江苏洋河酒厂股份有限公司
2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上 上市公司 2023 年期初占 2023 年 1-6 月借 2023 年 1-6 月 2023年6月末占 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 用资金余额 方累计发生金 贷方累计发生 用资金余额 成 原 占用性质
联关系 计科目 额 金额 因
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小 计
其他关联方及其附
属企业
小 计
总计
往来方与上 上市公司 2023 年期初占 2023 年 1-6 月借 2023 年 1-6 月 2023年6月末占 往来形
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 用资金余额 方累计发生金 贷方累计发生 用资金余额 成 原 往来性质
联关系 计科目 额 金额 因
控股股东、实际控
制人及其附属企业
湖北梨花村贸易 全资子公司 其他应收 300,000.00 7,410,000.00 7,710,000.00 资金往来 非经营性资金往来
上市公司的子公司 有限公司 款
及其附属企业 贵州贵酒集团有 全资子公司 其他应收 941,550,495.91 322,053,881.12 619,496,614.79 资金往来 非经营性资金往来
限公司 款
宁乡汨罗春酒业 全资子公司 其他应收 200.00 200.00 资金往来 非经营性资金往来
有限公司 款
哈尔滨市宾州酿 全资子公司 其他应收 14,807,100.00 120,000.00 14,927,100.00 资金往来 非经营性资金往来
酒厂有限公司 款
宿迁市苏酒物流 全资子公司 其他应收 3,878.19 245.38 4,123.57 资金往来 非经营性资金往来
有限公司 款
贵州茅台镇贵酒 其他应收
酒业股份有限公 全资子公司 款 103,640,000.00 13,464,936.32 117,104,936.32 资金往来 非经营性资金往来
司
江苏双沟酒类运 全资子公司 其他应收 2,572,853.31 384,674.95 2,957,528.26 资金往来 非经营性资金往来
营有限公司 款
江苏蔚蓝上饮餐 全资子公司 其他应收 4,765,287.58 4,765,287.58 资金往来 非经营性资金往来
饮管理有限公司 款
江苏双沟酒业销 全资子公司 其他应收 200,004,089.25 200,004,089.25 资金往来 非经营性资金往来
售有限公司 款
泗阳县天蓝包装 全资子公司 其他应收 996,510,667.45 996,510,667.45 资金往来 非经营性资金往来
服务有限公司 款
贵州贵酒贸易有 全资子公司 其他应收 12,000,000.00 12,000,000.00 资金往来 非经营性资金往来
限公司 款
贵州贵酒酒业运 控股子公司 其他应收 3,050,000.00 3,050,000.00 资金往来 非经营性资金往来
营有限公司 款
小 计 1,062,874,527.41 1,237,709,900.93 322,053,881.12 1,978,530,547.22
其他关联方及其附
属企业
小 计
总 计 1,062,874,527.41 1,237,709,900.93 322,053,881.12 1,978,530,547.22
法定代表人：张联东 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵其科
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