证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023055
深圳拓邦股份有限公司
关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 7 日召开第七届
董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，拟对 2021 年非公开发行募集资金投资项目之“拓邦惠州第二工业园项目（电机项目）”剩余募集资金 8,110.73 万元（不含利息收入）变更用途并永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。此次变更募集资金金额占 2021 年非公开发行募集资金净额的 7.82%，占拟投入拓邦惠州第二工业园项目（电机项目）募集资金净额的 63.94%。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，本次变更募集资金的金额高于该项目募集资金净额的 10%，因此，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟变更部分募集资金用途概述
（一）2021 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1865 号）的核准，2021 年公司向特定对象非公开发行人民币普通股 92,105,263 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.40 元，募集资金总额为人民 1,049,999,998.20 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,152,929.49 元（不含税金额），实际可使用募集资金净额为人民币1,036,847,068.71 元。
该次募集资金已于 2021 年 5 月 10 日划入公司募集资金专项帐户。天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2021]29460 号”《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。
（二）2021 年非公开发行募集资金计划投资及使用情况
根据公司《2020 年度非公开发行预案》、《非公开发行 A 股股票之发行情
况报告书暨上市公告书》等文件，公司 2021 年度非公开发行股份募集资金原计划用于建设“拓邦惠州第二工业园项目”及补充流动资金。其中，公司“拓邦惠州第二工业园项目”由锂电项目和电机项目构成，原计划由子公司惠州拓邦电气技术有限公司（以下简称“惠州拓邦”）实施，拟在惠州市仲恺高新区购地，自建生产厂房等配套设施，建设期 24 个月，通过增加自动化设备，扩大锂电池和高效电机的生产规模。项目达产后预计将新增年产 1.3GWh 的锂电池产品以及年产 860 万件高效电机产品的生产能力。本项目总投资额为 89,857.18 万元，原计划投资内容如下：具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金承 扣除发行费用后拟
诺投资总额 投入募集资金净额
1 拓邦惠州第二工业园项目 89,857.18 75,000.00 73,684.71
2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00
合计 119,857.18 105,000.00 103,684.71
经公司第七届董事会第十八次（临时）会议、第七届监事会第十五次（临时）会议、2022 年第一次临时股东大会审议及公司第七届董事会第二十七次（临时）会议、第七届监事会第二十三次（临时）会议、2022 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》、《关于部分募集资金投资项目再次变更实施地点、实施方式的议案》，调整了募集资金投资项目之“拓邦惠州第二工业园项目”中锂电项目的实施方式、实施主体及实施地点。
经上述变更后，锂电项目转至江苏南通实施，电机项目继续由惠州拓邦在拓邦惠州第二工业园实施。公司 2021 年非公开发行股份募集资金计划变更后用于
建设“拓邦南通工业园一期第一阶段项目（锂电项目）”、“拓邦惠州第二工业
园项目（电机项目）”及补充流动资金。
截至 2023 年 8 月 31 日，公司募集资金使用计划及实际使用情况如下：
单位：万元
拟投入募集资 累计投入 募集资金余
序号 项目名称 金净额 金额 投入进度 额（不含利
息）
1 拓邦南通工业园一期第一阶段项目 61,000.00 28,672.68 47.00% 32,327.32
（锂电项目）
2 拓邦惠州第二工业园项目（电机项目） 12,684.71 4,539.87 35.79% 8,110.73
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 100.00% 0.00
合 计 103,684.71 63,212.55 - 40,438.05
经公司第七届董事会第三十七次（临时）会议、第七届监事会第三十次（临
时）会议审议，公司变更“拓邦惠州第二工业园项目（电机项目）”募集资金用
途并将剩余 8,110.73 万元（不含利息收入）永久补充流动资金，用作公司日常经
营活动。此次变更后，2021 年非公开发行项目用于补充流动资金总额为 38,110.73
万元，占该项目募集资金净额的 36.76%。
（三）募集资金专户资金存储情况
截至 2023 年 8 月 31 日，公司 2021 年非公开发行募集资金项目累计投入
63,212.55 万元。其中，直接投入募集资金项目 51,548.21 万元，使用银行承兑汇
票支付募投项目资金并以募集资金等额置换投入募集资金项目 7,124.47 万元，归
还募集资金到位前投入的资金 4,539.87 万元。2023 年 8 月 31 日，已使用闲置募
集资金 29,000 万元暂时补充流动资金，使用闲置募集资金 8,000 万元进行现金管
理。
截至 2023 年 8 月 31 日，2021 年非公开发行募集资金账户余额 36,129,041.37
元（含利息收入），上述资金的具体存储情况如下：
单位：元
序号 开户行 账号 余额
（含利息收入）
1 浦发银行深圳前海分行注1 79350078801100002377 1,299,176.98
2 浦发银行深圳前海分行注2 79350078801100002369 569,998.70
3 浦发银行深圳前海分行注3 79350078801600002811 34,259,865.69
4 中国银行深圳石岩支行注4 764074800092 0
合计 36,129,041.37
注 1：账号 79350078801100002377 的浦发银行深圳前海分行账户，为“拓邦惠州第二工业
园项目”实施主体深圳拓邦股份有限公司设立的募集资金监管账户。
注 2：账号 79350078801100002369 的浦发银行深圳前海分行账户，为“拓邦惠州第二工业
园项目”实施主体本公司全资子公司惠州电气技术有限公司设立的募集资金监管账户。
注 3：账号 79350078801600002811 的浦发银行深圳前海分行账户，为“拓邦南通工业园一
期第一阶段项目”实施主体本公司全资孙公司南通拓邦设立的募集资金监管账户。
注 4：2021 年 5 月 31 日，公司于中国银行石岩支行开立的用于补充流动资金的募集资金账
户资金已使用完毕；2023 年 5 月 26 日，公司完成该专户（账号 764074800092）的销户工作。公
司已将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人，公司与开户银行中国银行石岩支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
二、本次变更部分募集资金用途的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
截至 2023 年 8 月 31 日，公司 2021 年非公开发行募集资金投资项目“拓邦
惠州第二工业园项目（电机项目）”尚待投入的募集资金余额为 8,110.73 万元（不含利息收入）。该项目的实施主体为公司全资子公司惠州拓邦，计划投入募集资金净额 12,684.71 万元，项目建设期 2 年。截至本次董事会会议决议日，该项目实际累计投入 4,539.87 万元，占调整后拟投入募集资金净额 12,684.71 万元的35.79%。目前该募投项目处于基建过程中，该募投项目已形成资产供公司后续继续使用。
（二）变更部分募集资金用途的原因
2021 年 3 月、2021 年 12 月、2022 年 6 月，公司全资子公司惠州拓邦陆续
竞得惠州市仲恺高新区的部分建设用地，其中 11 万平方米原计划用来实施使用2021 年非公开发行募集资金投资的锂电项目及电机项目。2021 年下半年，全球锂电行业发展迅速，公司锂电池业务下游需求旺盛，为快速实现锂电池投产需求、充分把握市场机会，公司于 2022 年 1 月通过变更锂电项目实施主体、实施地点、实施方式，将锂电项目转至南通。其中，锂电项目、电机项目计划使用募集资金分别占募集资金净额的 58.83%、12.23%。公司在电机项目的资金投入是基于当
时客观市场环境作出的
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