证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2022-020
债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593 号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券 1,000 万张（每张面值人民币 100 元），以面值发行，共计募集资金 1,000,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用16,000,000.00元后的募集资金为 984,000,000.00元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2017 年 12月8 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计 2,532,126.38 元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额 905,660.38 元，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为 982,373,534.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕504号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 98,237.35
截至期初累计发生额 项目投入 B1 5,998.97
利息收入净额[注] B2 9,840.95
项目投入 C1 2,276.10
本期发生额
利息收入净额[注] C2 2,737.35
项目投入 D1=B1+C1 8,275.07
截至期末累计发生额
利息收入净额[注] D2=B2+C2 12,578.30
应结余募集资金 E=A-D1+D2 102,540.58
实际结余募集资金 F 102,540.58
差异 G=E-F
[注]利息收入净额包含购买理财产品产生的投资收益金额
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2022 年修订）》（深证上〔2022〕12 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下 简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 18日与中国工商银行股
份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经 严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年12 月 31 日，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份 1202090119901094061 5,405,805.51 募集资金专户
有限公司萧山分行
合 计 5,405,805.51
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期闲置募集资金的使用情况如下：
经 2018 年 3 月 5 日本公司董事会第六届十六次会议审议，通过《关于使用银行承兑汇
票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目建设期间，先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。
经 2020 年 11 月 19 日本公司董事会第七届第十一次会议审议，通过《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自 2020
年 11 月 19 日起不超过12 个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。上述资
金已于 2021 年 1 月 20日全部归还至公司募集资金专用账户。
经 2021 年 1 月 21日本公司董事会第七届第十四次会议审议，通过《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过 24,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自 2021 年1月 21 日起不超过12 个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。上述资金已于2021 年 12 月 17日全部归还至公司募集资金专用账户。
经 2021 年 12 月 20 日本公司董事会第七届第二十次会议审议，通过《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过 57,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自 2021
年 12 月 20 日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
经 2020 年 12 月 18 日本公司董事会七届第十三次会议审议，通过《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用额度不超过 78,000 万元人民币的闲置募集资金选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的
安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，期限自 2020 年 12 月 18
日起 12 个月内可循环滚动使用。上述理财产品已于 2021 年 12 月 17 日全部归还至公司募
集资金专用账户。
经 2021 年 12 月 20 日本公司董事会第七届第二十次会议和监事会第七届第十八次会议
审议，通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用额度不超过 45,000 万元人民币的闲置募集资金选择适当
时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的
理财产品，期限自 2021 年12 月 20 日起12 个月内可循环滚动使用。
截至 2021 年12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
本期投入 本期收回 本期收益
产品名称 受托银行 期初金额 期末余额 起止日期
金额 金额 （不含税 ）
中 国工商银行 股份有
工行理财 产品 18,000.00 18,000.00 2020.12.18-2021.12.17 664.17
限公司萧 山分行
中 国工商银行 股份有
工行理财 产品 20,000.00 20,000.00 2020.12.25-2021.12.17 723.76
限公司萧 山分行
杭 州 银 行 “ 添 利
杭 州银行股份 有限公
宝”结构性存款产 20,000.00 20,000.00 2020.12.21-2021.12.17 672.55
司萧山支 行
品(TLBB20204599)
杭 州 银 行 “ 添 利
杭 州银行股份 有限公
宝”结构性存款产 25,000.00 25,000.00 2021.12.22-2022.12.16
司萧山支 行
品(TLBB20215729）
(浙江
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