证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-103
奥飞娱乐股份有限公司
关于调整募集资金投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于 2020 年 11 月 24 日召开
第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整募集资金 投资计划的议案》，本事项经董事会和监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。本次议案 不构成关联交易，不需要经过相关政府部门审批。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1365 号）的核准和相关规定的要求，公司已经完成非公开发行募集资金
相关工作，新增股份已于 2018 年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市。
公司募集资金总额为人民币 699,999,971.64 元，扣除各项发行费用 21,154,149.50 元（含
税）后，实际募集资金净额为人民币 678,845,822.14 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本次非公募集资金到账出具了“广会验字[2018]G17037900016 号”《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》。
二、变更募集资金投资计划的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
2018 年 1 月 24日公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议
通过了《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的议案》，公司根据实际募集金额调整
了 原 募 投 项 目 投 入 金 额 ， 详 见 公 司 于 2018 年 1 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的公告》（公告编号：2018-009）。
2018 年 12 月 24 日公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审
核、2019 年 2 月 18 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金
投资计划的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划，详见公司于 2018年 12 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于调整募集资金投资计划的公告》（公告编号：2018-119）。
2019 年 7 月 4 日公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议
审核、2019 年 7 月 31 日公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资
金投资计划和募投项目实施方式的议案》，同意公司根据募投项目拟投入比例和各项目当前具
体情况调整各募投项目的募集资金具体投入金额，详见公司于 2019 年 7 月 6 日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的公告》（公告编号：2019-053）。
2020 年 3 月 24 日公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审核、
2020 年 4 月 21 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资
计划的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划。详见公司于 2020 年 3月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划的公告》（公告编号：2020-014）。
2020 年 4 月 27 日公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第十次会议审核、
2020 年 5 月 29 日公司召开 2020 年第二次临时股东大会审批通过了《关于调整 2018 年非公开
发行股票募集资金项目投资规模和投资进度的议案》，同意公司调整相关募投项目的投资规模
和投资进度。详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整 2018 年非公开发行股票募集资金项目投资规模和投资进度的公告》（公告编号：2020-044）。
2020 年 8 月 26日公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十四次会议审批
通过了《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目的议案》，同意公司根据实
际经营情况调整相关募集资金投资计划。详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目的公告》（公告编号：2020-087）。
截止至 2020 年 10 月 31 日，公司实际募投资金使用情况具体如下（下表中的金额未含募
集资金账户利息净收益）：
单位：万元
序号 项目名称 调整后的项目投资总额及 实际 未使用金额
募集资金投入金额 已使用金额
1 IP 资源 44,602.70 27,725.52 16,877.18
建设项目
2 IP 管理运营体系建 5,281.88 5,043.52 238.36
设项目
3 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 0
合计 67,884.58 50,769.04 17,115.54
公司募集资金账户实际入账 681,126,037.35 元（与募集资金净额差异 2,280,215.21 元为
未置换的部分发行费用），募集资金账户利息净收益 12,732,696.93 元，公司直接投入项目运用的募集资金 327,690,357.80 元，补充流动资金 180,000,000 元，累计暂时性补充流动资金已使用募集资金 745,000,000 元，累计偿还暂时性补充流动资金 595,000,000 元，剩余募集资金余额 33,888,161.27 元，与募集资金专户中的期末资金余额相差 300 元（因公司调入自有资金支付相关手续费费用剩余金额所致）。
（二）调整募集资金投资计划的原因
公司坚持“以 IP 为核心”，全面推行“精品化、数字化、国际化”经营策略，持续创作精
品 IP 及开发多元化内容，深化“IP+”多产业、多业态融合，强化 IP 变现能力。
本次募集资金主要用于 IP 资源建设项目和 IP 管理运营体系建设项目，其中 IP 资源建设
项目旨在通过将公司旗下精品 IP 进行多方位、多角度、多轮次立体开发相关文化内容衍生品
来提升和放大 IP 的品牌价值，达到打造精品 IP 矩阵的目的，而 IP 管理运营体系建设项目旨
在以 IP 内容为核心，通过互联网化及大数据平台的搭建来构建 IP 管理运营体系，提高内容的传播能力、影响力和变现能力，为公司建设用户平台，提高奥飞娱乐品牌知名度，夯实竞争优势，最终为实现“IP+”多产业、多业态的融合及强化 IP 变现能力打下坚实的基础。
由于目前公司的战略更聚焦于 K12 领域，为保持各项费用与业绩匹配，提高项目投资收益
率，公司管理层经过深入研讨和重新测算相关动画制作成本后，决定在第五届董事会第十三次会议审批通过的《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目的议案》的基础上，将 IP 资源建设项目的部分募投子项目延后实施，并根据拍摄计划调减 IP 资源建设项目部分募
投子项目所需资金，同时，由于 IP 资源建设项目的部分募投子项目已完结和部分募投子项目拟完结存在节余募集资金，公司决定将上述调减的募集资金和节余的募集资金用于 IP 资源建设项目中 K12 领域的其他募投子项目。
三、募集资金计划调整说明
（一）募集资金投资计划调整情况
本次议案只涉及 IP 资源建设项目部分子项目的变更和实施金额的调整，不涉及募投项目
实施主体的变更。具体调整如下：
单位：万元
项目投资 本次调整后
项目分类 总额及募 调减金额 调增金额 募集资金投
集资金投 入金额
入金额
共调减 2,907.57 万元，具体为《巴 共调增 2,907.57 万
啦啦小魔仙 7》、《大卫贝肯 2》电 元并将资金用于以下
IP 资源 影、《超级飞侠 8》、《喜羊羊 3D 项目：《超级飞侠
44,602.70 44,602.70
建设项目 智趣第一季》、《大卫贝肯 3》电影、 10》、《萌鸡小队 4》、
《超级飞侠》大电影、《喜羊羊 3D 《巴啦啦小魔仙 8》、
智趣第二季》等 13个项目。 《萌鸡小队 3》。
IP 管理运营体
5,281.88 0 0 5,281.88
系建设项目
补充流动资金 18,000.00 0 0 18,000.00
合计 67,884.58 -2,907.57 2,907.57 67,884.58
为了提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目建设，公司将根据《大卫贝肯 3》电
影、《超级飞侠》电影、
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