证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2021-062
融捷股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 209,845,395.78 207. 97% 545,010,738.93 187. 50%
归属于上市公司股东的净 14,404,289.18 1,257.92% 27,081,991. 67 625. 96%
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 13,066,188. 26 3,572.73% 24,063,098. 37 7,494.37%
（元）
经营活动产生的现金流量 —— —— 16,789,018. 33 195. 77%
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0555 1,253.66% 0.1043 624. 31%
稀释每股收益（元/股） 0.0555 1,253.66% 0.1043 624. 31%
加权平均净资产收益率 2.44% 增加 2.25 个百分点 4.64% 增加 3.96 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,149,399,487.34 1,016,992,007.85 13.02%
归属于上市公司股东的所 594,302,656.97 569,591,224.16 4.34%
有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期 说明
末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -152,866.59 -654,323.03 主要是本报告期公司处置固
的冲销部分） 定资产所致
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 主要是本报告期公司收到政
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 2,092,481.11 4,888,497.48 府补贴和与资产相关的政府
额或定量持续享受的政府补助除外） 补助分期计入损益所致
主要是本报告期参股公司成
受托经营取得的托管费收入 94,339.62 94,339.62 都融捷锂业同意将锂盐产品
的相关业务委托给公司进行
经营管理所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -61,510.93 -63,046.48
减：所得税影响额 281,715.54 625,702.82
少数股东权益影响额（税后） 352,626.75 620,871.47
合计 1,338,100.92 3,018,893.30 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目： 单位：元
期末金额 上年期末金额
报表项目 （2021年9月30 （2020年12月31 变动率 变动主要原因
日） 日）
应收票据 9,025,070.26 40,205,134. 59 -77.55%主要是票据支付和贴现增加所致
应收账款 229,593,415.03 139,283,908.77 64.84%主要是营业收入增长所致
应收款项融资 31,011,197.30 57,690,000. 00 -46.25%主要是银行承兑票据支付和贴现增加所致
预付账款 40,041,578.54 11,542,756.27 246.90% 主要是预付的材料采购款增加所致
其他应收款 4,270,584.30 2,828,377.76 50.99%主要是子公司东莞德瑞新厂房租赁押金增加所致
存货 111,864,741.30 64,549,848. 89 73.30%主要是用于生产的库存原材料及产成品增加所致
长期股权投资 15,465,363.59 24,418,582. 44 -36.67%主要是注销四川路翔和抵销与联营企业的未实现内部交易利润所
致
使用权资产 5,395,475.44 - 100.00% 主要是公司执行新租赁准则新增确认使用权资产所致
长期待摊费用 112,003,882.77 64,308,470.62 74.17%主要是子公司融达锂业按照新规定增加预提地质环境保护和土地
复垦基金所致
其他非流动资产 21,302,608.68 9,554,571.43 122.96% 主要是预付的工程款同比增加所致
合同负债 26,139,095.42 2,218,182.13 1,078.40% 主要是公司预收客户的合同款同比增加所致
应付职工薪酬 13,041,776.87 7,944,184.70 64.17%主要是公司应付职工工资同比增加所致
应交税费 6,059,180.01 16,419,067.86 -63.10%主要是公司销售锂精矿应交增值税以及资源税减少所致
一年内到期的非 21,084,311.10 - 100.00% 主要是一年内到期的租赁负债以及长期借款所致
流动负债
租赁负债 446,422.35 - 100.00% 主要是公司执行新租赁准则新增确认租赁负债所致
其他流动负债 6,255,784.28 916,927.94 582.25% 主要是预收客户合同款的待转销项税同比增加所致
长期借款 25,000,000.00 47,000,000.00 -46.81%主要是公司归还部分到期的长期借款以及一年内到期的长期借款
重分类至一年内到期的非流动负债所致
预计负债 24,297,095.27 1,752,156.76 1,286.70% 主要是子公司融达锂业按照新规定增加预提地质环境保护和土地
复垦基金所致
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