证券简称：北京科锐 证券代码：002350
北京科锐配电自动化股份有限公司
BeijingCreativeDistributionAutomationCo.,LTD
（注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼107）
配股说明书（摘要）
保荐人（主承销商）
（广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层）
二〇一八年五月
声明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
募集说明书全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所做的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本配股说明书摘要中，除文意另有所指，简称或专有名词具有的特定含义与配股说明书一致。
1-2-2
重大事项提示
一、2017年12月13日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于确定公司配股比例的议案》，根据 2017 年第一次临时股东大会的授权及公司
实际情况，经与保荐机构（主承销商）协商，确定本次配股比例如下：公司本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。以公司截止 2017年 11月 30日总股本387,005,000 股为基础测算，公司本次配售股份数量为 116,101,500 股。配售股份不足 1 股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变更，配股数量按照变动后的总股本作相应调整。
公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司及公司实际控制人张新育先生承诺将以现金形式全额认购其可获配的股份。
二、本次配股募集资金总额预计不超过人民币65,000万元，扣除发行费用
后，将用于如下募投项目：
单位：万元
序号 募投项目 总投资额 拟募投金额
1 智能配电设备制造项目 28,290.26 24,000.00
2 补充流动资金 41,000.00 41,000.00
合计 - 65,000.00
若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，公司将以自筹资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、本次发行已经公司2017年5月16日召开的第六届董事会第十八次会议、
2017年6月2日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。第六届董事会第
二十八次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长配股相关决
议有效期的议案》，同意将本次配股相关决议有效期延长至公司 2018 年第二次
临时股东大会审议通过之日起 6 个月内。本次配股实施前滚存的未分配利润由
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配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
四、公司提请投资者认真阅读配股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，
并特别提醒投资者关注以下投资风险：
（一）行业竞争日趋激烈的风险
公司主营业务为配电及控制设备的研发、生产与销售。随着我国电力行业投资的快速增加，输配电设备市场需求旺盛，同行业企业数量迅速增加，市场竞争日趋激烈，产品同质化竞争严重。如果公司在产品创新、销售网络建设、经营管理等方面不能适应市场的变化，则有可能在未来市场竞争中处于不利地位。
（二）客户较为集中的风险
公司的主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司，客户集中度较高。公司销售对单一省级以下电力公司的业务收入不存在重大依赖的风险。如果国家调整电网投资规模，国家电网公司和南方电网公司调整采购或招投标模式，将可能改变市场竞争格局，进而对公司的经营产生较大影响。
（三）募投项目实施风险
本次募集资金投资项目的实施，有利于公司扩充产能、提升产品品质，实现公司综合竞争实力和持续盈利能力的提升。虽然本次募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具有良好的市场前景，公司也对本次募投项目的可行性进行了充分论证，在市场、技术和人力资源等方面做了精心准备，但在项目实施及后续经营过程中，仍存在因宏观经济波动、市场竞争格局变化、以及其他不可预见的因素导致本次募投项目不达预期的风险。
1-2-4
目录
声明...... 2
重大事项提示 ...... 3
目录...... 5
第一节 本次发行概况...... 7
一、发行人基本情况......7
二、本次发行基本情况......7
三、本次发行相关机构......11
第二节 主要股东情况......13
一、公司股本结构......13
二、公司前十名股东持股情况......13
第三节 财务会计信息......14
一、报告期财务报告审计情况......14
二、报告期财务报表......14
三、合并报表的范围及变化情况......30
四、主要财务指标及非经常性损益明细表......30
第四节 管理层讨论与分析......35
一、财务状况分析......35
二、盈利能力分析......50
三、现金流量分析...... 61
四、公司2018年第一季报报告披露情况......64
第五节 本次募集资金运用......65
1-2-5
一、本次募集资金运用概况......65
二、本次募集资金的背景 ...... 65
三、本次募集资金投资项目具体情况......66
第六节 备查文件......77
一、备查文件......77
二、备查文件查阅地点和时间......77
1-2-6
第一节 本次发行概况
一、发行人基本情况
公司名称：北京科锐配电自动化股份有限公司
英文名称：BeijingCreativeDistributionAutomationCo.,LTD
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：北京科锐
股票代码：002350
注册资本：38,700.50万元
统一社会信用代码：9111000010209313X4
公司类型：其他股份有限公司（上市）
成立时间：1993年7月17日
经营期限：2001年5月18日至长期
法定代表人：张新育
董事会秘书：郭文亮
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼107
住所邮编：100193
电话：010-62981321
传真：010-62981320
公司网址：http://www.creat-da.com.cn
电子邮箱：IR@creat-da.com.cn
二、本次发行基本情况
（一）本次发行核准情况
本次发行已经公司2017年5月16日召开的第六届董事会第十八次会议、
2017年6月2日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。
2017年5月17日，发行人公告了第六届董事会第十八次会议决议、2017
年度配股公开发行证券预案等本次配股公开发行相关信息披露文件。
本次配股公开发行证券申请已经中国证监会证监许可〔2017〕2320 号文核
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准。
2018年4月8日，发行人召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于延长配股相关决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案》等议案，并将相关议案提请股东大会批准。公司同意提请股东大会将授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的有效期延长至公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 6 个月内。除延长股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的有效期外，其他授权内容保持不变。
2018年4月9日，发行人公告了第六届董事会第二十八次决议。
2018年4月24日，发行人召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于延长配股相关决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案》。
（二）发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人
民币1.00元。
（三）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。
（四）配股基数、比例和数量
2017年12
