山东民和牧业股份有限公司董事会
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司
信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项
报告格式》的规定，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会将2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额，资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]3346号）核准，公司向特定对象非公开发行人
民币普通股股票46,913,580股，每股面值1.00元，发行价格为12.15元/股，募集
资金总额为人民币569,999,997.00元，扣除发行费用人民币9,529,999.96元（含
增值税）后，募集资金净额为560,469,997.04元。
上述资金已于2021年4月2日全部到位，中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次募集资金的到位情况进行了审验，并于出具了《验资报告》中兴华验
字（2021）第010026号。
募集资金投资项目 投资总额 拟投入募集资金 扣除发行费用后募集
（万元） 金额（万元） 资金净额（万元）
年存栏 80 万套父母代肉种鸡养殖园 24,920.00 22,000.00 22,000.00
区项目
年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建 9,470.00 8,000.00 8,000.00
设项目
潍坊民和 3 万吨肉制品加工项目 26,539.00 10,000.00 9,047.00
民和食品 3 万吨熟食制品加工项目 25,228.00 17,000.00 17,000.00
合计 86,157.00 57,000.00 56,047.00
2、截至 2021 年 6月 30日募集资金专户结余情况
单位：人民币元
户名 开户银行 账号 截止日余额 存储方式
山东民和牧业 中国农业银行股 25,000万元结构性存
股份有限公司 份有限公司烟台 15360101040899999 299,115,381.86 款、49,115,381.86 活
蓬莱支行 期存款
蓬莱民和食品 中国农业银行股 5000 万元结构性存
有限公司 份有限公司烟台 15360101048999999 79,985,694.86 款、29,985,694.86 活
蓬莱支行 期存款
潍坊民和食品 中国农业银行股
有限公司 份有限公司昌邑 15419801040699999 7,068.99 7068.99 活期存款
市支行
合计 - - 379,108,145.71 -
二、募集资金的存放和管理情况
1、募集资金相关制度制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者的合法利益，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了
《山东民和牧业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据《管理办法》规定，公司对募集资金实行专户存储管理，募集资金存放于专
项账户，公司在实际工作中严格按照制度执行。
2、三方监管协议的签署及履行情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关
法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立
募集资金专项账户，并分别与中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行、国信证
券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》；公
司、公司全资子公司蓬莱民和食品有限公司、中国农业银行股份有限公司烟台蓬
莱支行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司控股子公司潍
坊民和食品有限公司、中国农业银行股份有限公司昌邑市支行、国信证券签订了
《募集资金三方监管协议》；，具体如下：
公司、中国农业银 行股份有限公 司烟台蓬莱支 行与国信证券 于2021年 4月7日签订《募集资金三方监管协议》。募集资金对应项目为“年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目”、“年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目”。
公司、蓬莱民和食品有限公司、中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行与国信证券于2021年4月7日签订《募集资金三方监管协议》。募集资金对应项目为全资子公司蓬莱民和食品有限公司负责实施的“3万吨熟食制品加工项目”。
公司、潍坊民和食品有限公司、中国农业银行股份有限公司昌邑市支行与国信证券于2021年4月6日签订《募集资金三方监管协议》，募集资金对应项目为控股子公司潍坊民和食品有限公司负责实施的“3万吨肉制品加工项目”。
公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，截至目前监管协议均正常履行。
三、募集资金实际使用情况
募集资金使用情况表
单位：人民币万元
募集资金总额 56,047.00 本年度投入募 18,156.03
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募 18,156.03
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
承诺投资项目和 是否已变更 募 集 资 金 调整后投资本年度投 截至期 末截至期末投资项目达到预定可使用 本 年 度是 否 达 到 项目可行性
超募资金投向 项目（含部 承 诺 投 资 总额（1） 入金额 累计投 入进度（%）(3)状态日期 实 现 的预计效益 是否发生重
分变更） 总额 金额(2) ＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
年存栏 80 万套父母代肉种 否 22,000.00 22,000.00 100.00 100.00 0.45% 2024.6.30 - 否 否
鸡养殖园区项目
年孵化 1 亿只商品代肉雏鸡 否 8,000.00 8,000.00 - - 0.00% 2023.6.30 - 否 否
孵化厂建设项目
民和食品 3 万吨熟食制品加 否 17,000.00 17,000.00 9,009.51 9,009.51 53.00% 2022.6.30 - 否 否
工项目
潍坊民和 3 万吨肉制品加工 10,000.00 9,047.00 9,046.52 9,046.52 99.99% 2022.6.30 - 否 否
项目
承诺投资项目小计 - 57,000.00 56,047.00 18,156.03 18,156.03 32.39% - - - -
超募资金投向 不适用
合计 - 57,000.00 56,047.00 18,156.03 18,156.03 32.39% - - - -
未达到计划进度或预计收益无
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的无
情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用
用进展情况
公司于 2021 年 4 月 25日召开的第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更募投项目
实施地点的议案》，同意公司对“年存栏80 万套父母代肉种鸡养殖园区项目”实施地点进行变更，以更加科学合理的进行养殖
募集资金投资项目实施地点业务布局。募投项目总投资及建设内容保持不变。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
变更情况 求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，上述事项在董事会审批范围内，无需提交
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