证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024146
合肥城建发展股份有限公司
关于对方启璟兴提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、财务资助事项概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开
的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于对方启璟兴提供财务资助的议案》。为推进项目的开发建设，公司拟以 50%的持股比例对合肥方启璟兴置业有限责任公司（以下简称“方启璟兴”）提供不超过人民币20,000 万元的财务资助，中海宏洋地产（合肥）有限公司以 50%的持股比例同比例提供不超过 20,000 万元的财务资助。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次财务资助事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：合肥方启璟兴置业有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市包河区常青街道关麓路 36 号万锦花园 S1-903
法定代表人：杨林
注册资本：40,000 万元人民币
成立时间：2024 年 12 月 3 日
经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要财务数据：方启璟兴于2024年12月3日设立，暂未开展生产经营活动。
与公司关系：公司持有方启璟兴 50%股权。
三、财务资助协议主要内容
（1）财务资助对象：合肥方启璟兴置业有限责任公司
（2）财务资助金额：不超过人民币 20,000 万元
（3）资金用途：项目建设
（4）本次财务资助的期限：不超过三年
（5）财务资助利率：4.75%
（6）资金来源：自有资金
四、相关意见
1、董事会意见
公司对方启璟兴提供财务资助系为了满足项目开发建设的资金需要，财务资助利率定价公允，符合公司的整体利益。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司对方启璟兴提供财务资助事项符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，财务资助利率定价公允，本次财务资助风险处于可控范围内，方启璟兴其他股东同比例提供财务资助，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。
五、财务资助的风险防控措施
本次财务资助符合房地产项目开发惯例，方启璟兴的重大事项需经其董事会或股东大会共同商议后决策，同时公司将委派相关人员至方启璟兴进行工程、财务、经营方面的有效管控，保证资金安全。
六、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至目前，公司及控股子公司（不包括本次对外提供的财务资助）累计对外提供的财务资助余额为人民币21,400万元，占2023年12月31日经审计净资产的2%。公司无对外提供财务资助逾期的情况，本次提供财务资助的额度占2023年12月31日经审计净资产的1.87%。
七、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、第八届监事会第九次会议决议。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○二四年十二月十三日
