证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2022-012
山东民和牧业股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3346号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）46,913,580股，发行价格
为 每 股12.15元 ，募 集 资 金总 额 569,999,997.00 元 。扣 除 发 行费 用 总 额
9,529,999.96元后，本次非公开募集资金净额为人民币560,469,997.04元。上述募集资金已于2021年4月2日汇入公司募集资金专户，资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2021）第010026号验资报告。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2021年12月31日，募资资金使用情况明细如下表：
项目 金额（人民币万元）
募集资金净额 56,047.00
减：累计使用募集资金金额 21,578.11
加：募集资金累计利息及理财收入 215.47
本年度使用金额 21,578.11
尚未使用的募集资金金额 34,684.36
注：本报告中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致，下同。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者的合法利益，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了
《山东民和牧业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据《管理办法》规定，公司对募集资金实行专户存储管理，募集资金存放于专
项账户，公司在实际工作中严格按照制度执行。
公司设立募集资金专项账户，并分别与中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱
支行、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金三方监
管协议》；公司、公司全资子公司蓬莱民和食品有限公司、中国农业银行股份有
限公司烟台蓬莱支行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司
控股子公司潍坊民和食品有限公司、中国农业银行股份有限公司昌邑市支行、国
信证券签订了《募集资金三方监管协议》，具体如下：公司、中国农业银行股份
有限公司烟台蓬莱支行与国信证券于2021年4月7日签订《募集资金三方监管协
议》，募集资金对应项目为“年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目”、“年孵化
1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目”；公司、蓬莱民和食品有限公司、中国农业
银行股份有限公司烟台蓬莱支行与国信证券于2021年4月7日签订《募集资金三
方监管协议》，募集资金对应项目为全资子公司蓬莱民和食品有限公司负责实施
的“3万吨熟食制品加工项目”；公司、潍坊民和食品有限公司、中国农业银行股
份有限公司昌邑市支行与国信证券于2021年4月6日签订《募集资金三方监管协
议》，募集资金对应项目为控股子公司潍坊民和食品有限公司负责实施的“3万吨
肉制品加工项目”。公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金监管协议与三方
监管协议范本不存在重大差异，截至目前监管协议均正常履行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下表（单位：万元）：
户名 开户银行 银行账号 募集资金 存储方式
余额
山东民和牧 中国农业银行股份有
业股份有限 限公司烟台蓬莱支行 15360101040899999 461.52 活期存款
公司
蓬莱民和食 中国农业银行股份有 15360101048999999 1,222.84 活期存款
品有限公司 限公司烟台蓬莱支行
潍坊民和食 中国农业银行股份有 15419801040699999 0.00
品有限公司 限公司昌邑市支行
山东民和牧 中国农业银行股份有
业股份有限 限公司烟台蓬莱支行 15360151500002244 3,000.00 通知存款
公司
山东民和牧 中国农业银行股份有 “汇利丰”2021年
业股份有限 限公司烟台蓬莱支行 20,000.00 第4854期结构性存
公司 款
山东民和牧 交通银行股份有限公 蕴通财富定期型结
业股份有限 司烟台蓬莱支行 376899991013000190660 5,000.00 构性存款 135天
公司
蓬莱民和食 交通银行股份有限公 376899991013000193105 4,000.00 蕴通财富定期型结
品有限公司 司烟台蓬莱支行 构性存款 135天
蓬莱民和食 中国农业银行股份有 15360151200002245 1,000.00 通知存款
品有限公司 限公司烟台蓬莱支行
合计 34,684.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在募集资金投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情
形。
山东民和牧业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 26 日
附表：
募集资金使用情况对照表 单位：万元
募集资金总额 56,047.00
报告期内变更用途的募集资金总额 -
本年度投入募集资金总额 21,578.11
累计变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
承诺投资项目和超募资 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
金投向 项目（含部 投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
分变更） ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
1、年存栏80 万套父母代 否 22,000.00 22,000.00 1,645.46 1,645.46 7.48% 2024/6/30 不适用 否
肉种鸡养殖园区项目
2、年孵化 1 亿只商品代 否 8,000.00 8,000.00 2023/6/30 不适用 否
肉雏鸡孵化厂建设项目
3、潍坊民和3 万吨肉制 否 9,047.00 9,047.00 9,047.27 9,047.27 100.00% 2022/6/30 不适用 否
品加工项目
4、民和食品3 万吨熟食 否 17,000.00 17,000.00 10,885.38 10,885.38 64.03% 2022/6/30 不适用 否
制品加工项目
承诺投资项目小计 56,047.00 56,047.00 21,578.11 21,578.11 38.50%
超募资金投向 不适用
合计 56,047.00 56,047.00 21,578.11 21,578.11 38.50%
未达到计划进
查看PDF原文
