证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2020-017
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，成都卫士通信息产业
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止 2019 年 12 月 31 日募集资金年度存
放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股，发行价格为 29.45 元/股，共募集资金总额 2,692,809,990.40 元，扣除发行费用 30,478,275.34 元，实际募集资金净额为
2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日全部到账，并由中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第 90017 号《验资报告》验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目。
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入募投项目 1,835,439,303.72 元，募
集资金专用账户累积取得利息收入净额为 54,762,632.63 元（包含结构性存款利息收入），募集资金余额为人民币 881,655,043.97 元。
本报告期，“承诺投资项目”共使用募集资金 139,659,355.91 元，本报告期募集资金
专用账户取得利息收入净额为 26,963,789.27 元（包含结构性存款利息收入）。截止 2019
年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入募投项目 1,975,098,659.63 元，募集资金专用账户
累积取得利息收入净额为 81,726,421.90 元（包含结构性存款利息收入），以募集资金暂
时补充流动资金占用 80,000,000.00 元，转存理财专户计划 2020 年 1 月 2 日购买结构性存
款 650,000,000.00 元，募集资金余额为人民币 38,959,477.33 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利益，公司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并已按照交易所规则进行了公告。
根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目，以上项目的实施主体均为公司的全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）。根据《募集资金管理制度》，本公司与全资子公司北京网安、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）分别与成都银行股份有限公司世纪城支行、中信银行成都东城根街支行
于 2017 年 3 月 23 日签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户资金余额情况见下表：
单位：人民币元
序号 单位名称 项目名称 专户银行名称 银行账号 募集资金余额
中电科（北京） 新型商用密码系 中信银行成都
1 网络信息安全 列产品产业化及 东城根街支行 8111001013000340277 10,743,179.57
有限公司 国际化项目
中电科（北京） 安全智能移动终 中信银行成都
2 网络信息安全 端及应用服务产 东城根街支行 8111001013200340278 4,517,570.61
有限公司 业化项目
中电科（北京） 国产自主高安全 中信银行成都
3 网络信息安全 专用终端项目 东城根街支行 8111001012300340279 7,732,814.16
有限公司
中电科（北京） 面向工业控制系 成都银行世纪
4 网络信息安全 统和物联网的系 城支行 1001820000000066 7,677,579.96
有限公司 列安全芯片项目
中电科（北京） 行业安全解决方 成都银行世纪
5 网络信息安全 案创新中心项目 城支行 1001820000000051 8,288,333.03
有限公司
合计 38,959,477.33
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 266,233.17 本年度投入募集资金总额 13,965.94
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 197,509.87
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是 否 已 募集资金 调整后投 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项 目 达 本 年 度 是 否 达 项目可行
承诺投资项目和 变 更 项 承诺投资 资 总 额 金额 计投入金额 资进度（%）到 预 定 实 现 的 到 预 计 性是否发
超募资金投向 目（含部 总额 （1） (2) (3)＝(2)/(1) 可 使 用 效益 效益 生重大变
分变更） 状 态 日 化
期
承诺投资项目
1.新型商用密码
系列产品产业化 否 65,580.17 65,580.17 4891.93 57211.55 87.24% 不适用 否
及国际化项目
2.安全智能移动
终端及应用服务 否 59,350.00 59,350.00 302.50 46992.86 79.18% 不适用 否
产业化项目
3.国产自主高安 否 不适用 否
全专用终端项目 32,228.00 32,228.00 6363.42 29423.58 91.30%
4.面向工业控制
系统和物联网的 否 不适用 否
系列安全芯片项 51,250.00 51,250.00 1122.20 19839.14 38.71%
目
5.行业安全解决
方案创新中心项 否 57,825.00 57,825.00 1285.89 44042.74 76.17% 不适用 否
目
承诺投资项目小
计 266,233.17 266,233.17 13965.94 197509.87 —— —— ——
超募资金投向
1.
超募资金投向小
计
合计 266,233.17 266,233.17 13965.94 197509.87 —— —— ——
未达到计划进度
或预计收益的情 无
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展 无
情况
募集资金投资项
目实施地点变更 无
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 无
情况
根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，为了确保五个募投项目的顺利实施，公司募集资金到位前，以自
募集资金投资项 筹资金实际预先投入 114,230.29 万元，在本次非公开发行股票募集资金到位后，以募集资金置换预先投入自
目先期投入及置 筹资金 114,230.29 万元。2017 年 3 月 24 日，公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十二次
换情况 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预
先已投入募投项目自筹资金 114,230.29 万元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司为降低财务费用，提高经营效益，使用了部分
闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 20,000 万元，使用期限为自 2019 年 4 月 26 日起 12 个月内。
用闲置募集资金 相关事项已经经第七届董事会第
查看PDF原文
