002325 深市 洪涛股份

证券代码：002325          证券简称：洪涛股份        公告编号：2022-020
债券代码：128013          债券简称：洪涛转债

                深圳洪涛集团股份有限公司

      关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“洪涛股份”）于2022年3月9日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更2016年可转换公司债券募集资金投资项目“在线智能学习平台及教育网点建设项目”“职业教育云平台及大数据中心建设项目”及“研发中心及教师培训中心建设项目”剩余募集资金用途，并将上述募集资金项目余额永久补充流动资金。

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本事项尚须提交公司股东大会审议。同时，根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，本事项尚须提交债券持有人会议审议。

    现将具体情况公告如下：

    一、募集资金情况概述

    （一）募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2016]996
号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2016 年 7 月 29 日向社会公众公
开发行可转换公司债券 1,200 万股，每股面值 100 元，每张发行价人民币 100 元，
发行总额人民币 12 亿元。

    本次公开发行可转债募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除承销
保荐费用等发行费用人民币 15,740,062.68 元后，募集资金净额 1,184,259,937.32
元。上述募集资金已于 2016 年 8 月 4 日全部存放于公司募集资金专用账户中，
并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华专审字[2016]48020002 号”验资报告验证确认。

    （二）募集资金投资项目及结余

    根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 120,000 万元，扣除发行费
用后，募集资金将投资于以下项目，截至 2022 年 2 月 28 日，项目名称、募集资
金节余情况如下：

                                                                  单位：万元

 序号          项          募集资金拟      累计使用      募集资金余额合
              目            投资金额      募集资金金额    计（含利息收入）

  1  在线智能学习平台及    78,425.99            540.00        81,600.64
      教育网点建设项目

  2  职业教育云平台及大    25,000.00          8,299.70        17,979.69
      数据中心建设项目

  3  研发中心及教师培训    15,000.00            240.19        15,185.96
      中心建设项目

        合计              118,425.99          9,079.89        114,766.29

  截至2022年2月28日，公司可转债募集资金余额合计约11.48亿元（含利息收入）。其中公司使用不超过9亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用不超过2.4亿元闲置募集资金进行现金管理。审批情况如下：

    1、募集资金暂时补充流动资金情况

  2021年5月20日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过90,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
2022年3月10日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    2、募集资金进行现金管理情况

  2021年3月10日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会和监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用合计不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议之日起12个月内可以滚动使用。

  截至2022年3月9日，公司募集资金现金管理余额为0.00元。

    （三）募集资金投资项目延期情况

  2021年8月26日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目达到预定可使用状态时间从原计划的2021年8月31日延期至2022年12月31日。

    二、原募投项目计划和实际投资情况

    可转债募投项目包括“在线智能学习平台及教育网点建设项目”“职业教育云平台及大数据中心建设项目”“研发中心及教师培训中心建设项目”，截至
2022 年 2 月 28 日，可转债募投项目实施情况如下：

              项          募集资金拟    累计使用                预计完成时
序号                      投资金额（万  募集资金金  投资进度        间

              目              元）      额（万元）

      在线智能学习平台及

 1  教育网点建设项目        78,425.99      540.00      0.69%    2022.12.31

      职业教育云平台及大

 2  数据中心建设项目        25,000.00    8,299.70    33.20%    2022.12.31

      研发中心及教师培训

 3  中心建设项目            15,000.00      240.19      1.60%    2022.12.31

        合计                118,425.99    9,079.89


    （一）“在线智能学习平台及教育网点建设项目”计划及实际投资情况

    “在线智能学习平台及教育网点建设项目”的实施主体为公司全资子公司深
圳洪涛教育集团有限公司，项目预计完成时间为 2022 年 12 月 31 日前。募集资
金投资金额为 78,425.99 万元。“在线智能学习平台及教育网点建设项目”包括在线智能学习平台建设和线下教育网点建设。在线智能学习平台主要包括教育应用系统，有自适应学习系统、在线学习内容编辑系统、题库管理系统、在线作业系统、在线答疑系统、在线社交系统、远程直播系统、新闻管理系统。线下培训网点则提供实训环境，承接线上多类型的教育、实习、实训和培训。

