江苏通润装备科技股份有限公司
2021年半年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏通润装备科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（深证上[2020]125 号）
及相关格式指引的规定，本公司将 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说
明如下：
一、 募集资金基本情况
根据江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 31 日召开的
2016 年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会以《关于核准江苏通润装备科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1793 号）核准，公司于 2016 年
10 月非公开发行人民币普通股（A 股）24,043,887 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行
价格为每股人民币 15.95 元，共募集资金 383,499,997.65 元，扣除发行费用人民币
14,713,437.10 元，募集资金净额为人民币 368,786,560.55 元。上述募集资金于 2016 年
10 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]
第 116374 号《验资报告》验证。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规和《江苏通润装备科技股份有
限公司章程》的有关规定，制定了《江苏通润装备科技股份有限公司募集资金管理办法》。
根据《江苏通润装备科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金实
行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，
以保证专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
按照上述相关法律法规的规定，公司于 2016 年 11 月 25 日与中国银行股份有限公司常
熟支行和本次发行保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》；同时，公司与中国工商银行股份有限公司常熟支行和本次发行保
荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。
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公司在中国银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户，账号为 504069372487。
该专户仅用于公司 “技术中心改造项目”、“信息系统升级改造项目”、“补充流动
资金项目”“新建生产用房项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户，账号为
1102024829200502250。该专户仅用于公司“年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目”募集
资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名 存储方
开户名称 银行账号 年末余额
称 式
江苏通润装
中国银行股份有限公 活期存
备科技股份 504069372487 1589.42
司常熟市支行 款
有限公司
江苏通润装
中国工商银行股份有 活期存
备科技股份 1102024829200502250 2,113.24
限公司常熟支行 款
有限公司
合计 3,702.66
截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 368,786,560.55
减：超募资金永久补充流动资金金额
减：超募资金归还银行贷款金额
减：累计投入募集资金项目金额 381,944,862.7
其中：以前年度金额 373,893,386.11
本年度金额 8,051,476.59
等于：尚未使用的募集资金金额 -13,158,302.15
加：累计收到利息收入扣减手续费净额 13,162,004.81
其中：以前年度金额 13,157,277.63
本年度金额 4,727.18
加：尚未支付的发行费用
减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金金额
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等于：募集资金专项账户余额 3,702.66
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 805.15 万元，具体情况详见附表 1《募集
资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
以前年度募集资金变更项目情况如下：
2019 年 4 月 25 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的
议案》，同意将募投项目“技术中心改造项目”的建设完成期自 2019 年 2 月 28 日延
至 2020 年 6 月 30 日。由于 2017 年公司工具箱柜产品受到了美国反倾销反补贴调查，
面对反倾销反补贴调查给市场带来的众多不确定因素的影响，2017 年公司放缓了技术
中心改造项目硬件设备的投入，并根据市场变化和客户的需求，重新制定了新产品研
发方案，因此延缓了项目的投资进度。除建设完成期延期外，“技术中心改造项目”
其他事项均无任何变更。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本报告期内无节余募集资金使用情况。
以前年度节余募集资金使用情况：
由于“年产 30 万套专业工具箱扩建项目”的可行性发生了重大变化（详见本报告四、
变更募集资金投资项目的资金使用情况），公司在 2018 年对“年产 30 万套专业工具
箱扩建项目”进行了变更，将该项目的投资额度调整为 133,166,353.23 元，并对项目实
施了结项，该项目结项后产生了募集资金节余。同时公司将节余募集资金，
120,282,850.02 用于投资“新建生产用厂房项目”及永久补充流动资金，其中 55,000,000
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元用于“新建生产用厂房项目”，项目实施主体为通润装备；65,282,850.02 元永久补
充流动资金（受至实施日利息收入的影响，具体补充金额以转入自有资金账户的实际
金额为准）。2018 年 6 月 21 日，受至实施日利息收入的影响，公司实际将 65,350,010.45
元永久补充流动金。
2020 年 4 月 23 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的
议案》。公司拟将“新建生产用房项目”的投资额度调整为 4,726.32 万元，并对“新建
生产用房项目”实施结项。该项目结项后，拟将节余募集资金 886.34 万元全部投入 “新
建生产用房项目（4 号、5 号车间）”项目，实施主体为通润装备。公司拟变更“信息
系统升级改造项目”的建设，并将该项目剩余募集资金 3196.00 万元，全部投入 “新建
生产用房项目（4 号、5 号车间）”项目，实施主体为通润装备。
(六) 超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金合计为 3,702.66 元，存放于公司募集资金专户中。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
(二) 未达到计划进度
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