证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2023—050
转债代码：128114 转债简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制
了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（1）2018 年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1021 号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2020 年 6月 25 日向特定投资者非公开
发行人民币普通股(A 股) 59,876,049 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.58
元。截至 2020 年 6 月 26 日止，本公司共募集资金 992,744,892.42 元，扣除发行
费用人民币 13,627,324.97 元（正邦科技已于 2019 年 2 月 1 日预付保荐费
1,500,000.00 元），募集资金初时到账金额 982,317,443.50 元，募集资金净额979,117,567.45 元。
截止 2020 年 6 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2019]000266 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入为 808,735,030.45
元，其中： 2019 年度使用募集资金 596,989,375.45 元；2020 年度使用募集资金
148,457,436.00 元,2021 年度使用募集资金 63,288,219.00 元。2019 年 7 月 17 日，
经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 39,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。截止至2020
年 6 月 29 日，公司累计已归还 39,500 万元资金至募集资金专户。2020 年 7 月 2
日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用 2018 年非公开募集资金不超过 26,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021 年 4 月
1 日，公司累计已归还 26,800 万元至资金专户。2021 年 4 月 7 日，经公司第六
届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2018年非公开发行股票募集资金不超过人民币 16,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至
募集资金专用账户，截止至 2021 年 6 月 30 日，公司累计已归还 16,000 万元至
资金专户。2021 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第十四次临时会议及第六届监
事会第七次临时会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金约 17,054.17 万元（含利息收入扣除手续费后的净额， 具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资
金。截止 2022 年 12 月 31 日，使用节余募集资金永久补充流动资金为
170,541,183.24 元,募集资金余额为人民币 0.00 元。
(2)2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1017 号《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交
易所同意，公司向社会公开发行面值总额 16 亿元可转换公司债券，期限 6 年。每张面值为人民币 100 元，共计 1,600 万张，按面值发行。本次发行的可转债第一年到第六年的票面利率分别为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。截止 2020 年 6 月 23 日止，本公
司共募集资金 1,600,000,000.00 元，发行费用（含税）19,780,000.00 元，发行费用（不含税）18,660,377.38 元，募集资金初时到账金额 1,582,000,000.00 元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 1,581,339,622.62 元。
截止 2020 年 6 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000325 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入为 456,748,412.00
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币68,841,861.00 元，业经大会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2020]006157号”鉴证报告确认，2020 年公司已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用
自有资金先期投入的资金进行置换；于 2020 年 6 月 23 日起至 2020 年 12 月 31
日止会计期间使用募集资金人民币 291,943,809.00 元，2021 年度使用募集资金
82,942,287.00 元，2022 年度使用募集资金 13,020,455.00 元。2020 年 7 月 2 日，
经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2019 年可转换公司债券募集资金不超过 121,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021 年 6
月 30 日，公司累计已归还 121,500 万元至资金专户。2021 年 4 月 7 日，经公司
第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 113,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，
截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已归还 2,760 万元至资金专户。2022 年 4 月
1 日，经公司第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还2019 年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110,240 万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月，到期将归还至募集资金专户。2022 年 5 月 20 日，经公司第六届董事会
第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金 112,436.58 万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转
时专户资金余额为准）永久补充流动资金。截止 2022 年 12 月 31 日，使用结余
募集资金永久补充流动资金 1,123,895,237.54 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集
资金余额为人民币 488,677.62 元，存放于募集资金专户。
(3)2020 年非公开发行股票募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2902 号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同
意，由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 30 日向特定投资者非公
开发行人民币普通股(A 股)569,908,811.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币13.16元。截至2020年12月30日止，本公司共募集资金7,500,000,000.00元，发行费用（不含税）人民币 21,506,595.17 元，募集资金初时到账金额7,479,250,000.00 元，募集资金净额为人民币 7,478,493,404.83 元。
截止 2020 年 12 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000883 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 4,986,927,328.12 元。
其中：2020 年 12 月 30 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民
币 3，000,000,000.00 元。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集
资金项目人民币 153,335,505.00 元，2021 年 6 月份已使用募集资金对上述募集资
金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2021]001776 号”鉴证报告确认；除使用募集资金置
换出自筹资金预先已投入募投项目金额 153,335,505.00 元，2021 年度使用募集资
金 1,823,983,013.12 元，2022 年度使用募集资金 9,608,810.00 元。2021 年 4 月 7
日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2020 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 247,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期
公司将及时归还至募集资金专用账户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已归
还 3,000 万元至资金专户。2022 年 4 月 1 日,经公司第六届董事会第三十六次会
议及第六届监事会第二十八次会议审议通过的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，公司同意延期归还 2020 年非公开发行股票募集资金人民币 244,000 万元闲置资金，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
2022 年 5 月 20 日，经公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十
次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充
查看PDF原文
