江苏通润装备科技股份有限公司
二〇二〇年度
募集资金存放与使用情况专项报告
江苏通润装备科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
根据江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 31 日召开的
2016 年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会以《关于核准江苏通润装备科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1793 号）核准，公司于 2016
年 10 月非公开发行人民币普通股（A 股）24,043,887 股，每股面值为人民币 1.00 元，
发行价格为每股人民币 15.95 元，共募集资金 383,499,997.65 元，扣除发行费用人民
币 14,713,437.10 元，募集资金净额为人民币 368,786,560.55 元。上述募集资金于 2016
年 10 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字
[2016]第 116374 号《验资报告》验证。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规和《江
苏通润装备科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《江苏通润装备科技股份有
限公司募集资金管理办法》。根据《江苏通润装备科技股份有限公司募集资金管理办
法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金
管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
按照上述相关法律法规的规定，公司于 2016 年 11 月 25 日与中国银行股份有限公司
常熟支行和本次发行保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》；同时，公司与中国工商银行股份有限公司常熟支行和本次
江苏通润装备科技股份有限公司
二〇二〇年度
募集资金存放与使用情况专项报告
发行保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。
公司在中国银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户，账号为
504069372487。该专户仅用于公司 “技术中心改造项目”、“信息系统升级改造项目”、
“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户，账号为
1102024829200502250。该专户仅用于公司“年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目”、“新
建生产用房项目”及“永久补充流动资金”的存储和使用，不得用作其他用途。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户名称 募集资金存储银行 银行账号 年末余额 存储方式
名称
江苏通润装备科 中国银行股份有限 活期存款
技股份有限公司 公司常熟市支行 504069372487 8,048,162.18
江苏通润装备科 中国工商银行股份 110202482920 活期存款
技股份有限公司 有限公司常熟支行 2,289.89
0502250
合计 8,050,452.07
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 368,786,560.55
减：超募资金永久补充流动资金金额
减：超募资金归还银行贷款金额
减：累计投入募集资金项目金额 373,893,386.11
其中：以前年度金额 311,563,130.82
本年度金额 62,330,255.29
等于：尚未使用的募集资金金额 -5,106,825.56
加：累计收到利息收入扣减手续费净额 13,157,277.63
其中：以前年度金额 12,291,630.52
本年度金额 865,647.11
江苏通润装备科技股份有限公司
二〇二〇年度
募集资金存放与使用情况专项报告
加：尚未支付的发行费用
减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金金额
等于：募集资金专项账户余额 8,050,452.07
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
以前年度募集资金变更项目情况如下：
2019 年 4 月 25 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期
的议案》，同意将募投项目“技术中心改造项目”的建设完成期自 2019 年 2 月 28 日延
至 2020 年 6 月 30 日。由于 2017 年公司工具箱柜产品受到了美国反倾销反补贴调查，
面对反倾销反补贴调查给市场带来的众多不确定因素的影响，2017 年公司放缓了技
术中心改造项目硬件设备的投入，并根据市场变化和客户的需求，重新制定了新产品
研发方案，因此延缓了项目的投资进度。除建设完成期延期外，“技术中心改造项目”
其他事项均无变更。募集资金投资项目实施方式变更情况详见本报告“四、变更募集
资金投资项目的资金使用情况”。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
报告期内，由于“新建生产用房项目（3 号车间）”已实施完成，公司根据“新建生产
用房项目（3 号车间）”工程结算审核结果实际支付的项目尾款将投资额度调整为
4,718.13 万元，并对项目实施结项。该项目结项后，产生节余募集资金 886.34 万元，
全部投入新项目“新建生产用房建设项目（4 号、5 号车间）”。
江苏通润装备科技股份有限公司
二〇二〇年度
募集资金存放与使用情况专项报告
以前年度节余募集资金使用情况：
由于“年产 30 万套专业工具箱扩建项目”的可行性发生了重大变化（详见本报告四、
变更募集资金投资项目的资金使用情况），公司在 2018 年对“年产 30 万套专业工具
箱扩建项目”进行了变更，将该项目的投资额度调整为 133,166,353.23 元，并对项目
实施了结项，该项目结项后产生了募集资金节余。同时公司将节余募集资金
120,282,850.02 元用于投资“新建生产用厂房项目”及永久补充流动资金，其中
55,000,000 元用于“新建生产用厂房项目”，项目实施主体为通润装备；65,282,850.02
元永久补充流动资金（受至实施日利息收入的影响，具体补充金额以转入自有资金账
户的实际金额为准）。2018 年 6 月 21 日，受至实施日利息收入的影响，公司实际将
65,350,010.45 元永久补充流动资金。
(六) 超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金合计为 8,050,452.07 元，均存放于公司募集资金专户中。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内，本公司无募集资金投资项目未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重
大变化的情况。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
报告期内，本公司无无法单独核算效益的项目。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
江苏通润装备科技股份有限公司
二〇二〇年度
募集资金存放与使用情况专项报告
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报
查看PDF原文
