证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-064
中核华原钛白股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”或“中核钛白”）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1655 号）核准，公司向王泽龙非公开定向发行人民币普通股 462,427,745 股，发行价格为 3.46 元/股，募集资金总额为1,599,999,997.70 元，存放于公司开立的募集资金专户（中国建设银行广州花城支行，账号：44050158010700002762），扣除发行费用 12,658,490.57 元后，实
际募集资金净额为 1,587,341,507.13 元。该募集资金已于 2020 年 9 月 14 日
全 部 到 位 ， 并 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的
XYZH/2020XAA10320 号《验资报告》审验。
2020 年 10 月 9 日，公司将 230,000,000.00 元划转至安徽金星钛白（集团）
有限公司募集资金专户民生银行马鞍山分行（632319667）（20 万吨/年钛白粉后处理项目）。
2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
（1）以前年度募集资金使用情况：截至2022年12月31日，公司募投项目累计已实际使用募集资金1,446,266,697.08元，募集资金余额为159,818,910.99
元。
（2）本报告期募集资金使用情况及当前余额：
项目 金额（元）
报告期初募集资金专户资金余额 159,818,910.99
加：本报告期累计募集资金利息扣除银
1,191,094.33
行手续费等
减：支付 20 万吨后处理项目资金 723,346.07
减：永久补充流动资金 160,286,659.25
募集资金专户余额 0.00
截至2023年6月30日，公司募集资金账户2023年半年度减少的金额为161,010,005.32元（含本报告期募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出的净额为1,191,094.33 元），具体情况如下：1）公司募投项目实际使用募集资金723,346.07元，2）募投项目终止后的结余募集资金148,005,466.67 元（不含利息）及募集资金专户利息 12,281,192.58元合计160,286,659.25元用于永久补充流动资金。
（3）截至2023年6月30日，公司募投项目累计已实际使用募集资金为1,607,276,702.40元。
（二） 2021 年非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734 号）核准，向 16 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）893,200,000 股，发行价格为每股人民币 5.92 元，募集资金总额为 5,287,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元
后，实际募集资金净额为人民币 5,249,443,962.28 元。公司已于 2023 年 2 月 17
日收到主承销商中信证券股份有限公司转入的本次非公开发行股票认购款扣除其相关承销保荐及督导费后的余款人民币 5,256,305,280.00 元。公司已委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行验资，并由其出具了《验资报告》（信会师报字【2023】第 ZL10020 号）。
2、本报告期使用金额及当前余额
（1）本报告期募集资金使用情况：截至2023年6月30日，公司募投项目2023年累计已实际使用募集资金为2,747,759,998.71 元。
（2）截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支
出的净额为 31,496,595.99 元，募集资金专户中的募集资金余额为人民币2,533,180,559.56 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
（一）2020 年非公开发行股票募集资金
经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，公司设立了中国建设银行股份有限公司广州花城支行及中国民生银行股份有限公司马鞍山分行两个募集资金专用账户。
2020 年 9 月 14 日，公司、中天国富证券有限公司与中国建设银行股份有限
公司广州分行签订《募集资金三方监管协议》，账号 44050158010700002762。专项账户仅用于“2020 年非公开发行股票募集资金项目”募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途，该账户已于 2021 年 2 月 22 日办理销户。该募集资金专
用账户注销后，公司与保荐机构以及商业银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2020 年 9 月，公司、安徽金星钛白（集团）有限公司、中天国富证券有限公
司与中国民生银行股份有限公司合肥分行签订《募集资金四方监管协议》，账号632319667，该专户仅用于安徽金星钛白（集团）有限公司“年产 20 万吨钛白粉后处理项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2021 年 11 月，鉴于保荐机构发生变更，公司、安徽金星钛白（集团）有限
公司、中信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行签订《募集资金四方监管协议》，账号 632319667，该专户仅用于安徽金星钛白（集团）有限公司“年产 20 万吨钛白粉后处理项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
公司于 2023 年 3 月 14 日召开第七届董事会第十次（临时）会议、第七届监
事会第七次（临时）会议，并于 2023 年 3 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票部分募投项目
并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。2023 年 3 月 31 日，“年产 20 万
吨钛白粉后处理项目”结余募集资金及募集资金专户利息合计 160,286,659.25元（其中募集资金专户利息为 12,281,192.58 元）已全部转入公司自有账户，并
永久补充流动资金。2023 年 4 月 10 日，“年产 20 万吨钛白粉后处理项目”募集
资金专用账户已完成销户手续。该募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构以及商业银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。
（二）2021 年非公开发行股票募集资金
经公司第七届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司及本次部分募投项目实施主体甘肃东方钛业有限公司（以下简称“东方钛业”）分别在招商银行股份有限公司兰州分行、兰州银行股份有限公司白银分行以及中国民生银行股份有限公司兰州分行营业部、兰州银行股份有限公司德隆支行开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。
2023 年 2 月，公司、中信证券股份有限公司与兰州银行股份有限公司白银分
行签订《募集资金三方监管协议》，账号 10217200147008，该专户仅用于公司“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2023 年 2 月 23 日，公司、中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司
兰州分行签订《募集资金三方监管协议》，账号 931900112210123，该专户仅用于东方钛业“循环化钛白粉深加工项目、水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项
目、年产 50 万吨磷酸铁项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2023 年 2 月 23 日，公司、东方钛业、中信证券股份有限公司与兰州银行股
份有限公司德隆支行签订《募集资金四方监管协议》，账号 101352000554439，该专户仅用于东方钛业“年产 50 万吨磷酸铁项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2023 年 2 月 23 日，公司、东方钛业、中信证券股份有限公司与中国民生银
行股份有限公司兰州分行签订《募集资金四方监管协议》，账号 638310083，该专户仅用于东方钛业“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2023 年 2 月 23 日，公司、东方钛业、中信证券股份有限公司与中国民生银
行股份有限公司兰州分行签订《募集资金四方监管协议》，账号 638309913，该专户仅用于东方钛业“循环化钛白粉深加工项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
截止 2023 年 6 月 30 日，各募集资金账户余额如下：
账户名称 开户银行 账号 期末余额
中核钛白 招商银行股份有限公司 9319001122
510,624,215.94
兰州分行营业部 10123
中核钛白 兰州银行股份有限公司 1021720014
4,793,126.11
白银分行 70008
东方钛业 中国民生银行股份有限 638310083
公司兰州分行营业部
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