更后 募集资金
号 拟投资项目名称 项目计划总 募集资金承 募集资金投 投入金额变 变更情况
投资金额 诺投入金额 入金额 化
一 飞机购置及航材购置 减少募集
维修项目 204,828.25 152,000.00 107,000.00 -45,000.00 资金投入
1.1 飞机购置项目 53,822.21 4,000.00 4,000.00 ——
航材购置及维修项目 减少募集
1.2
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