证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-029
江西特种电机股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1234 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2018 年 12 月 11 日通过向特定对象非公开发行
普通股（A 股）股票 237,143,469 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.65 元。截至 2018
年 12 月 11 日止，本公司共募集资金 1,339,860,599.85 元，扣除发行费用 32,164,425.09
元，募集资金净额 1,307,696,174.76 元。
截止 2018 年 12 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所(特殊普通合伙) 以“大华验字[2018]000633 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,307,696,174.76 元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 365,361,828.89 元,
于 2018 年 12 月 11 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币
765,430,759.90 元,本年度使用募集资金 176,903,585.97 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募
集资金余额为人民币 0 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《江西特种电机股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），
该《管理制度》经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，并经公司 2015 年 7 月 14
日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2020 年第九届第十三次董事会、2022年第十届第二次董事会对其进行修改。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设
的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
根据子公司宜春银锂新能源有限责任公司（以下简称宜春银锂）、兴业证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司宜春分行、中国农业银行股份有限公司宜春袁州支行、中国工商银行股份有限公司宜春东风支行、中国建设银行股份有限公司宜春袁州支行签订的《募集资金三方监管协议》,宜春银锂在交通银行股份有限公司宜春分行开设募集资金专项账户（账号为 369899991010003049614）存入募集资金 100,000,000.00 元、在中国农业银行股份有限公司宜春袁州支行开设募集资金专项账户（账号为 14381301040023302）存入募集资金 210,000,000.00 元、在中国工商银行股份有限公司宜春东风支行开设募集资金专项账户（账号为 1508200829000127538）存入募集资金 309,530,600.00 元、在中国建设银行股份有限公司宜春袁州支行开设募集资金专项账户（账号为 36050182019800000337）存入募集资金 220,000,000.00 元。四专户仅用于宜春银锂募集资金投资项目“锂云母年产 1 万吨碳酸锂及副产铷铯综合利用项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
根据本公司、江苏九龙汽车制造有限公司（以下简称九龙汽车）、兴业证券股份有限公司分别与江苏银行股份有限公司江都金仝支行、中国银行股份有限公司江都工农桥支行、中信银行股份有限公司扬州分行签订的《募集资金三方监管协议》,九龙汽车在江苏银行股份有限公司江都金仝支行开设募集资金专项账户（账号为 90230188000061956）存入募集资金68,165,574.76 元、在中国银行股份有限公司江都工农桥支行开设募集资金专项账户（账号为 535272489267）存入募集资金 200,000,000.00 元、在中信银行股份有限公司扬州分行开设募集资金专项账户（账号为 8110501012901194745）存入募集资金 200,000,000.00 元。三专户仅用于九龙汽车募集资金投资项目“九龙汽车智能制造技改项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
根据公司第九届董事会第六次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《关于变
更部分 2016 年非公开发行募集资金用途及实施主体的议案》，公司终止“九龙汽车智能制造技改项目”，同时变更该项目募集资金 468,165,574.76 元及其利息用于“利用锂辉石年产 1.5 万吨锂盐项目”，项目实施主体变更为公司子公司宜春银锂新能源有限责任公司，实施地点为江西省宜春市袁州区医药工业园彬江特种机电产业基地。本公司、宜春银锂、兴业证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司宜春分行、中国建设银行宜春袁山支行、交通银行宜春分行、中国农业银行股份有限公司宜春袁州支行签订了三方监管协议，并于 2019年11月 28日将本次变更用途的募集资金468,165,574.76元及其利息329,132.63元分别存入宜春银锂在中国工商银行股份有限公司宜春分行开设的募集资金专户（账号为1508200319000230276）100,000,000.00 元、在中国建设银行宜春袁山支行开设的募集资金
专户（账号为 36050182015500000459）68,494,707.39 元、在交通银行宜春分行开设的募集资金专户（账号为 369899991011000011508）200,000,000.00 元 、在中国农业银行股份有限公司宜春袁州支行开设的募集资金专户（账号为 14381301040024698）100,000,000.00元，专项用于碳酸锂项目的扩产项目募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
根据公司第九届董事会第十九次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于公
司 2018 年度非公开发行部分募投项目终止及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，募投项目“锂云母年产 1 万吨碳酸锂及副产铷铯综合利用项目”和“利用锂辉石年产 1.5 万吨锂盐项目”拟部分终止，形成的结余资金 43,000.00 万元用于永久补充流动资金。
根据公司第十届董事会第四次会议及 2022 年第五次临时股东大会审议通过《关于 2018
年度非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，募投项目“锂云母年产 1 万吨碳酸锂及副产铷铯综合利用项目”和“利用锂辉石年产 1.5 万吨锂盐项目”结项，尚未使用的募集资金用于永久补充流动资金。
宜春银锂一次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5000万元或募集资金净额 20%的，宜春银锂及商业银行应当及时通知保荐机构。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
实施单位 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
宜春银锂 工行宜春东风支行 1508200829000127538 309,530,600.00 已销户
宜春银锂 建行宜春袁州支行 36050182019800000337 220,000,000.00 已销户
宜春银锂 农行宜春袁州支行 14381301040023302 210,000,000.00 已销户
宜春银锂 交行宜春分行营业部 369899991010003049614 100,000,000.00 已销户
宜春银锂 工行宜春市分行 1508200319000230276 已销户
宜春银锂 农行宜春袁州支行 14381301040024698 已销户
宜春银锂 建行宜春袁山支行 36050182015500000459 已销户
宜春银锂 交通银行宜春分行 369899991011000011508 已销户
九龙汽车 江苏银行江都金仝支行 90230188000061956 68,165,574.76 已销户
九龙汽车 中国银行江都工农桥支行 535272489267 200,000,000.00 已销户
九龙汽车 中信银行扬州分行 8110501012901194745 200,000,000.00 已销户
合 计 1,307,696,174.76
注 1：截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，公司于 2022 年 11 月将募集资
金专用账户资金 140,527.46 元转入公司一般账户，并于 2022 年 11 月 23 日注销在农行宜春
袁州支行开设的两个募集资金专户（账号 14381301040023302 和账号 14381301040024698)，至此，公司已注销全部募集资金专用账户。
注 2：截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户资金累计产生存款利息收入 917,764.01
元，扣除专户银行手续费 9,862.40 元和用于募投项目资金 767,374.15 元，其余资金140,527.46 元转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。
三、2022 年度募集资金的使用情况
详见附表 1《2018 年度非公开发行募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 2《2018 年度非公开发行募集资金变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
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