上市公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与 上市公司核 2023 年 1-6 月 2023 年 1- 2023 年 1-6 2023 年 1-6
非经营性资 资金占用方 上市公司 算的会计科 2023 年初占 占用累计发生 6 月占用资 月偿还累 月占用资金 占用形成 占用性质
金占用 名称 的关联关 目 用资金余额 金额（不含利 金的利息 计发生额 余额 原因
系 息） （如有）
现大股东及
其附属企业
小 计
前大股东及
其附属企业
小 计
总 计 - - - - -
往来方与 上市公司核 2023 年 1-6 月 2023 年 1- 2023 年 1-6 2023 年 1-6
其它关联资 资金往来方 上市公司 算的会计科 2023 年初占 占用累计发生 6 月占用资 月偿还累 月占用资金 往来形成 往来性质
金往来 名称 的关联关 目 用资金余额 金额（不含利 金的利息 计发生额 余额 原因
系 息） （如有）
武汉当代科
技产业集团 原控股股 应收账款 15.11 1.15 1.15 15.11 往来款 经营性往
股份有限公 东 来
司
大股东及其 武汉当代地 原控股股 经营性往
附属企业 产开发有限 东之关联 应收账款 0.79 2.03 - 2.82 往来款 来
公司 方
当代教育 原控股股 经营性往
（武汉）有 东之关联 应收账款 14.55 14.55 - 往来款 来
限公司 方
上市公司的 南漳三特古 非经营性
子公司及其 山寨旅游开 子公司 其他应收款 6,368.79 200.51 0.17 6,569.14 往来款 往来
附属企业 发有限公司
南漳三特漫 非经营性
云旅游开发 子公司 其他应收款 1,017.59 - - 1,017.59 往来款 往来
有限公司
红安三特旅 非经营性
业开发有限 子公司 其他应收款 2,077.59 8.50 - 2,086.09 往来款 往来
公司
杭州千岛湖 非经营性
三特旅业有 子公司 其他应收款 1,090.61 256.65 0.90 1,346.36 往来款 往来
限公司
武汉三特田
野牧歌旅游 子公司 其他应收款 344.40 0.04 - 344.44 往来款 非经营性
开发有限公 往来
司
海南浪漫天 非经营性
缘海上旅业 子公司 其他应收款 1,991.51 - 200.00 1,791.51 往来款 往来
有限公司
钟祥大洪山 非经营性
旅游投资开 子公司 其他应收款 880.60 34.74 - 915.34 往来款 往来
发有限公司
武汉三特木 非经营性
兰川旅游开 子公司 其他应收款 957.35 98.18 - 1,055.53 往来款 往来
发有限公司
湖北三特凤 非经营性
凰国际旅行 子公司 其他应收款 103.07 - - 103.07 往来款 往来
有限公司
华阴三特华 非经营性
山宾馆有限 子公司 其他应收款 219.15 - - 219.15 往来款 往来
公司
阿拉善盟三 非经营性
特旅游发展 子公司 其他应收款 866.61 96.42 - 963.03 往来款 往来
有限公司
崇阳三特文 非经营性
旅开发有限 子公司 其他应收款 18,253.23 1,548.58 38.22 19,763.59 往来款 往来
公司
克什克腾旗 非经营性
三特青山索 子公司 其他应收款 402.09 21.87 0.21 423.75 往来款 往来
道有限公司
克什克腾旗 非经营性
三特旅业开 子公司 其他应收款 31,226.22 889.64 25.04 32,090.82 往来款 往来
发有限公司
杭州千岛湖 非经营性
索道有限公 子公司 其他应收款 327.18
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