证券简称：ST 天宝 证券代码：002220 公告编号：2020－056
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
或“天宝食品”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使
用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、募集资金的数额及资金到账时间
（1）2011 年非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天宝绿色食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（“证监许可【2011】642 号”文）核准，并经深圳证券交易所同意, 天宝食品公司获准由主承销商(保荐人)广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,363,600 股，每股发行价为 16.50元，募集资金总额为 599,999,400.00 元，扣除承销保荐费用 16,000,000.00 元后，共计人民币 583,999,400.00 元。另扣除发行费用后，募集资金净额为582,999,207.04 元。
上述募集资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司验证，并出具利安达验字[2011]第 1053 号《验资报告》。
（2）2016 年非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天宝绿色食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2086 号）核准，公司以非公开发行方式向特定对象深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）（以下简称“天宝秋石”）发行人民币普通股(A 股)82,758,624 股，每股发行价为 7.25 元，募集资金总额为600,000,024.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 586,873,549.18 元。
上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]第 25010003 号《验资报告》。
（3）2017 年非公开发行公司债券情况
经深圳证券交易所《关于大连天宝绿色食品股份有限公司 2016 年非公开发
行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]748 号）的批复，公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过 5 亿元人民币公司债券。公司本次非公开发行公司债券募集资金总额为 500,000,000 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 485,100,000 元。
2、募集资金使用及结余情况
（1）2011 年非公开发行股票情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司 2011 年非公开发行募集资金累计使用
585,960,889.00 元。
本公司 2019 年度使用募集资金 0.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，累计使
用募集资金 585,960,889.00 元（包括以募集资金专户利息收入投入募投项目1,961,489.00 元），募集资金余额 670,376.98 元（全部为专户存款利息净收入）。
（2）2016 年非公开发行股票情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司 2016 年非公开发行募集资金累计使用
586,053,933.68 元。
本公司 2019 年度使用募集资金 0.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，累计使
用募集资金 586,053,933.68 元，募集资金余额 891,700.93 元（包括活期存款利息净收入 72,085.43 元）。
（3）2017 年非公开发行公司债券情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司 2017 年非公开发行公司债券募集资金累计
使用 485,101,200.00 元。
本公司 2019 年度使用募集资金 0.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，累计使
用募集资金 485,101,200.00 元（包括以募集资金专户利息收入投入募投项目1,200.00 元），募集资金余额 75,699.54 元（全部为专户存款利息净收入）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的要求，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定，公司一直按照《募集资金管理办法》规定管理募集资金。
公司于2011年7月按照深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》范本，分别与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行大连市分行、华夏银行大连市分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司于 2016 年 2 月按照深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》范本，分别与保荐机构广发证券股份有限公司、平安银行股份有限公司大连分行、上海浦东发展银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于 2017 年 3 月与长城国瑞证券有限公司、平安银行股份有限公司大连分行签订了《2017 年非公开发行公司债券专用账户及募集资金监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行相关义务，三方监管协议也得到了切实有效的履行。
截至 2019 年 12 月 31 日， 募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：万元
初始存放 利息收入净
专户银行名称 银行账号 已使用金额 存储余额
金额 额
中国工商银行大连市分行 3400203129300109876 38,399.94 254.75 38,599.36 55.33
华夏银行大连市分行 5134200001819100148509 20,000.00 8.44 19,996.73 11.71
平安银行大连分行 11014958721004 40,000.00 3.00 39,917.49 85.51
浦发银行大连分行 75010154700012065 18,800.00 4.21 18,800.55 3.66
初始存放 利息收入净
专户银行名称 银行账号 已使用金额 存储余额
金额 额
平安银行大连市分行 15000075194317 48,510.00 7.69 48,510.12 7.57
合计 165,709.94 278.09 165,824.25 163.78
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
2019 年度使用募集资金 0.00 元，具体情况见附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
2020 年 5 月 29 日
附件：
2019 年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 169,999.94 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 165,711.60
承诺投资项目和超募 是否已变更项 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达到预 项目可行性
资金投向 目（含部分变 投资总额 额(1) 本年度投入金额 计投入金额 度（%）(3)＝ 用状态日期 效益 计效益 是否发生重
更） (2) (2)/(1) 大变化
承诺投资项目
1、新增二期冰淇淋加 否 37,400.00 37,400.00 0.00 37,769.78 100.99 2013 年 6 月 30 日 -489.54 否 否
工车间项目
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