证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-067
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 3,694,530,748.74 33.28% 9,304,811,910.54 40.01%
归属于上市公司股东的净利润（元） 126,875,799.83 3.80% 188,449,157.80 8.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常 115,022,913.43 63.05% 162,998,741.66 51.45%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— 494,380,523.17 12.35%
基本每股收益（元/股） 0.1262 6.95% 0.1851 10.71%
稀释每股收益（元/股） 0.1262 6.95% 0.1851 10.71%
加权平均净资产收益率 2.88% 0.09% 4.21% 0.24%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 10,795,102,909.15 8,341,953,129.96 29.41%
归属于上市公司股东的所有者权益 4,461,913,709.97 4,522,930,198.46 -1.35%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末 说明
金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -1,663,281.90 -1,465,990.73 系处置固定资产损失
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 13,455,864.37 34,153,534. 06
额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,500,906.73 4,157,086.53 系银行理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 公司开展套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 务，期货价格波动超出
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 2,075,676.17 -8,057,093.02 现货价格波动列入套保
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 无效部分及开展远期结
投资收益 售汇公允价值变动和交
割收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,204,333.04 -1,817,846.80
减：所得税影响额 1,337,586.69 1,404,502.02
少数股东权益影响额（税后） -25,640.76 114,771.88
合计 11,852,886.40 25,450,416. 14 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表科目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
（万元） （万元）
货币资金 217,755.62 151,479.14 43.75%主要系：1.本期发行债券；2.公司优化付款方式，增加票
据付款，减少资金支付所致
衍生金融资产 8,273.94 5,638.37 46.74%主要系对铜进行套期保值，因铜价上涨，头寸及保证金比
例增加所致
应收账款 395,210.17 268,679.49 47.09%主要系受产品价格上涨及销售规模增加使应收款增加
预付款项 29,427.67 12,547.21 134. 54% 主要系本期末材料采购、设备基建预付增加所致
存货 106,940.72 78,404.86 36.40%主要系受材料价格上涨影响，期末备货库存额增加所致
合同资产 17,667.58 13,264.52 33.19%只要系一年以内的质保金增加所致
长期股权投资 1,131.90 2,413.34 -53.10%主要系本期收购联营企业山东万恩剩余股权使其成为全资
子公司所致
在建工程 25,167.50 8,001.55 214. 53% 主要系高分子环保新型电缆材料产业长兴基地项目、万马
高端电缆产业化项目增加所致
使用权资产 4,875.53 - -主要系本期执行新租赁准则所致
长期待摊费用 1,263.94 901.44 40.21%主要系本期装修支出增加所致
短期借款 2,002.38 17,919.50 -88.83%主要系本期优化融资结构，偿还短期借款所致
应付票据 334,500.67 153,051.46 118.55%主要系本期受原材料价格上涨影响，公司优化付款方式，
增加票据支付所致
应交税费 2,284.95 3,662.60 -37.61%主要系本期缴纳企业所得税、增值税增加所致
其他应付款 16,124.47 11,811.48 36.52%主要系本期未支付费用增加所致
其他流动负债 32,231.67 19,414.37 主要系本期期末已背书贴现且尚未到期的未终止确认的票
66.02%据增加所致
长期借款 42,654.27 30,037.18 42.00%主要系公司优化融资结构，增加长期借款所致
应付债券 39,855.81 - -主要系本期优化融资结构，发行债券所致
租赁负债 4,991.90 - -主要系本期执行新租赁准则所致
库存股 19,983.36 - -主要系本期回购股份所致
少数股东权益 1,546
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