证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2020- 013
西部金属材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金基本情况
（一） 前次募集资金金额及到位时间
经中国证劵监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2016] 1059 号文）核准，公司于 2016 年 7 月 26 日非公开发行
A 股 38,077,137 股，发行价格 24.70 元/股，募集资金为人民币 94,050.53 万元，承销
及保荐费共计人民币 2,160 万元，2016 年 1 月 28 日预付承销及保荐费人民币 100 万
元，扣除承销及保荐费余款人民币 2,060 万元后，公司实际收到募集资金人民币
91,990.53 万元，由承销商九州证券股份有限公司于 2016 年 7 月 27 将本次募集资金
35,000 万元，缴存公司在华夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设的人民
币账户 11454000000495641 账号内；将募集资金 28,000 万元，缴存公司在中信银行
股份有限公司西安经济技术开发区支行开设的人民币账户 8111701013800216778 账 号内；将募集资金 28,990.53 万元，缴存公司在中国民生银行股份有限公司西安文景 路支行开设的人民币账户 697995985 账号内。扣除已预付承销及保荐费人民币 100
万元、其它发行费用人民币 180.75 万元，考虑相关增值税人民币 121.38 万元后，募
集资金净额为人民币 91,831.16 万元。该募集资金净额经希格玛会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具“希会验字(2016)0079 号”验资报告。公司对募集资金采取 了专户存储。
（二） 前次募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行活期存款专户存储情况如下：
单位：人民币（元）
账户
户名 开户行 账号 余额
类型
西部金属材料 华夏银 行股份有限公 114540000004956 32,482,790.
股份有限公司 专用
41 71
户名 开户行 账户 账号 余额
类型
司西安经济 技术开发区支
行
中信银行 股份有限公
西部金属材料 司西安经济技术 开发区支 811170101380021
股份有限公司 专用 11,252.62
6778
行
西部金属材料 中国民生 银行股份有 1,434,193.0
专用 697995985
股份有限公司 限公司西安文景 路支行 1
西安诺博尔稀 华夏银行 股份有限公
贵金属材料有限公 司西安经济技术 开发区支 专用 11454000000497332 44,126.05
司 行
西安天力金属 交通银 行股份有限公司 61189999101000321
复合材料有限公司 西安经济技术开发区支行 专用 0.05
3976
合 计 33,972,362.
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二、前次募集资金实际使用情况
公司前次募集资金实际使用情况详见附表 1。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2018 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第十五次会议及 2018 年 5 月 8 日
召开的 2017 年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，公司“能源环 保用高性能金属复合材料生产线建设项目”原计划投资总额 28,000 万元，使用募集资
金 28,000 万元，项目已完成固定资产投资 500 万元，鉴于外部市场环境发生较大变
化，公司经审慎反复研究，不再实施该项目未完成部分的 27,500 万元投资，并将该 项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金。
公司于 2019 年 10 月 30 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第
十八次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过调整部分募投项目规模并将剩余
募集资金永久补充流动资金方案，截至 2019 年 9 月 30 日，“自主化核电站堆芯关键
材料国产化项目”已达到预定可使用状态，原计划投资 35,000 万元，完成投资额 13,814.94 万元（包括已签订合同应付未付金额，将按合同约定从募集资金专户中支
付），其中，固定资产投资 11,814.94 万元，铺底流动资金 2,000 万元。公司对该
募投项目作出如下调整：（1）将该项目投资金额由 35,000 万元缩减至 13,814.94 万
元（其中，铺底流动资金由 8,000 万元缩减为 2,000 万元）；（2）将该项目达产后
剩余的 21,185.06 万元募集资金及其利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）
永久补充流动资金。
公司于 2019 年 10 月 30 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第
十八次会议、以及 2019 年第三次临时股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目
实施方式的方案，以非公开协议方式受让公司控股股东西北有色金属研究院所持西部
新锆 8.478%股权（对应实缴注册资本 2,780 万元），成为西部新锆的股东。本次股
权转让价格为 1.02298 元/注册资本，转让价款为 2,843.88 万元，公司以募集资金支
付 2,835.53 万元，剩余 8.35 万元以自有资金补齐。本次方案调整前后，计划投入
的募集资金金额保持不变，均为 2,835.53 万元，仅募投项目实施方式由增资方式变
更为股权转让方式。
（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
序 承诺投资 项 承诺投资 实际投资 差异金 差异原因
号 目 金额 金额 额
截至 2019 年 9 月 30 日，
“自主 化核电站 堆芯关键材 料
国产化 项目”已 达到预定可 使
用状态，原计划投资 35,000
万元，完成投资额 13,814.94
万元（ 包括已签 订合同应付 未
付金额 ，将按合 同约定从募 集
自主化核电 资金专户 中支付），其中 ，固 定
-24,819 资产 投资 11,814.94 万元，铺
1 站堆芯关键材料 35,000.00 10,180.28
.72 底流动资 金 2,000 万元。公 司
国产化项目
对该募投项目作出如下调整：
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