巨力索具股份有限公司申请文件 招股说明书摘要
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巨力索具股份有限公司
JULI SLING CO., LTD.
（住所：河北省保定市徐水巨力路）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人暨主承销商： 国信证券股份有限公司
（住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）
2010 年1 月巨力索具股份有限公司申请文件 招股说明书摘要
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发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不
包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站。
投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决
定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。巨力索具股份有限公司申请文件 招股说明书摘要
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第一节 重大事项提示
一、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承
诺
1、控股股东、实际控制人所持股份的流通限制
（1）控股股东巨力集团所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上
市之日起36 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。巨力集
团已就此流通限制作出承诺。
（2）实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子所持有的本公司股份自本
公司股票在证券交易所上市之日起36 个月内不得转让或者委托他人管理，也不
得由本公司回购。实际控制人已就此流通限制作出承诺。
2、保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及本公司
其他53 名自然人股东（不包括杨建忠、杨建国、杨会德和杨子4 名实际控制人）
所持股份的流通限制
保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及本公司其他
53 名自然人股东所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起12
个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。上述股东已就此流通
限制作出承诺。
3、本公司董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制
本公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份，在其任职期间每年
转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不得转让
其所持有的本公司股份。
（1）杨建忠、杨建国在解除第1 条第（2）款的流通限制后，如果届时仍当
选为本公司董事、监事或高级管理人员，继续遵守本条规定的流通限制。两位实
际控制人已就此流通限制作出承诺。
（2）本公司其他55 名自然人股东（不包括杨建忠、杨建国两位实际控制人）
在解除第1 条第（2）款或第2 条的流通限制后，如果届时仍当选或新当选为本巨力索具股份有限公司申请文件 招股说明书摘要
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公司董事、监事或高级管理人员，继续遵守本条规定的流通限制。上述股东已就
此流通限制作出承诺。
二、发行前利润分配
本公司2008 年2 月23 日召开的2007 年年度股东大会审议通过了《关于公司
首次公开发行股票前的滚存利润的分配方案》：本公司截至2007 年9 月30 日经
审计的未分配利润139,223,709.85 元归本公司2007 年9 月30 日登记在册的股东巨
力集团有限公司、巨力缆索工程有限公司、杨建忠、杨建国、杨会德和杨子六方
股东按其当时的持股比例享有；公司2007 年10 月1 日至本次公开发行前的滚存
利润由所有新老股东共同享有。
2008 年6 月14 日，本公司召开2008 年第三次临时股东大会，审议通过了《巨
力索具股份有限公司关于截至2007 年9 月30 日经审计的未分配利润的分配方
案》，截至2008 年6 月18 日，公司将未分配利润139,223,709.85 元以现金股利方
式对上述六方股东实施了分派。
三、技术改造国产设备投资抵免企业所得税优惠政策停止执行
根据财政部、国家税务总局《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办
法》[财税字（1999）290 号]的规定，并经河北省地方税务局《关于巨力集团有
限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税问题的批复》（冀地税函[2005]146