  截至 2022 年 2 月 28 日，该项目募集资金累计投入 540.00 万元，投资进度
0.69% ，主要用于软、硬件投资、场地租赁等投入，剩余募集资金 81,600.64 万元（含利息收入）。

    （二）“职业教育云平台及大数据中心建设项目”计划及实际投资情况

    “职业教育云平台及大数据中心建设项目”的实施主体为公司全资子公司深
圳洪涛教育集团有限公司，预计完成时间为 2022 年 12 月 31 日。募集资金投资
金额为 25,000 万元，包括软件系统建设和硬件投入等资本性支出。“职业教育云平台及大数据中心建设项目”聚合职教各应用和管理系统，互联互通职业教育各板块的资源和数据，开展相关服务，提升在线教育平台运行和服务能力。

  截至 2022 年 2 月 28 日，该项目募集资金累计投入 8,299.70 万元，投资进度
33.20%，主要用于软、硬件投入，剩余募集资金 17,979.69 万元（含利息收入）。
    （三）“研发中心及教师培训中心建设项目”计划及实际投资情况

    “研发中心及教师培训中心建设项目”的实施主体为公司全资子公司深圳洪
涛教育集团有限公司，预计完成时间为 2022 年 12 月 31 日。募集资金投资金额
为 15,000 万元。“研发中心及教师培训中心建设项目”包括研发中心和教师培训中心两部分。本项目主要是通过租赁场地（研发、培训中心），引进设备，吸引人才进行职业教育研究（教学方法、O2O 平台、命题规律、课程体系、课程游戏化等）以及培训输送高水平教师人才。

  截至2022年2月28日，该项目募集资金累计投入240.19万元，投资进度1.60%，
主要用于软、硬件投入，剩余募集资金 15,185.96 万元（含利息收入）。

    三、变更募集资金用途并永久补充流动资金的原因

    公司成立 37 年来，一直坚持以建筑装饰为主业。在精品战略和高端市场战
略指引下，公司装饰业务持续领跑高端公装市场。经过多年的发展，公司建立了完善的建筑装饰管理体系，积累了丰富的工程装饰案例，培养了大批的工程建设装饰类人才。公司响应国家发展产教融合的号召，本着为培养更多行业人才，于2015 年切入职业教育领域，开启了“建筑装饰+职业教育”双业务发展战略。随着职教领域政策频出，利好政策出台，公司于 2016 年 7 月发行了可转债，募集资金投资于“在线智能学习平台及教育网点建设项目”“职业教育云平台及大数据中心建设项目”及“研发中心及教师培训中心建设项目”。

    上述项目立项时间较早，可转债募集资金到位后，职业教育培训领域受有关政策的影响较大，部分资格考试取消。受此影响，职业教育培训需求回落。基于谨慎性原则，公司对募投项目进行延期实施。2020 年 1 月起，新冠疫情持续反复，公司的教育培训线下业务受疫情影响较大。由国家牵头，各地方及学校自建免费在线学习平台，也影响了公司职业教育线上培训业务的发展。

    受行业政策改变、新冠疫情等因素影响，公司从战略上更加专注于建筑装饰主业的发展。历年来，公司凭借自身设计与施工的综合实力，打造了一大批以高端酒店为代表，涵盖剧院、会堂、医院、商业等业态在内的专业总承包精品项目；公司还是华为、腾讯等大型企业的优秀装饰供应商。2018 年以来，公司收购了拥有建筑工程施工总承包壹级和工程设计建筑行业（建筑工程）甲级等资质的两家企业，为实现资质互补的设计施工一体化 EPC 总承包运营模式提供了有力支撑。经过诸多工程实践及总结，公司形成了一套行之有效的 EPC 总承包项目管理经验。
    近期地产行业发生了重大的变化，尽管公司未受到地产行业暴雷的直接影响，但行业生态链受到了较大的冲击，公司的建筑装饰业务在业主选择合作伙伴对资金的重点关注、供应商付款模式的调整等方面还是受到了波及；同时国家加大对农民工工资支付的监管力度，劳务费的支付周期也发生了较大的变化。为适应当前的行业变化和竞争态势，通过此次补充流动资金，一方面可以获取更多更优质的项目，同时更能加强合作伙伴的信心，高效快速的完成订单的转化。