武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资 占用方与上 上市公司 2022 年初占 2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 2022 年 6 月 占用形 占用性
金占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 月度偿还累 30 日占用资 成原因 质
联关系 计科目 （不含利息） 息（如有） 计发生额 金余额
现大股东及 武汉当代科技产业 控股股东之 500.00 50,000.00 930.49 50,500.00 资金占 非经营
其附属企业 集团股份有限公司 关联方 用 性往来
小计 500.00 50,000.00 930.49 50,500.00
前大股东及
其附属企业
小计
总计 500.00 50,000.00 930.49 50,500.00 -
其它关联资 往来方与上 上市公司 2022 年初占 2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 2022 年 6 月 往来形 往来性
金往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 月度偿还累 30 日占用资 成原因 质
联关系 计科目 （不含利息） 息（如有） 计发生额 金余额
武汉当代科技产业 控股股东之 应收账款 11.21 6.94 3.04 15.11 往来款 经营性
集团股份有限公司 关联方 往来
湖北当代研学旅行 控股股东之 预付账款 73.11 2.60 70.51 往来款 经营性
大股东及其 营地有限公司 关联方 往来
附属企业 武汉当代地产开发 控股股东之 应收账款 2.89 7.87 9.97 0.79 往来款 经营性
有限公司 关联方 往来
湖北当代研学旅行 控股股东之 应收账款 3.45 7.09 1.97 8.57 往来款 经营性
营地有限公司 关联方 往来
武汉当代教育有限 控股股东之 应收账款 14.55 - - 0.00 14.55 往来款 经营性
公司 关联方 往来
人福医药集团股份 控股股东之 应收账款 1.48 - - 0.23 1.25 往来款 经营性
公司 关联方 往来
南漳三特古山寨旅 子公司 其他应收 6,239.12 970.00 902.00 6,307.12 往来款 非经营
游开发有限公司 款 性往来
南漳三特漫云旅游 子公司 其他应收 1,017.59 - - 1,017.59 往来款 非经营
开发有限公司 款 性往来
红安三特旅业开发 子公司 其他应收 2,645.22 151.92 4.46 2,792.68 往来款 非经营
有限公司 款 性往来
杭州千岛湖索道有 子公司 其他应收 -402.22 1,035.40 102.75 530.44 往来款 非经营
限公司 款 性往来
杭州千岛湖三特旅 子公司 其他应收 664.33 126.94 - 791.27 往来款 非经营
业有限公司 款 性往来
武汉三特田野牧歌 子公司 其他应收 344.33 - - 344.33 往来款 非经营
上市公司的 旅游开发有限公司 款 性往来
子公司及其 海南浪漫天缘海上 子公司 其他应收 2,691.51 - 700.00 1,991.51 往来款 非经营
附属企业 旅业有限公司 款 性往来
钟祥大洪山旅游投 子公司 其他应收 829.61 26.90 - 856.51 往来款 非经营
资开发有限公司 款 性往来
武汉三特木兰川旅 子公司 其他应收 741.41 118.71 - 860.12 往来款 非经营
游开发有限公司 款 性往来
湖北三特凤凰国际 子公司 其他应收 102.70 0.15 - 102.85 往来款 非经营
旅行有限公司 款
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