号）、河北省地方税务局《关于巨力索具股份有限公司技术改造国产设备投资抵
免企业所得税问题的批复》（冀地税函[2007]163 号）批准，公司享受对吊索具产
品系列技术改造项目和合成纤维吊装带生产线技术改造中国产设备的40%，可从
技术改造项目设备购置当年比上一年新增的企业所得税中抵免的优惠政策。
本公司2006 年、2007 年计提的所得税为25,914,252.16 元、66,488,791.02 元，
获得的可抵免所得税分别为6,891,022.43 元、40,118,978.86 元，占计提所得税的比
例为26.59%、60.34%。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施
条例》、《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号），本公司
自2008 年1 月1 日起，将不再享受原技术改造国产设备投资抵免企业所得税的
优惠政策。巨力索具股份有限公司申请文件 招股说明书摘要
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四、本公司特别提示投资者应注意的风险因素
（一）产品质量风险
公司产品主要应用在大型工程、重点工程以及精密吊装工程中，被吊装物品
价值很高，一套索具吊装的物品可能价值数千万元甚至数亿元，因此产品安全性、
稳定性显得尤其重要。公司拥有完善的质量管理体系，先后通过了ISO9001 等一
系列国际质量体系的认证，拥有先进的生产技术，优良的生产装备，专业的检测
手段，产品质量稳定可靠。自公司成立以来，从未发生过重大产品质量问题。如
果公司发生产品质量问题，可能会导致被吊装物体的损坏或影响客户生产、施工
的进度，一旦遭到客户索赔，将对公司的经营业绩产生一定影响。
（二）认证困难的风险
索具行业高度注重产品安全性，除了执行国家的产品标准、行业的产品标准
和企业备案的产品标准外，高端市场的产品普遍受到国际质量认证组织和客户行
业组织的认证管理，例如煤炭行业有煤安标认证，军工行业有军标认证，船舶行
业有船级社认证。这些认证是进入市场、取得订单的必要条件，而这些认证往往
程序复杂，审查严格，审核周期很长。目前公司已经取得ISO9001 国际质量体系
认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证、
GJB9001A-2001 国军标质量体系认证、欧共体CE 认证、中国船级社CCS 认证、
挪威船级社DNV 认证、煤安标MA 认证、矿安标KA 认证、GS 认证、API 认证、
BV 认证、LR 认证等。如某类认证标准发生变动或提高，而公司未能及时达到要
求，将会对公司的产品销售和市场拓展带来较大影响。
（三）原材料价格波动的风险
公司主要产品的原材料主要为盘条、钢丝、棒材、钢板、工业丝等。从2006
年下半年到2008 年5 月，受铁矿石价格谈判的影响和国际石油价格上涨的影响，
本公司主要原材料的价格也普遍出现了不同幅度的上涨；但从2008 年6 月开始
到2009 年3 月，国内钢材价格出现了急剧下跌，2009 年4 月起才止跌并逐渐小
幅回升。原材料价格的大幅上涨或下跌对公司的产品价格和经营构成了不利影
响。
总体来看，本公司主要产品对原材料价格波动的消化能力较强，从而保证了巨力索具股份有限公司申请文件 招股说明书摘要
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最近三年及一期的毛利率总体上呈现稳定上升态势。公司为了规避原材料价格大
幅波动造成的影响，对主要原材料的采购采取了与供应商建立长期战略合作伙伴
关系、签订长期合同、批量采购、合理锁定价格、保障供量等措施，努力化解原
材料上涨带来的不利影响。
（四）应收账款增加可能引发坏账的风险
最近三年及一期，本公司应收账款账面价值为278,549,951.64 元、245,932,473.74
元、212,732,721.48 元、138,593,718.67 元，占总资产的比例分别为13.86%、12.68%、
12.96%、10.53%。在本公司应收账款随着生产经营规模的扩大不断增长的情况下，
如果由于客户经营状况的变化导致公司的应收款项回收存在困难，可能会导致坏
账的产生，对公司的生产经营产生一定的影响。
总体来看，本公司应收账款的质量较好。2009 年6 月30 日，全部应收账款
余额中，94.91%的部分的账龄在一年以内，其余部分的账龄在一年以上，而且此
等应收账款主要是由国家重点工程客户及长期战略客户的欠款，此类客户与公司
有着多年优良的业务关系，经营实力强，信誉度高。
（五）主营业务收入增速放缓的风险
最近三年及一期，本公司主营业务收入为679,904,293.17 元、1,346,836,518.60
元、1,097,751,950.60 元和725,828,286.67 元。最近三年，公司主营业务收入呈稳定
快速增长态势，增幅分别达到了22.69%、51.24%、66.51%。公司主营业务收入稳
步快速增长的直接原因是公司产品结构中，除了索具设备外，其他九类产品均保
持了稳步快速增长；最近一期，受国际经济衰退和国内经济增长放缓的影响，公
司主营业务收入与上年同期相比仍保持增长，但增幅显著下降。未来国内、国外
宏观经济形势的变化、行业竞争的不断加剧、公司自身产能制约等，将对公司主
营业务收入的增长产生影响。
公司产品类别、品种齐全，市场需求强劲，市场容量不断增长，并且公司已
在研发、质量控制、市场营销、市场拓展等方面建立起强有力的竞争优势，而且
拟通过
