证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-010
山东民和牧业股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额，资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发
行股票的批复》证监许可【2020】3346 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
公司非公开发行人民币普通股（A 股）46,913,580 股，发行价格为每股 12.15 元，
募集资金总额 569,999,997.00 元。扣除发行费用总额 9,529,999.96 元后，募集
资金净额为人民币 560,469,997.04 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 2 日汇
入公司募集资金专户，资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具中兴华验字（2021）第 010026 号验资报告。
募集资金投资项目 投资总额 拟投入募集资金 扣除发行费用后募
（万元） 金额（万元） 集资金净额（万
年存栏 80 万套父母代肉种鸡养殖园区项目 24,920.00 22,000.00 22,000.00
年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目 9,470.00 8,000.00 8,000.00
潍坊民和 3 万吨肉制品加工项目 26,539.00 10,000.00 9,047.00
民和食品 3 万吨熟食制品加工项目 25,228.00 17,000.00 17,000.00
合计 86,157.00 57,000.00 56,047.00
2、本年度使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况明细如下表：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 56,047.00
减：期初累计使用募集资金金额 31,570.22
加：期初募集资金累计利息及理财收入 1,426.82
减：本年度使用募集资金金额 19,377.26
加：本年度利息及理财收入 543.92
尚未使用的募集资金金额 7,070.26
二、募集资金的存放和管理情况
1、募集资金相关制度制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司制定了《山东民和牧业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》规定，公司对募集资金实行专户存储管理，募集资金存放于专项账户，公司在实际工作中严格按照制度执行。
2、三方监管协议的签署及履行情况
公司设立募集资金专项账户，并分别与中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司蓬莱民和食品有限公司、中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司控股子公司潍坊民和食品有限公司、中国农业银行股份有限公司昌邑市支行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，具体如下：
公司、中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行与国信证券于 2021 年 4 月
7 日签订的《募集资金三方监管协议》。募集资金对应项目为“年存栏 80 万套父母代肉种鸡养殖园区项目”、“年孵化 1 亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目”。
公司、蓬莱民和食品有限公司、中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行与
国信证券于 2021 年 4 月 7 日签订的《募集资金三方监管协议》。募集资金对应
公司、潍坊民和食品有限公司、中国农业银行股份有限公司昌邑市支行与国
信证券于 2021 年 4 月 6 日签订的《募集资金三方监管协议》，募集资金对应项
目为控股子公司潍坊民和食品有限公司负责实施的“3 万吨肉制品加工项目”。该
项目募集资金已使用完毕。
公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金监管协议与三方监管协议范本
不存在重大差异，截至募集资金销户前监管协议均正常履行。
3、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户结余情况
单位：人民币万元
户名 开户银行 账号 截止日余额 存储方式
山东民和牧业 中国农业银行股份有 活期存款
股份有限公司 限公司烟台蓬莱支行 15360101040899999 2,732.19
蓬莱民和食品 中国农业银行股份有 15360101048999999 338.07 活期存款
有限公司 限公司烟台蓬莱支行
潍坊民和食品 中国农业银行股份有 15419801040699999 0.00 -
有限公司 限公司昌邑市支行
蓬莱民和食品 交通银行股份有限公 376899991013000193105 4,000.00 蕴通财富定期型结构性存
有限公司 司烟台蓬莱支行 款 96 天
合计 - - 7,070.26 -
三、募集资金实际使用情况
募集资金使用情况表
单位：人民币万元
募集资金总额 56,047.00 本年度投入募 19,377.26
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募 50,947.48
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
承诺投资项目和 是否已变更 募集资金 调整后投资 本年度投 截至期末 截至期末投资 项目达到预定 本年度实现 是否达到预 项目可行性
超募资金投向 项目（含部 承诺投资 总额（1） 入金额 累计投入 进度（%）(3) 可使用状态日 的效益 计效益 是否发生重 备注
分变更） 总额 金额(2) ＝(2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
1、年存栏 80 万套父母代肉 否 22,000.00 22,000.00 11,909.64 20,916.93 95.08 2024.06.30 不适用 否
种鸡养殖园区项目 募投项目
2、年孵化 1 亿只商品代肉雏 否 8,000.00 8,000.00 6,428.93 7,933.86 99.17 2024.06.30 不适用 否 投入金额
鸡孵化厂建设项目 含募集资
3、民和食品 3 万吨熟食制品 否 17,000.00 17,000.00 1038.69 13049.42 76.76 2024.6.30 -628.53 否 否 金利息、
加工项目
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