山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2020 年度财务决算报告
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年财务报
表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了“大华审字[2021]009274号”保留意见的审计报告。认为除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了如意集团 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合
并及公司经营成果和合并及公司现金流量。
一、主要会计数据和财务指标
2020 年 2019 年 本年比上年 2018 年
增减
营业收入（元） 786,244,868.95 1,150,094,090.63 -31.64% 1,327,850,333.79
归属于上市公司股东的净利 5,093,167.52 48,169,527.37 -89.43% 99,011,852.37
润（元）
归属于上市公司股东的扣除 -73,378,002.30 16,285,437.34 -550.57% 48,511,538.47
非经常性损益的净利 润（ 元）
经营活动产生的现金流量净 145,340,194.40 -231,718,441.42 162.72% 92,044,799.61
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.18 -88.89% 0.38
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.18 -88.89% 0.38
加权平均净资产收益率 0.19% 1.83% -1.64% 3.83%
2020 年末 2019 年末 本年末比上 2018 年末
年末增减
总资产（元） 4,911,871,622.24 4,888,767,224.00 0.47% 4,796,170,521.52
归属于上市公司股东的净资 2,662,307,754.86 2,654,972,109.77 0.28% 2,605,648,307.27
产（元）
2020 年，面对全球新冠疫情、需求减弱、中美贸易摩擦等不利因素影响，
纺织企业面临诸多运营压力。
报告期内，公司面临的市场环境受到较大影响，特别是海外市场尚未完全复苏，公司订单量下降，对 2020 年度营业收入及业绩造成不利影响。虽然面临诸多不利因素，但公司管理层坚定信心，积极应对，带领全体员工攻坚克难，
严格落实各项防疫措施，全力推进复工复产，确保生产经营稳步发展，努力减轻疫情等因素对公司的不利影响。
公司秉持以主导产业为中心，推进产品结构升级，优化业务组合，持续提升产品智能化、高端化和定制化能力,加快推进新产品、新工艺的开发、投入与应用，发挥产业链优势和互联网+智能制造+个性化服务的制造模式优势，以用户为中心，在保持原有优势的基础上，积极调整产品结构，开拓新的产品应用领域，拓展销售渠道，以此来持续推动效益改善。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产情况
单位：元
2020 年末 2019 年末 比重增减
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
货币资金 462,632,271.66 9.42% 361,268,266.07 7.39% 2.03%
应收账款 941,807,965.81 19.17% 807,256,003.22 16.51% 2.66%
存货 542,459,373.98 11.04% 580,689,703.29 11.88% -0.84%
投资性房地产 136,785,967.00 2.78% 137,451,196.98 2.81% -0.03%
固定资产 1,167,311,161.74 23.77% 1,257,373,689.84 25.72% -1.95%
在建工程 23,553,707.42 0.48% 23,553,707.42 0.48% 0.00%
（二）负债变动情况
单位：元
2020 年末 2019 年末
比重增减
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
短期借款 1,239,610,990.21 25.24% 1,403,100,107.50 28.70% -3.46%
长期借款 50,000,000.00 1.02% -1.02%
（三）经营业务情况
单位：元
项目 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明
营业收入 786,244,868.95 1,150,094,090.63 -31.64% 受突如其来的新冠肺炎疫情影响，全球经
济萎缩，公司出口订单量较上期有所下降
项目 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明
营业成本 574,854,599.78 848,532,592.71 -32.25% 与收入同步下降
税金及附加 22,374,934.88 23,970,813.16 -6.66%
销售费用 48,683,603.38 67,137,865.14 -27.49%
管理费用 68,737,607.41 70,049,114.07 -1.87%
研发费用 26,734,022.02 44,590,146.37 -40.05% 本报告期内研发项目减少
财务费用 81,023,754.20 59,448,632.67 36.29% 报告期内汇兑损失增加
营业外收入 1,246,475.58 1,264,895.91 -1.46%
利润总额 3,887,344.39 55,763,733.32 -93.03% 收入下降，影响盈利能力下降
净利润 -328,680.56 45,633,880.53 -100.72% 收入下降，影响盈利能力下降
（四）现金流量情况
单位：元
项目 2020 年 2019 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,918,621,280.46 1,044,268,903.82 83.73%
经营活动现金流出小计 1,773,281,086.06 1,275,987,345.24 38.97%
经营活动产生的现金流量净额 145,340,194.40 -231,718,441.42 162.72%
投资活动现金流入小计 51,663,712.00 1,397,637,585.08 -96.30%
投资活动现金流出小计 21,240,759.58 1,616,878,821.33 -98.69%
投资活动产生的现金流量净额 30,422,952.42 -219,241,236.25 113.88%
筹资活动现金流入小计 833,371,362.27 1,896,098,450.38 -56.05%
筹资活动现金流出小计 664,953,774.23 1,834,304,298.72 -63.75%
筹资活动产生的现金流量净额 168,417,588.04 61,794,151.66 172.55%
现金及现金等价物净增加额 343,300,031.82 -388,297,373.82 188.41%
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 162.72%，主要原因是本期经
营活动现
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