证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-034
中电科网络安全科技股份有限公司董事会
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股，发行价格为 29.45 元/股，共募集资金总额 2,692,809,990.40 元，扣除发行费用 30,478,275.34 元，实际募集资金净额为
2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日全部到账，并由中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第 90017 号《验资报告》验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目。
本报告期，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，相关事项已经第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，并按相关要求进行了公告。
具体内容详见 2022 年 12 月 15 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 披露的《第七届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2022-052） 、《第七届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-053）及《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》（公告编号：
2022-056）。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入募投项目 2,000,139,151.37 元，募
集资金专用账户累积取得利息收入净额为 143,631,316.41 元（包含结构性存款利息收入），期末未到期结构性存款合计 700,000,000.00 元，募集资金余额为人民币 105,823,880.10 元。
本报告期，募集资金共计直接投入募投项目 0 元，期末未到期结构性存款合计700,000,000.00 元，募集资金专用账户取得利息收入净额（包含结构性存款利息收入）13,344,810.34 元。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 2,000,139,151.37 元，募集资金账户余额
为人民币 119,168,690.44 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利益，公司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，第六届董事会第二十三次会议、第七届董事会第三十七次会议审议通过了修订《募集资金管理制度》的相关议案，均按照交易所规则进行了公告。
根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目，以上项目的实施主体均为公司的全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）。根据《募集资金管理制度》，本公司与全资子公司北京网安、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）分别与成都银行股份有限公司世纪城支行、中信银行成都东城根街支行
于 2017 年 3 月 23 日签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户资金余额情况见下表：
单位：人民币元
序号 单位名称 项目名称 专户银行名称 银行账号 募集资金余额
中电科（北京） 新型商用密码系 中信银行成都
1 网络信息安全 列产品产业化及 东城根街支行 8111001013000340277 29,464,440.51
有限公司 国际化项目
中电科（北京） 安全智能移动终 中信银行成都
2 网络信息安全 端及应用服务产 东城根街支行 8111001013200340278 20.632,555.06
有限公司 业化项目
中电科（北京） 国产自主高安全 中信银行成都
3 网络信息安全 专用终端项目 东城根街支行 8111001012300340279 9,133,843.87
有限公司
中电科（北京） 面向工业控制系 成都银行世纪
4 网络信息安全 统和物联网的系 城支行 1001820000000066 29,383,985.04
有限公司 列安全芯片项目
中电科（北京） 行业安全解决方 成都银行世纪
5 网络信息安全 案创新中心项目 城支行 1001820000000051 30,553,865.96
有限公司
合计 119,168,690.44
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 266,233.17 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 200,013.92
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 募 集 资 金 调整后投资 本 年 度 截至期末累 截至期末 项目达 本年度 是否达 项 目 可
承诺投资项目 变更项 承 诺 投 资 总额（1） 投 入 金 计投入金额 投资进度 到预定 实现的 到预计 行 性 是
和超募资金投 目（含 总额 额 (2) （%）(3) 可使用 效益 效益 否 发 生
向 部分变 ＝(2)/(1) 状态日 重 大 变
更） 期 化
承诺投资项目
1.新型商用密 暂时难
码系列产品产 否 65,580.17 65,580.17 0.00 57,211.58 87.24 以准确 13,310. 否 否
业化及国际化 预估 00
项目
2.安全智能移 暂时难
动终端及应用 否 59,350.00 59,350.00 0.00 47,088.40 79.34 以准确 930.5 否 否
服务产业化项 预估
目
3.国产自主高 暂时难
安全专用终端 否 32,228.00 32,228.00 0.00 30,190.60 93.68 以准确 1,605.2 否 否
项目 预估 9
4.面向工业控 暂时难
制系统和物联 否 51,250.00 51,250.00 0.00 20,212.24 39.44 以准确 8,512.1 否 否
网的系列安全 预估 3
芯片项目
5.行业安全解 暂时难
决方案创新中 否 57,825.00 57,825.00 0.00 45,311.10 78.36 以准确 不适用 否
心项目 预估
承诺投资项目 266,233.17 266,233.17 0.00 200,013.92 —— —— 24,357. —— ——
小计 92
超募资金投向
1.
超募资金投向
小计
合计 266,233.17 266,233.17 0.00 200,013.92 —— —— 24,357.
92
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