证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2022-016
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会编制了截止 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用
情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350 号）的核准，向社会公开发行面值总额 626,390,300.00 元可转换公司债券，期限 5 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 626,390,300.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,742,020.78 元，实际募集资金净额为人民币 617,648,279.22 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2021 年 6 月 1 日出具了勤信验字[2021]第 0022 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 61,595.53 万元，包括先期
投入募投项目的自筹资金置换金额为 13,475.53 万元、募集资金到账后募投项目投入 3,529.20 万元，补充流动资金 44,590.80 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 13.84 万元。
2021 年 1-12 月公司实际使用募集资金 61,595.53 万元，收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 13.84 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专
户余额为 330.95 万元（包括尚未支付发行相关费用 147.81 万元及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范本次募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司（以
下协议主要内容中简称“甲方”）与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中
国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中原银行股份有限公司濮阳分行、中国工
商银行股份有限公司濮阳分行（以下简称“乙方”）及保荐机构海通证券股份有
限公司（以下简称“海通证券”、“丙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2021 年 6 月 30 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二
十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公
司本次可转债募投项目中“上海研发中心建设项目”的实施主体由公司变更为全
资子公司上海宝明耐火材料有限公司，公司已根据《募集资金专项存储和使用制
度》的相关规定为上海宝明开立募集资金子账户，签订《募集资金四方监管协议》
并披露。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司共设有 5 个募集资金专户，募集资金存放
情况如下：
募集资金账户
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
金额（元）
年产4万吨预制件、
濮阳濮耐高温材料（集团） 中国农业银行股份有 6万吨散状料、1万
16459101040021661 39,128.55 吨炮泥耐火材料智
股份有限公司募投资金专户 限公司濮阳县支行
能化制造项目
濮阳濮耐高温材料（集团） 中国银行股份有限公 年产1万吨转炉系
257274386423 63,435.35 统用高性能环保挡
股份有限公司募投资金专户 司濮阳老城支行 渣板智能制造项目
濮阳濮耐高温材料（集团） 中原银行股份有限公 上海研发中心建设
410930010110001401 1,718,628.95 项目
股份有限公司募投资金专户 司濮阳万达支行
濮阳濮耐高温材料（集团） 中国工商银行股份有 171202022920011464
1,488,287.86 补充流动资金
股份有限公司募投资金专户 限公司濮阳分行 4
上海宝明耐火材料有限公司 中国银行股份有限公 上海研发中心建设
259876992446 4.48 项目
募投资金专户 司濮阳老城支行
合计 3,309,485.19
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日
附件： 发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2021 年 1-12 月
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 62,639.03 本年度投入募集资金总额 30,130.53
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 30,130.53
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
承诺投资项目和超募资金投 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 项目可行性是否
向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期 现效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1、年产 4 万吨预制件、6 万
吨散状料、1 万吨炮泥耐火材 否 22,119.48 22,119.48 11,715.78 11,715.78 52.97% 2021 年 10 月 31 日 301. 65 是 否
料智能化制造项目
2、年产 1 万吨转炉系统用高
性能环保挡渣板智能制造项 否 13,298.67 13,298.67 5,235.72 5,235.72 39.37% 2021 年 10 月 31 日 297. 70 否 否
目
3、上海研发中心建设项目 否 13,220.88 13,220.88 53.23 53.23 0.40% 2023 年 12 月 31 日 不适用
查看PDF原文
