证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2021-019
奥飞娱乐股份有限公司
关于调整募集资金投资计划、变更部分募投项目实施方式
及将部分募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于 2021 年 4 月 23 日召开
第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金 投资计划、变更部分募投项目实施方式及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，本事项 经董事会和监事会审议通过后，尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。本次议案不构成关联 交易，不需要经过相关政府部门审批。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1365 号）的核准和相关规定的要求，公司已经完成非公开发行募集资金
相关工作，新增股份已于 2018 年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市。
公司募集资金总额为人民币 699,999,971.64 元，扣除各项发行费用 21,154,149.50 元（含
税）后，实际募集资金净额为人民币 678,845,822.14 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本次非公募集资金到账出具了“广会验字[2018]G17037900016 号”《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》。
二、原募投项目计划和实际投资情况
2018 年 1 月 24 日公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议
通过了《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的议案》，公司根据实际募集金额调整
了 原 募 投 项 目 投 入 金 额 ， 详 见 公 司 于 2018 年 1 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的公告》（公告编号：2018-009）。
2018 年 12 月 24 日公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审
核、2019 年 2 月 18 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金
投资计划及实施方式的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划，详见
公司于 2018 年 12 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报
的《关于调整募集资金投资计划及实施方式的公告》（公告编号：2018-119）。
2019 年 7 月 4 日公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议
审核、2019 年 7 月 31 日公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资
金投资计划及实施方式和募投项目实施方式的议案》，同意公司根据募投项目拟投入比例和各
项目当前具体情况调整各募投项目的募集资金具体投入金额，详见公司于 2019 年 7 月 6 日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于调整募集资金投资计划及实施方式和募投项目实施方式的公告》（公告编号：2019-053）。
2020 年 3 月 24 日公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审核、
2020 年 4 月 21 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资
计划及实施方式的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划。详见公司
于 2020 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划及实施方式的公告》（公告编号：2020-014）。
2020 年 4 月 27 日公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第十次会议审核、
2020 年 5 月 29 日公司召开 2020 年第二次临时股东大会审批通过了《关于调整 2018 年非公开
发行股票募集资金项目投资规模和投资进度的议案》，同意公司调整相关募投项目的投资规模
和投资进度。详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整 2018 年非公开发行股票募集资金项目投资规模和投资进度的公告》（公告编号：2020-044）。
2020 年 8 月 26 日公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十四次会议审批
通过了《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目的议案》，同意公司根据实
际经营情况调整相关募集资金投资计划。详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目的公告》（公告编号：2020-087）。
2020 年 11 月 24 日公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十六次会议审
议通过、2020 年 12 月 15 日召开 2020 年第四次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金
投资计划的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划。详见公司于 2020年 11 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划的公告》（公告编号：2020-103）。
截止至 2021 年 3 月 31 日，公司实际募投资金使用情况具体如下（下表中的金额未含募集
资金账户利息净收益）：
单位：万元
序号 项目名称 调整后的项目投资总额及 实际 未使用金额
募集资金投入金额 已使用金额
1 IP 资源 44,602.70 31,518.75 13,083.95
建设项目
2 IP 管理运营体系建 5,281.88 5,270.99 10.89
设项目
3 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 -
合计 67,884.58 54,789.74 13,094.84
公司募集资金账户实际入账 681,126,037.35 元（与募集资金净额差异 2,280,215.21 元为
未置换的部分发行费用），募集资金账户利息净收益 14,423,958.91 元，公司直接投入项目运用的募集资金 367,897,441.94 元，补充流动资金 180,000,000.00 元，累计暂时性补充流动资金已使用募集资金 885,000,000.00 元，累计偿还暂时性补充流动资金 755,000,000.00 元，公司募集资金应存余额为15,372,339.11元，与募集资金专户中的期末资金余额相差300元（因公司调入自有资金支付相关手续费费用剩余金额所致）。
三、本次调整募集资金投资计划、变更部分募投项目实施方式及将部分募集资金永久补充流动资金的原因及具体内容
（一）相关原因
公司坚持“以 IP 为核心”，全面推行“精品化、数字化、国际化”经营策略，持续创作精品 IP 及开发多元化内容，深化“IP+”多产业、多业态融合，强化 IP 变现能力。
本次募集资金主要用于 IP 资源建设项目和 IP 管理运营体系建设项目，其中 IP 资源建设
项目旨在通过将公司旗下精品 IP 进行多方位、多角度、多轮次立体开发相关文化内容衍生品
来提升和放大 IP 的品牌价值，达到打造精品 IP 矩阵的目的，而 IP 管理运营体系建设项目旨
在以 IP 内容为核心，通过互联网化及大数据平台的搭建来构建 IP 管理运营体系，提高内容的传播能力、影响力和变现能力，为公司建设用户平台，提高奥飞娱乐品牌知名度，夯实竞争优势，最终为实现“IP+”多产业、多业态的融合及强化 IP 变现能力打下坚实的基础。
由于 IP 资源建设项目中的募投子项目《镇魂街 2》原为版权剧模式，公司为主要投资方，
存在开发周期较长、投资总预算体量较大等情况。现公司基于加快提升 IP 影响力、充分发挥IP 商业价值以及提高公司项目周转效率等目的，拟引入第三方平台投资，将《镇魂街 2》改为平台自制剧模式，故调减公司原计划投资于该项目的部分募集资金共计 3127.13 万元。公司相应享有项目商业化权益收益的分配权，该模式有利于平台方利用其丰富的资源及优势更好地推进剧集制作，发挥平台对项目的全流程赋能。此外，IP 资源建设项目的部分募投子项目已完结并存在节余募集资金共计 664.26 万元。
公司管理层经过深入研讨，决定在 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资计划的议案》的基础上，将上述节余募集资金中的 661.73 万元用于 IP 资源建设项目中 K12 领域的其他募投子项目；将上述节余募集资金中的 2.53 万元以及调减的募集资金共计 3,129.66 万元用于永久补充流动资金。
（二）具体内容
本次调整募集资金投资计划、变更部分募投项目实施方式及将部分募集资金永久补充流动资金的具体情况如下：
单位：万元
项目投资总 本次调整后
项目分类 额及募集资 调减金额 调增金额 募集资金投
金投入金额 入金额
共调减 3,791.39 万元，具体为
共调增661.73万元并将
《超级飞侠 9》、《萌鸡小队 3》、
IP 资源建设项目 44,602.70 资金用于《超级飞侠 10》 41,473.04
《喜羊羊 3
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