证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022034
合肥城建发展股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”或“合肥城建”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2019]2141 号）核准，公司于 2020 年 7 月 15 日向 16 名特定投资者以非公开发
行的方式发行人民币普通股（A 股）110,987,791 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 9.01 元，应募集资金总额为人民币 999,999,996.91 元，根据有关规定扣除发行费用 15,000,000.00 元后，实际募集资金金额为人民币 984,999,996.91元。该募集资金已于 2020 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0136 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2021 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 7,578.26 万
元，募集资金暂时补充流动资金 45,000.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司
累计使用募集资金 37,737.62 万元，累计募集资金暂时补充流动资金 45,000.00 万
元。扣除累计已使用的募集资金和累计募集资金暂时补充流动资金后，募集资金余额为 15,762.38 万元，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净
额为 1,542.84 万元，募集资金专户 2021 年 12月 31 日余额合计为 17,305.23 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定制定了《募集资金管理办法》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
2020 年 8 月 19 日，公司与合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工
业科技”）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行合肥分行”）和华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司签署《募集资金四方监管
协 议 》， 公 司 在 渤 海 银 行 合 肥 分 行 开 设募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
2003000243000789），工业科技在渤海银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：2002353280000502）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
渤海银行股份有限公司合肥分行 2003000243000789 2,809.0
1
渤海银行股份有限公司合肥分行 2002353280000502 0.00
合 计 2,809.0
1
2020 年 8 月 19 日，公司与合肥工投环湖科创投资发展有限公司（以下简称
“环湖科创”）、中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行（以下简称“工商银行合肥望江路支行”）和华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，公司在工商银行合肥望江路支行开设募集资金
专项账户（账号：1302010519200666666），环湖科创在工商银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010519200223340）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行 1302010519200666666 0
.59
中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行 1302010519200223340 0
.08
合 计 0
.67
2020 年 8 月 19 日，公司与合肥庐阳工投工业科技有限公司（以下简称“庐
阳工投”）、中国工商银行股份有限公司合肥银河支行（以下简称“工商银行合肥银河支行”）和华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，公司在工商银行合肥银河支行开设募集资金专项账户（账号：1302015419200888883），庐阳工投在工商银行合肥银河支行开设募集资金专项账户（账号：1302015419200363130）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司合肥银河支行 1302015419200888883 3,283
.35
中国工商银行股份有限公司合肥银河支行 1302015419200363130 0.00
合 计 3,283
.35
2020 年 8 月 19 日，公司与合肥庐阳工投工业科技有限公司（以下简称“庐
阳工投”）、中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行（以下简称“中国银行合肥马鞍山南路支行”）和华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，公司在中国银行合肥马鞍山南路支行开设募集
资金专项账户（账号：179757552310），庐阳工投在中国银行合肥马鞍山南路支行开设募集资金专项账户（账号：185758045143）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行 179757552310 2,611.
35
中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行 185758045143 0.10
合 计 2,611.
45
2020 年 8 月 19 日，公司与合肥新站工投工业科技有限公司（以下简称“新
站工投”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌楼支行（以下简称“浦发银行合肥分行四牌楼支行”）和华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，公司在浦发银行合肥分行四牌楼支行开设募集资金专项账户（账号：58050078801500001060），新站工投在浦发银行合肥分行四牌楼支行开设募集资金专项账户（账号：58050078801100001070）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四 58050078801500001060 8,598.76
牌楼支行
上海浦东发展银行股份有限公司合肥
查看PDF原文
