江苏正威新材料股份有限公司2023年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司 上市公司核算的 2023年期初占 2023年半年度往 2023年半年度往 2023年半年度 2023年6月末
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 会计科目 用资金余额 来累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发生 往来资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） 金额
控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小计 -
前控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 -
其他关联方及其附属企 非经营性占用
业
小计
总计 -
往来方与上市公司 上市公司核算的 2023年期初往 2023年半年度往 2023年半年度往 2023年半年度 2023年6月末 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 会计科目 来资金余额 来累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发生 往来资金余额 往来形成原因 （经营性往来、
（不含利息） 金额 非经营性往来）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
山东九鼎新材料有 控股子公司 其他应收款 42,488.22 1772.35 95.44 44,165.13 暂借款、货款 经营性往来
限公司
江苏铂睿保温材料 控股子公司 其他应收款 139.56 2.93 142.49 代垫工资、货款 经营性往来
上市公司的子公司及其 有限公司
附属企业 江苏九鼎风电复合 控股子公司 其他应收款 7344.55 7,344.55 0.00 暂借款、货款 经营性往来
材料有限公司
聊城诚鼎天然气有 控股子公司的参股 预付账款 388.82 2,539.30 2,650.00 278.12 采购天然气 经营性往来
限公司 企业
顾振华 公司监事 其他应收款 -0.17 1.16 0.99 备用金 经营性往来
直接或间接持有上
江苏九鼎集团有限 市公司5%以上股份 其他应收款 -2.46 14.76 14.76 -2.46 租赁押金 经营性往来
其他关联方及其附属企 公司 的自然人控制的公
业 司
甘肃九鼎新能源发 5%以上股东控制 其他非流动资产 256.24 256.24 0.00 采购设备 经营性往来
展有限公司
华夏之星融资租赁 5%以上股东控制 其他非流动资产 100.00 100.00 融资租赁保证金 经营性往来
有限公司
总计 50,714.76 4,330.50 10,360.99 44,684.27
法定代表？：王？银 主管会计？作负责？：韩秀华 会计机构负责？：刘海燕
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