广东超华科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告
广东超华科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发 行字 [2007]500 号）的规定，广东超华科技股份有限公司（以下简称 “公司”）编制
了截至 2020 年 6 月 30 日止（以下简称“截止日”）《关于前次募集资金使用情况的报
告》，具体内容如下：
一、前次募集资金的金额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]514 号文核准，本公司由主承销商中信
证券股份有限公司于 2015 年 4 月 28 日向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票
7,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.48 元。截至 2015 年 4 月 16 日，
本公司共募集资金人民币 593,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,910,844.58 元，
募集资金净额为人民币 581,689,155.42 元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以 “信会师报字[2015]第 310344 号”验资报告验证确认。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账户 初始存放金额 截止日 备注
余额
交通银行深圳天安支行 443899991010003285275 310,000,000.00 0.00 2016年 11月 21日注销
交通银行梅州分行营业部 496496185018010054559 283,600,000.00 0.00 2016年 11月 21日注销
合 计 —— 593,600,000.00 0.00 ——
注：初始存放金额中亦包含 2015 年 4 月 28 日向特定对象非公开发行普通股时未
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扣除的发行费及其他直接相关费用 11,910,844.58 元，其中：发行费用 10,000,000.00 元
人民币已于 2015 年 4 月从交通银行深圳天安支行 443899991010003285275 账户支付，
1,270,000.00 元人民币已于 2015 年从交行深圳天安支行 443066144018170018228 账户
支付，290,844.58 元人民币已于 2015 年从梅州市中行 647057752522 账户支付，
350,000.00 元人民币已于 2016 年 4 月从交行深圳天安支行 443066144018170018228 账
户支付。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金实际使用情况
根据本公司 2015 年 4 月《广东超华科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行
情况报告暨上市公告书》披露的相关内容进行逐项对照，编制了前次募集资金实际使
用情况对照表。
截至 2020 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照表如下：
金额单位：人民币万元
募集资金总额：58,168.92 已累计使用募集资金总额：58, 205.59
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：58, 205.59
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2015 年：58, 205.59
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
实际投资 预定可使用
序 承诺投 实际 募集前承 募集后承 实际投资 募集前承 募集后承 实际投资 金额与募 日期（或截
号 资项目 投资 诺投资金 诺投资金 金额 诺投资金 诺投资金 金额 集后承诺 止日项目完
项目 额 额 额 额 投资金额 工程度）状
的差额 态
偿还银 偿还
1 行贷款 银行 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 -- 已完成
贷款
补充流 补充
2 动资金 流动 -- -- 28,205.59 28,205.59 -- 28,168.92 -- 已完成
资金
合计 30,000.00 30,000.00 58,205.59 30,000.00 30,000.00 58,205.59
注：本表补充流动资金实际投资金额 28,205.59 万元中含利息收入 36.67万元。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额一致。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
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截至 2020 年 6 月 30 日止，前次募集资金不存在对外转让或置换的情况。
（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，前次募集资金不存在临时将闲置募集资金用于其他用
途的情况。
（六）前次募集资金未使用完毕的情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金已经使用完毕。
三、前次募集资金投资项目实现的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目最近 3 年实现的经济效益情况
根据本公司 2015 年 4 月《广东超华科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行
情况报告暨上市公告书》披露的相关内容进行逐项对照，编制了前次募集资金投资项
目实现效益情况对照表。
截至 2020 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
项目累计产 承诺 截止日累计 是否达到
效益 2017 2018 2019 2020 年 实现效益 预计效益
序号 项目名称 能利用率 年度 年度 年度 1-6 月
1 偿还银行贷款 -- -- -- -- -- -- -- 注 1
2 补充流动资金 -- -- -- -- -- -- -- 注 2
注 1：“偿还银行贷款”无法单独核算效益。使用募集资金偿还银行贷款后，降低公司财务费
用，进一步增强公司的资本实力。
注 2：“补充流动资金”无法单独核算效益。使用募集资金补充流动资金后，降低公司财务费
用，进一步增强公司的资本实力。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算经济效益的情况
前次募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，降低公司财务费用，增强了公
司的资本实力，但无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）
以上的情况
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
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的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
五、其他差异说明
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期
报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。
六、报告的批准报出
本报告于 2020 年 10 月 15 日由董事会通过及批准发布。
广东超华科技股份有限公司董事会
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