证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2021-059
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 25 日召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币
50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于
2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-057）。
根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告
如下：
一、本次进行现金管理的基本情况
单位：万元
序 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预计年化收
号 类型 益率
中国建设银行 保本固 满七日后
1 股份有限公司 七天通知存款 定收益 20,000 2021/10/29 随时支取 1.85%
深圳南山支行
中国建设银行
中国建设银行 深圳市分行单 保本浮
2 股份有限公司 位人民币定制 动收益 20,000 2021/11/3 2022/1/4 1.54%-2.85%
深圳南山支行 型结构性存款
2021 年 77 期
东莞银行股份 东莞银行单位 保本浮
3 有限公司深圳 结 构 性 存 款 动收益 5,000 2021/11/3 2022/5/5 2.2%-3.12%
南山支行 20210752
渤海银行股份 渤 海 银 行 保本浮
4 有限公司深圳 [WBS210768] 动收益 5,000 2021/11/4 2022/5/5 1.56%-3.4%
分行 结构性存款
注：公司与上述银行之间均不存在关联关系。
二、现金管理风险提示及风险控制措施
公司本次使用闲置募集资金购买的投资产品为保本型的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。为防范投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
3、公司监事会、独立董事有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，除本次公告的闲置募集资金现金管理事项之外，公司前十二个月未使用过闲置募集资金进行其它现金管理。
五、备查文件
1、公司与银行签订的结构性存款协议；
2、七天通知存款开户证实书。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 6 日
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