证券代码：002336 证券简称：*ST 人乐 公告编号：2020-016
人人乐连锁商业集团股份有限公司
2019年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1411号文核准，公司于2010年1月4日获准向社会公众发行人民币普通股10,000万股，由安信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行，每股发行价格为人民币26.98元，应募集资金总额为人民币269,800万元，扣除发行费用人民币12,381.55万元后，实际募集资金净额为人民币257,418.45万元。募集资金款项已于2010年1月7日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字（2010）第018号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截止2019年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 2,698,000,000.00
减：发行费用 123,815,500.00
实际募集资金净额 2,574,184,500.00
减：累计使用募集资金 2,797,299,260.37
其中：永久性补充流动资金 487,637,711.02
投资项目累计使用募集资金 2,309,661,549.35
其中：以前年度已使用募集资金 2,262,799,688.59
本年度使用募集资金 46,861,860.76
加：募集资金利息收入及理财收益 223,165,689.47
其中：超募资金理财产品收益 47,448,430.56
募集资金理财产品收益 25,479,851.60
减：手续费支出 50,929.10
募集资金余额 0.00
专项报告 第 1 页
2019年6月4日,人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司终止募集资金项目，将截至2019年5月31日的募集资金的剩余资金32,239,335.71元及至销户之日产生的利息收入用于永久补充性流动资金，实际金额以银行结算为准。该议案于2019年6月25日2019年第一次（临时）股东大会决议通过。
募集资金专户余额已于 2019 年 7 月全部转入流动资金并销户完毕。截至报告披露日，
募集资金余额为 0 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，制订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求，对募集资金采用专户存储制度。根据《上市公司监管指引第 2 号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等有关法律、法规的最新规定，该《管理办法》于 2015 年 8 月 6 日经第三
届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 修 订 。 修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）2015 年 8 月 6 日披露的《人人乐：募集资金管理办法》。
本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行福强支行、中国建设银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支
行于 2010 年 2 月 5 日分别签订《募集资金三方监管协议》。由于实施募集资金项目的主体为
公司之相关子公司，为保持合同签订主体、发票接受主体、款项支付主体三者的一致性，公
司与安信证券及招行深圳福强支行、建行深圳蛇口支行商议，于 2010 年 4 月 23 日三方签订
了《募集资金监管协议的补充协议》。
2011 年本公司与本公司之子公司成都市崇尚百货有限公司（现更名为成都市人人乐百货
有限公司）、天津市人人乐商业有限公司、西安市人人乐商品配销有限公司、柳州市人人乐商业有限公司、宁乡崇尚百货有限公司（现更名为宁乡人人乐百货有限公司）、长沙市人人乐商业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《超募资金四方监管协议》。
2012 年本公司与本公司之子公司天津市人人乐商品配销有限公司、保荐机构安信证券股
份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《募集
专项报告 第 2 页
资金四方监管协议》。
2013 年本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司深圳南山支
行、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行就募集资金使用分别签订《募集资金三方监管协议》。
2013 年本公司与本公司之子公司南昌市人人乐实业有限公司、保荐机构安信证券股份有
限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。
2013 年本公司与本公司之子公司重庆市崇尚百货有限公司（现更名为重庆市永川区人人
乐百货有限公司）、西安市人人乐超市有限公司、南宁市人人乐商业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。
2014 年本公司与本公司之子公司咸阳人人乐商业有限公司、保荐机构安信证券股份有限
公司及中国建设银行股份有限公司深圳分行蛇口支行就募集资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。
2015 年本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分
行福民支行就募集资金使用分别签订《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及其他相关规定，三方监管协议（含四方监管协议）的履行不存在问题。
本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料，公司和商业银行积极配合。三方监管协议（含四方监管协议）的履行情况正常。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司于 2019 年度使用募集资金 79,199,096.12 元；其中募投项目使用 46,861,860.76 元，
永久性补充流动资金 32,337,235.36 元；截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计
2,797,299,260.37 元(含扣除手续费的利息 223,114,760.37 元)已全部使用完毕并完成销户。其
专项报告 第 3 页
中：募投项目累计投入募集资金金额人民币 2,309,661,549.35 元、永久性补充流动资金487,637,711.02 元。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用及计划进度情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）尚未单独核算效益的原因及其情况
1、广州配送中心、西安配送中心、天津配送中心不能单独核算效益原因及情况
广州配送中心、西安配送中心、天津配送中心配送中心项目作为公司主业的配套项目，主要承担公司华南、西北、华北区域门店商品配送的职能，其效益主要体现在通过标准化的操作统一采购、集中配送、提升商品配送效率和员工劳效、减少门店商品库存、提升资金周转速度等方面。
为盘活资产，提高资产经营效益，2019 年 12 月 16 日召开的公司 2019 年第三次临时股
东大会审议通过，公司向关联方西安乐丰行商业运营管理有限公司转让其持有的广州市人人乐商品配销有限公司 100%股权，广州配送中心项目资产随股权一并转让；截至本报告期末，股权转让的相关手续已办理完毕。
天津配送中心项目已于 2016 年 4 月筹建完毕，西安配销公司部分项目已投入使用。2018
年 5 月 16 日股东大会决议天津配送中心和西安配送中心项目未实施部分终止，终止项目剩余未投入资金用于拓展公司新业态店型。
2、西安永和坊房产购置项目不能单独核算效益原因及情况
西安永和坊房产产权证书正在办理过程中，尚未投入使用，其效益暂时无法实现。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、项目实施地点变更
2019 年度募集资金投资项目的实施地点未发生变化
2、项目实施方式变更
2019年6月4日,人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司终止募集资金项目，将截至2019年5月31日的募集资金的剩余资金32,239,335.71元及至销户之日产生的利息收入用于永久补充性流动资金，实际金额以银行结算为准。该议案于2019年6月25日2019年第一次（临时）股东大会决议通过。
3、历年募集资金投资项目变更情况
历年募集资金投资项目变更情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
专项报告 第 4 页
本
查看PDF原文
