非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022年半年度
编制单位 ：海宁中国皮革城股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2022年期初 2022年半年度占 2022年半年度占用 2022年半年度偿还 2022年半年度期
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 会计科目 占用资金余额 用累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 末 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有） 占用资金余额
控股股东 、实际控制人及其附属企业
小 计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小 计
其他关联方及其附属企业
小 计
总 计
往来方与上市公 上市公司核算的 2022年期初 2022年半年度往 2022年半年度来资 2022年半年度偿还 2022年半年度期
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 金的利息 累计发生金额 末 往来形成原因
（不含利息） （如有） 往来资金余额
控股股东 、实际控制人及其附属企业 海宁市城投集团资产经营管理有限公司 同一控股股东 其他应收款 10.00 保证金 经营性往 来
海宁中国皮革城投资有限公司 全资子公司 其他应收款 78,168.00 7,588.00 5,869.50 79,886.50 拆借资金 非经营性往来
武汉海潮海宁皮革城有限公司 全资子公司 其他应收款 71,662.61 5,083.37 2,139.32 74,606.66 拆借资金及垫付费用 非经营性往来
济南海宁皮革城有限公司 全资子公司 其他应收款 58,856.92 238.48 1,299.01 57,796.39 拆借资金及垫付费用 非经营性往来
哈尔滨海宁皮革城有限公司 全资子公司 其他应收款 58,524.68 2,653.39 4,038.10 57,139.97 拆借资金及垫付费用 非经营性往来
郑州海宁皮革城有限公司 全资子公司 其他应收款 48,221.56 1,077.90 1,415.27 47,884.19 拆借资金及垫付费用 非经营性往来
海宁皮革城融资担保有限公司 全资子公司 其他应收款 20,101.96 4,300.00 4,349.00 20,052.96 拆借资金 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
海宁万弘贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 11,855.21 15,973.97 10,546.16 17,283.02 拆借资金 非经营性往来
江苏沭阳海宁皮革发展有限公司 控股子公司 其他应收款 870.90 266.00 1.16 705.54 432.52 拆借资金及垫付费用 非经营性往来
浙江原译时尚设计创意有限公司 控股子公司 其他应收款 420.88 76.00 344.88 拆借资金 非经营性往来
郑州大明宫企业管理有限公司 全资子公司 其他应收款 197.75 158.05 7.64 348.16 拆借资金 非经营性往来
海宁皮城严选供应链有限公司 全资子公司 其他应收款 15.64 779.29 794.93 拆借资金 非经营性往来
海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司 全资子公司 其他应收款 48,083.71 15,929.05 32,154.66 拆借资金 非经营性往来
成都鸿翔莱运文化产业有限公司 联营企业 其他应收款 4,931.08 1,806.00 237.77 6,974.85 拆借资金 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 武汉荟宁商业管理有限公司 联营企业 其他应收款 340.33 1,797.20 267.56 1,869.97 代收代付 经营性往 来
武汉荟宁商业管理有限公司 联营企业 应收账款 278.67 2,041.76 252.99 2,067.44 出租房屋、销售水电 经营性往 来
总 计 354,456.19 91,847.12 238.93 47,690.07 398,842.17 -
法定代表人：张月明 主管会计工作的负责人 ： 乔欣 会计机构负责人：曹琳
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