证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2021－004
海宁中国皮革城股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2023 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 162,745,046 股，发行价为每股人民币 10.70 元，共计募集资金
174,137.20 万元，坐扣承销和保荐费用 1,567.24 万元后的募集资金为 172,569.96 万元，
已由主承销商财通证券股份有限公司于 2016 年 11 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除与发行权益性证券直接相关的发行费用 427.85 万元后，公司本次募集资金净额为172,142.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕462 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 172,142.11
项目投入 B1 155,261.25
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 2,493.30
永久性补充流动资金 B3 15,501.58
项目投入 C1 1,508.22
本期发生额
利息收入净额 C2 120.91
项目投入 D1=B1+C1 156,769.47
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 2,614.21
永久性补充流动资金 D3=B3 15,501.58
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 2,485.27
实际结余募集资金 F 2,485.27
根据公司 2019 年 1 月 18 日第四届董事会第十九次会议决议，公司拟将 2016 年非公开
发行股票中部分募集资金投资项目（“收购武汉海宁皮革城主要资产项目”、“海宁中国皮 革城六期项目”及“收购灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司 16.27%股权项目”）节余资 金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）用于永久补充公司流动资金，
并注销与存放该募集资金相关的专项账户。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已将上述募集资
金专用账户资金 15,501.58 万元按计划转入其他账户，并对上述募集资金账户办理了注销手 续。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海宁中国皮革城股份有限公司 募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金 实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司 2016 年非公开发行募集资金系连同保荐机 构财通证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、兴业银行股份有限公司 嘉兴海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、浙商银行嘉兴海宁支行签订《募集资 金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙商银行嘉兴 3350020210120100073233 募集资金专户
海宁支行 24,852,699.48
合 计 24,852,699.48
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 公司 2016 年非公开发行股票募集资金建设的项目为：“收购武汉海宁皮革城主要资
产项目”、“收购灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司 16.27%股权项目”、“海宁中国皮革城六期项目”、“智慧市场项目”，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 募集资金使用情况对照表说明
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入 156,769.47 万元。
(1) 非公开发行募集资金投向一：收购武汉海宁皮革城主要资产项目
根据 2015 年 5 月 5 日第三届董事会第九次会议决议，公司计划出资 80,985.00 万元收
购武汉海宁皮革城主要资产项目，其中使用非公开发行募集资金 80,000.00 万元。根据公司子公司武汉海潮海宁皮革城有限公司与湖北金联民生控股有限公司签订的《资产转让协议》及后续补充协议，武汉海宁皮革城主要资产项目收购价款最终为 79,338.59 万元，公司已于
2016 年 7 月 11 日办妥受让房产的权证。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目累计投入募集资
金 78,432.76 万元。
(2) 非公开发行募集资金投向二：收购灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司 16.27%股权项目
根据 2015 年 5 月 5 日第三届董事会第九次会议决议，公司将非公开发行募集资金
24,686.00 万元用于收购吴应杰、陈品旺持有的灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司 16.27%股权。灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司已于 2015 年 7 月办妥工商变更登记手续。截至
2020 年 12 月 31 日，该项目累计投入募集资金 24,686.00 万元。
(3) 非公开发行募集资金投向三：海宁中国皮革城六期项目
该项目计划投资 126,667.00 万元，已于 2013 年 8 月开工建设。根据 2015 年 5 月 5 日
第三届董事会第九次会议决议，公司将非公开发行募集资金 62,451.20 万元用于开发建设海
宁中国皮革城六期项目。截至 2020 年 12 月 31 日，该工程已全部完工，公司累计投入募集
资金 48,782.68 万元。
(4) 非公开发行募集资金投向四：智慧市场项目
根据2015年5月5日公司第三届董事会第九次会议决议及2015年第一次临时股东大会
决议，公司将非公开发行募集资金 7,000.00 万元用于智慧市场项目。截至 2020 年 12 月 31
日，该项目累计投入募集资金 4,868.03 万元。
3. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
4. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司 2016 年 12 月 27 日第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于使用本次
非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金123,363.67 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2016 年度完成上述置换，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具《关于海宁中国皮革城股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕8065 号）。
5. 结余募集资金使用情况
根据公司 2019 年 1 月 18 日第四届董事会第十九次会议决议，公司拟将 2016 年非公开
发行股票中部分募集资金投资项目（“收购武汉海宁皮革城主要资产项目”、“海宁中国皮革城六期项目”及“收购灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司 16.27%股权项目”）节余资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）用于永久补充公司流动资金，
并注销与存放该募集资金相关的专项账户。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已将上述募集资
金专用账户资金 15,501.58 万元按计划转入其他账户，并对上述募集资金账户办理了注销手续。
根据公司 2021 年 4 月 15 日第五届董事会第六次会议决议，公司拟将 2016 年非公开发
行股票部分募集资金投资项目（智慧市场项目）节余资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）共计人民币 1,919.84 万元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于永久补充公司流动资金。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
非公开发行募集资金投向的智慧市场项目主要通过整合皮革城实体市场的资源优势，结合互联网平台强大的传播力，全面融合线上线下资源，提升专业市场的服务能力，让专业市场更智慧化，该项目无法单独核算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
海宁中国皮革城股份有限公司
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