002325 深市 洪涛股份

证券代码：002325          证券简称：洪涛股份          公告编号：2020-021
债券代码：128013          债券简称：洪涛转债

                  深圳洪涛集团股份有限公司

      关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订》、《中小企业板信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称公司或本公
司)董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

  截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用的有关情况如下：

  一、募集资金基本情况

  (一) 2014 年度非公开发行股票募集资金情况

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]371号)，公司向特定投资者非公开发行不超过9,600万股的普通股(A股)，募集资金总额859,200,000.00元，扣除发行费用13,296,000.00元，实际募集资金净额845,904,000.00元，并于2014年9月19日存入公司募集资金专用账户中。

  以上新股发行的募集资金业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年9月19日出具的瑞华验字[2014]48020010号验资报告审验。

  本年度使用金额及余额：

项  目                                                                                金额(元)
募集资金总额                                                                      859,200,000.00
募集资金净额                                                                      845,904,000.00
减：累计使用募集资金                                                              874,890,794.17
    其中：2014 年投入募投项目资金(含置换预先投入资金 98,010,193.06                  304,483,374.62

元)

            2015 年度投入募投项目资金                                            270,991,939.62
            2016 年度投入募投项目资金                                              65,811,114.83
            2017 年度投入募投项目资金                                              64,100,514.43
            2018 年度投入募投项目资金                                              17,193,635.39
            2019 年度投入募投项目资金                                                310,215.28
          暂时补充流动资金                                                      152,000,000.00
减：累计其他支出(如手续费等)                                                            7,651.30
加：累计募集资金利息收入                                                          29,703,939.53
尚未使用的募集资金余额                                                              709,494.06

  (二) 2016 年度公开发行可转换公司债券募集资金情况

    根据中国证监会《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》(证监许可[2016] 996 号)，公司向社会公开发行 1,200 万张面值为 100 元的可转换公司债
券，募集资金总额 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用 15,740,062.68 元，实际募集资金净额
1,184,259,937.32 元，并于 2016 年 8 月 4 日全部存放于公司募集资金专用账户中。

    本年度使用金额及余额：

项  目                                                                                金额(元)
募集资金总额                                                                    1,200,000,000.00
募集资金净额                                                                    1,184,259,937.32
减：累计使用募集资金                                                              990,798,950.08
    其中：2017 年度投入募投项目资金                                                58,720,020.91
          2018 年度投入募投项目资金                                                32,078,929.17
          2019 年度投入募投项目资金                                                          -
          暂时补充流动资金                                                        900,000,000.00
减：累计其他支出(如手续费等)                                                          12,506.71
加：累计募集资金利息收入                                                          51,721,106.35
尚未使用的募集资金余额                                                            245,169,586.88

  二、募集资金管理情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳洪涛集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募
集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、财务负责人、总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

  (一) 募集资金专户签署情况

  1．2014年度非公开发行股票募集资金

  根据2014年9月16日召开的第三届董事会第十次会议决议以及2014年10月15日召开的第三届董事会第十一次会议决议，公司在平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。其中，公司在招商银行深圳创维大厦支行开设的募集资金专项账户(账号为：755901872710506)因资金使用完毕，公司于2015年3月16日办理了销户手续。

  2．2016年度公开发行可转换公司债券募集资金

  根据2016年8月4日召开的第三届董事会第二十五次会议决议，公司在平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

  (二) 募集资金的专户存储情况

  1．2014 年度非公开发行股票

  截止 2019 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金余额共计 152,709,494.06 元，其中暂
时补充流动资金 152,000,000 元；募集资金专户余额 709,494.06 元，具体存放情况如下：

 公司名称        存款银行                账  号                        金额(元)  资金类别
                  北京银行深圳高新园支行  20000024921800000870612      585,472.38  活期户

 深圳洪涛集团股  平安银行深圳分行平安大  11014674576003                62,895.64  活期户

 份有限公司      厦支行

                  小  计                                                648,368.02

 广东云浮洪涛高  平安银行深圳分行平安大

 新石材产业园有  厦支行                  11014689629001                11,010.25  活期户

 限公司

 天津市洪涛装饰  北京银行深圳高新园支行  20000028098000001561264      50,115.79  活期户

 产业有限公司

 合  计                                                                  709,494.06


  2．2016 年度公开发行可转换公司债券

  截止 2019 年 12 月 31 日募集金余额共计 1,145,169,586.88 元，其中暂时补充流动资金

900,000,000 元；募集资金专户余额 245,169,586.88 元，具体存放情况如下：

 公司名称      存款银行                  账  号                          金额(元)  资金类别
                                          20000024921800012280734    77,589,211.94  活期户

                北京银行深圳高新园支行    20000024921800