证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2021-017
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]877 号”文《关于核准江苏鱼跃医疗设备股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2016 年 6 月 8 日非公开发行人民币普通
股（A 股）83,550,913.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 30.64 元。本次发行募
集资金总额为人民币 2,559,999,974.32 元，扣除发行费用人民币 32,982,430.91 元后，实际募
集资金净额为 2,527,017,543.41 元。上述募集资金已于 2016 年 6 月 8 日到位，已经信永中和
会计师事务所验证并出具 XYZH/2016SHA10173 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
2016 年度本公司实际使用募集资金 635,762,429.05 元， 2016 年度收到银行存款利息扣
除银行手续费等净额为 23,417,181.37 元；截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司累计已使用募
集资金635,762,429.05元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为23,417,181.37元。
2016 年 6 月 29 日本公司第三届董事会第二十次临时会议和第三届监事会第三次临时会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及控股子公司使用不超过人民币 180,000 万元闲置募集资金适时购买安全性高、满足保本要求且流动性
好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司购买的
保本型理财产品尚未到期金额为 180,000 万元。
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 1,914,672,295.73 元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款 114,672,295.73 元，保本型银行理财产品 1,800,000,000.00 元。
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 1,441,249,992.26 元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款 1,241,249,992.26 元，暂时补充流动资金总额为 200,000,000.00 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 807,467,884.59 元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款 807,467,884.59 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 479,549,169.78 元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款 479,549,169.78 元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2020 年度本公司募投项目实际使用募集资金 73,938,387.52 元。根据 2020 年 1 月 19 日
召开的第四届董事会第二十四次临时会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司可以使用不超过人民币 50,000.00 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，本期公司实际补充流动资金 425,500,000.00 元，该部分资金已于年底全部归还。2020 年度缴纳理财产品增值税、城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加合计金额 550,254.77元，2020 年度收到银行理财收入和存款利息扣除银行手续费净额 9,858,591.98 元；截至 2020
年 12 月 31 日止，本公司累计已使用募集资金 2,199,201,056.09 元（其中置换股权金额
228,576,495.78 元），累计缴纳理财产品增值税、城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加合计金额 5,206,526.80 元，累计收到银行理财收入和存款利息扣除银行手续费净额为92,704,055.68 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 415,314,016.30 元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款 415,314,016.30 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，制定了《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。公
司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
2016 年 6 月 29 日，公司、全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司（以下简称“苏州鱼
跃”）及全资子公司苏州医疗用品厂有限公司（以下简称“苏州用品厂”）连同保荐机构中金公司分别与中国银行股份有限公司丹阳支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行及中国民生银行股份有限公司丹阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。经第四届董事会第十次临时会议审议通过，公司在中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）增设募集资金
专项账户，并于 2017 年 9 月 29 日，公司连同保荐机构中金公司与中信银行丹阳支行签署了
《募集资金三方监管协议》。
公司于 2019 年 1 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资
金专户的议案》，同意将全资子公司苏州鱼跃及全资子公司苏州用品厂存放于中国工商银行股份有限公司丹阳支行与中国民生银行股份有限公司的募集资金专户的全部募集资金变更至全资子公司上手金钟手术器械江苏有限公司、上卫中亚卫生材料江苏有限公司、利康医药科技江苏有限公司分别在中国民生银行丹阳支行、江苏银行丹阳支行、中信银行丹阳支行开设的募集资金专户。公司与全资子公司上手金钟手术器械江苏有限公司连同保荐机构中金公司与中国民生银行股份有限公司南京分行于2019年2月12日签署了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司利康医药科技江苏有限公司连同保荐机构中金公司与中信银行丹阳支行于
2019 年 2 月 12 日签署了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司上卫中亚卫生材料
江苏有限公司连同保荐机构中金公司与江苏银行股份有限公司丹阳支行于 2019 年 2 月 21 日
签署了《募集资金三方监管协议》。
公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）本期增设募集资金专用账户的情况说明
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司本年度未发生增设募集资金专用账户的情况。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金账户余额 累计利息收入
活期存款 定期存 合计
中国银行股份有限公 款
司丹阳支行 479368874912 28,991.72 28,991.72 36,297,132.84
中信银行股份有限公 8110501013000974109 12,655.44 12,655.44 18,751,172.17
司丹阳支行
中国工商银行股份有 1104021029200414135 12,434,161.10
限公司丹阳支行
中国民生银行股份有 697792725 10,056,723.60
限公司
中国民生银行丹阳支 630690292 163,566,587.23 163,566,587.23 3,227,269.67
行
中信银行股份有限公 8110501013901210793 232,911,348.23 232,911,348.23 6,295,235.92
司丹阳支行
江苏银行股份有限公 70560188000260528 18,794,433.68 18,794,433.68 435,833.68
司丹阳支行
合计 415,314,016.30 415,314,016.30 87,497,528.98
注：上表中利息收入为银行存款利息和银行理财收益扣除银行手续费以及缴纳理财产品增值税、城市
建设维护税、教育费附加、地方教育费附加后的金额。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）变更募集资金实施主体
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司未发生变更募集资金实施主体的情况.
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况见募集资金使用情况对照表、变更募集资金投资
项目情况表（附表 1、2）
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他
违规行为。
附：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二一年四月十七日
附件一
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