证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-040
中核华原钛白股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1655 号）核准，公司向王泽龙非公开定向发行人民币普通股 462,427,745 股，发行价格为 3.46 元/股，募集资金总额为1,599,999,997.70 元，存放于公司开立的募集资金专户（中国建设银行广州花城支行，账号：44050158010700002762），扣除发行费用 12,658,490.57 元后，实
际募集资金净额为 1,587,341,507.13 元。该募集资金已于 2020 年 9 月 14 日
全 部 到 位 ， 并 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的
XYZH/2020XAA10320 号《验资报告》审验。
2020 年 10 月 9 日，公司将 230,000,000.00 元划转至安徽金星钛白（集团）
有限公司募集资金专户民生银行马鞍山分行（632319667）（20 万吨后处理项目），该账户为公司开立的募集资金专户。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司 2020 年度实际使用募集资金 1,275,510,011.03 元，2021 年度实际使
用募集资金 129,561,031.36 元，本年度实际使用募集资金金额为 41,195,654.69
元，均为募投项目投入，截至 2022 年 12 月 31 日募集资金收支情况如下：
1、中核钛白中国建设银行广州花城支行（44050158010700002762）：
项目 金额（元）
收募集资金 1,588,999,997.70
减：支付剩余发行费用（不含税） 1,658,490.57
募集资金净额 1,587,341,507.13
加（+/-）：20 万吨后处理专户资金划转 -230,000,000.00
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等和现金
7,654,002.69
管理投资收益
减：支付发行费用税额及募集资金置换费用 799,509.43
减：公司补流资金（含拨付子公司）注 1,364,196,000.39
减：现金管理净额 -
募集资金专户余额 -
注：根据公司第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告，2020 年非公开发行股票募集资金补充
流动资金项目使用计划安排以及截至 2022 年 12 月 31 日实际拨付子公司资金如下： 单位：元
实际拨付（子公司）补流
序号 单位名称 计划补充流动资金
资金
中核华原钛白股份有 18,341,607.1
1
限公司 3
安徽金星钛白（集团） 751,189,900.
2 803,196,000.39
有限公司 00
甘肃东方钛业有限公 100,410,000.
3 80,000,000.00
司 00
176,000,000.
4 甘肃和诚钛业有限公司 121,000,000.00
00
311,400,000.
5 广州泰奥华有限公司 360,000,000.00
00
1,357,341,50
合计 1,364,196,000.39
7.13
2、安徽金星钛白（集团）有限公司募集资金专户民生银行马鞍山分行
（632319667）：
项目 金额（元）
收拨付 20 万吨后处理专户资金 230,000,000.00
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 11,090,098.25
减：支付 20 万吨后处理项目资金 81,271,187.26
募集资金专户余额 159,818,910.99
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金净额 1,587,341,507.13 元，加累计募集
资金利息扣除银行手续费等和现金管理投资收益 18,744,100.94 元，减去累计各项支出 1,446,266,697.08 元，募集资金专户余额 159,818,910.99 元。上述募集资金余额存放于安徽金星钛白（集团）有限公司的募集资金专户（开户银行：中国民生银行马鞍山分行募集资金专户，银行账号：632319667）。
二、募集资金存放和管理情况
经公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过，为规范募集资金的存放、使
用和管理，保证募集资金的安全，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，公司设立了中国建设银行股份有限公司广州花城支行及中国民生银行股份有限公司马鞍山分行两个募集资金专用账户。
2020 年 9 月 14 日，公司、中天国富证券有限公司与中国建设银行股份有限
公司广州分行签订《募集资金三方监管协议》，账号 44050158010700002762。专项账户仅用于“2020 年非公开发行股票募集资金项目”募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途，该账户已于 2021 年 2 月 22 日办理销户。
2020 年 9 月，公司、安徽金星钛白（集团）有限公司、中天国富证券有限公
司与中国民生银行股份有限公司合肥分行签订《募集资金四方监管协议》，账号632319667，该专户仅用于安徽金星钛白（集团）有限公司“年产 20 万吨钛白粉后处理项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2021 年 11 月，鉴于保荐机构发生变更，公司、安徽金星钛白（集团）有限
公司、中信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行签订《募集资金四方监管协议》，账号 632319667，该专户仅用于安徽金星钛白（集团）有限公司“年产 20 万吨钛白粉后处理项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额、时间和履行的决策程序详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
2022 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
2022 年度，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
2022 年度，尚未使用的募集资金均存放于安徽金星钛白（集团）有限公司“年
产 20 万吨钛白粉后处理项目”募集资金专户（民生银行马鞍山分行，银行账户：632319667），用于募投项目后续建设。
（九）募集资金使用的其他情况
查看PDF原文
