证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-110
债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 28 日召开的
第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十一次会议中审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过 30,000 万元的闲置可转换公司债券募集资金，选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2017] 1753 号文）核准，公司于 2017 年 11 月 8 日向
社会公开发行了 1,040 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 1,040,000,000.00 元。
本次公开发行可转债募集资金总额为1,040,000,000.00元，坐扣承销保荐费等（含认购期间的资金利息收入）12,963,498.53元后，募集资金额为1,027,036,501.47元。该募集资金已于2017年11月14日到达公司募集资金专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验 [2017]455号《验证报告》。上述到账的募集资金金额，扣除律师费、审计费、信息披露费等其他发行费用3,074,000.00元后，本次募集资金净额为1,023,962,501.47元。
2、募集资金使用情况
务所（特殊普通合伙）于2017年11月21日出具的《浙江久立特材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕8368号），截至2017年11月13日，公司已在“年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”(以下简称“精密管材项目”)中投入25,545,664.17元自筹资金。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2017年11月21日召开的第五届董事会第三次会议以及第五届监事会第二次会议中审议通过使用募集资金置换预先投入的自筹资金，且独立董事已就该事项发表了独立意见，会计师事务所对此出具了专项审核意见，保荐机构对此出具了核查意见。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更好的投资回报。
2、投资额度
公司使用额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置募集资金用于投资理财产品，该
额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
3、产品品种
（1）为控制风险，公司用暂时闲置募集资金投资的品种为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，产品发行主体为商业银行，且产品发行主体能够提供保本承诺。理财产品品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
（2）投资产品的投资期限不超过 12 个月，且不影响募集资金投资计划的正常进行。
上述投资产品不得用于质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
4、决议有效期
本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。
5、实施方式
公司授权董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人
负责组织实施，财务部具体操作。
公司使用募集资金投资理财产品的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其
他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
公司不会对理财产品设定质押，理财产品到期后公司将本金及全部利息及时转入
《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理。
6、关联关系
本次投资理财不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。
8、公告日前12个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
序号 受托方 资金 委托理财产品名 金额 存续期 存续期 是否赎回 投资收益（元）
来源 称 （万元） 起始日 到期日
中国农业银 “汇利丰”2018
行股份有限 闲置募 年第 5064 期对公 是
1 公司湖州绿 集资金 定制人民币结构 15,000 2018.7.13 2019.1.14 3,611,301.37
色专营支行 性存款产品
绍兴银行股 闲置募 绍兴银行企业金
2 份有限公司 集资金 融结构性存款 5,000 2018.7.12 2019.1.15 是 1,229,589.04
湖州分行
中国银行湖 闲置募 单位人民币二年 2020.12.13
3 州市分行营 集资金 7,000 2018.12.13 (可提前支 是 108,888.89
业部 CD18-D1 取)
中信银行湖 闲置募 共赢利率结构
4 州分行 集资金 23342 期人民币 3,000 2018.12.14 2019.6.11 是 617,917.81
结构性存款产品
中山证券股 闲置募 中山证券尊享 18 是
5 份有限公司 集资金 号固定收益凭证 7,000 2019.1.3 2019.7.3 1,735,616.44
中国农业银行
中国农业银 闲置募 “汇利丰”2019
6 行 集资金 年第 4175 期对 10,000 2019.1.16 2019.7.19 是 2,117,260.27
公定制人民币结
构性存款产品
上海浦东发展银
上海浦东发 闲置募 行利多多公司
7 展银行 集资金 19JG0205 期人 8,000 2019.1.17 2019.7.16 是 1,690,555.56
民币对公结构性
存款
上海浦东发展银
上海浦东发 闲置募 行利多多公司
8 展银行 集资金 19JG0272 期人民 2,000 2019.1.18 2019.7.17 是 422,638.89
币对公结构性存
款
中国工商银
行股份有限 闲置募 定期添益型存款
9 公司湖州吴 集资金 产品 3,000 2019.6.12 2019.12.22 是 654,510.26
兴支行
中国工商银
行股份有限 闲置募 定期添益型存款 是
10 公司湖州吴 集资金 产品 7,000 2019.7.5 2019.12.22 1,345,054,81
兴支行
上海浦东发展银
上海浦东发 闲置募 行利多多公司
11 展银行 集资金 19JG1935 期人民 10,000 2019.7.19 2020.1.15 否 --
币对公结构性存
款
嘉兴银行股 嘉兴银行股份有
份有限公司 闲置募 限公司湖州南浔 是
12 湖州南浔分 集资金 分行对公“季季 10,000 2019.7.22 2019.10.22 1,070,136.99
