证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2021-070
湖南博云新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的要求，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，湖南博云新材料股份有限公司（以下简
称“公司”或“博云新材”）于 2021 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十九次会
议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，募集资金可在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行股票 101,789,774 股，每股发行价格人民币 6.20元，募集资金总额为人民币 631,096,598.80 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用 4,936,792.42 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币626,159,806.38 元。上述募集资金的到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天职业字〔2021〕35246 号）。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项目的子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”或“子公司”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》
及《募集资金四方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，本次非公开
发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额
高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶 56,109.66 56,109.66
硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目
补充流动资金 7,000.00 7,000.00
合计 63,109.66 63,109.66
注：“高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目”实施主体为公司子
公司博云东方。
由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司根据实际募集
资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入
金额进行调整，具体内容如下：
单位：万元
项目名称 总投资金额 预案中拟用募集 调整后拟投入募
资金投入金额 集资金金额
高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗 56,109.66 56,109.66 56,109.66
晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目
补充流动资金 7,000.00 7,000.00 6,506.32
合计 63,109.66 63,109.66 62,615.98
注：“高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目”实施主体为公司
子公司博云东方。
二、募集资金存储及使用情况
截至 2021 年 8 月 5 日，2020 年度募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号/存单号 账户类别 初始存放 截至日余
金额 额
中国建设银行股份有限公司 430501783736000002 募集资金专户
长沙河西支行 （活期） 62,809.66 62,809.59
95
中国民生银行股份有限公司 募集资金专户
长沙分行 657089868
中国建设银行股份有限公司 430501783736000002 募集资金专户
长沙河西支行 97
中国民生银行股份有限公司 685077899 募集资金专户
开户银行 银行账号/存单号 账户类别 初始存放 截至日余
金额 额
长沙分行
合 计 62,809.66 62,809.59
本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排，预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。
三、本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品事宜
（一）投资目的
提高募集资金使用效率，节省财务费用，增加公司收益。
（二）投资品种
为控制风险，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的品种包括但不限于短期（投资期限不超过一年）低风险保本型理财产品和结构性存款等，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（三）投资额度
任一时点最高额度合计不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（四）投资额度期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
投资保本型理财产品主要面临的风险有：
1、投资风险：尽管属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、资金的存放与使用风险。
（二）风险控制措施
1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或
判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司法务审计部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司及子公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金，以及募集资金本金安全的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目正常运作。对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2021 年 8 月 18 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《湖南博云
新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，募集资金可在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
2、监事会审议情况
2021 年 8 月 18 日，公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《湖南博云
新材料股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币25,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
3、公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司及子公司本次拟使用最高额度不超过人民币 25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募
证募集资金安全的前提下进行的，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
5、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，且独立董事已发表明确同意的独立意见，依法履行了必要的决策程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上，本保荐机构对博云新材本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议。
2、公司第六届监事会第十二次会议决议。
3、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
4、招商证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特
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