证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2021-067
利欧集团股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 5,289,611,642.93 60.41% 14,448,220,648.75 35.61%
归属于上市公司股东的 -1,022,734,011.85 -136.20% -88,570,620.55 -102.87%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 40,543,964.54 -60.35% 182,606,159.37 -47.02%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— -365,910,487.05 -210.70%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.1514 -136.19% -0.0131 -102.86%
稀释每股收益（元/股） -0.1514 -136.19% -0.0131 -102.86%
加权平均净资产收益率 -7.71% 下降 36.31 个百分点 -0.69% 下降 32.39 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 20,035,951,994.39 19,257,875,021.33 4.04%
归属于上市公司股东的 12,750,698,503.39 12,977,251,808.04 -1.75%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 148,867.27 -738,763.48
的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 10,381,058.09 33,114,834.14
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 主要系公司投资理想汽
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -1,457,769,653.46 -429,986,377.18 车确认的公允价值变动
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 损失。
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,195,690.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 155,857.10 4,597,380.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -134,511.01 349,050.75
减：所得税影响额 -384,035,104.14 -119,386,102.88
少数股东权益影响额（税后） 94,698.52 94,698.52
合计 -1,063,277,976.39 -271,176,779.92 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 变动幅度 说明
货币资金 1,433,069,820.10 982,634,451.81 45.84% 主要系公司出售部分理想汽车股票取得现
金所致。
预付款项 361,524,301.31 152,563,099.27 136.97% 主要系公司预付供应商货款增加所致。
存货 729,646,534.29 474,187,077.13 53.87% 主要系公司加大了市场拓展力度，订单增
长，相应增加了材料采购及产品生产所致。
在建工程 51,507,522.43 103,023,426.98 -50.00% 主要系公司部分在建工程转固定资产所致。
短期借款 1,502,889,296.70 546,740,024.70 174.88% 主要系公司银行借款增加所致。
合同负债 456,785,419.36 259,591,438.92 75.96% 主要系公司订单增长，预收的客户款项增加
所致。
利润表项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月 变动幅度 说明
营业收入 14,448,220,648.75 10,653,939,857.42 35.61% 主要系公司加大了市场拓展力度，订单增
营业成本 13,474,636,531.08 9,723,776,831.28 38.57% 长，相应导致营业收入、营业成本增加。
销售费用 330,407,638.85 227,160,163.97 45.45% 主要系公司销售团队扩张及薪资水平提升，
导致对应的薪酬支出较上期增加所致。
财务费用 55,170,387.71 11,724,808.65 370.54% 主要系本期公司支付的借款利息增加、理财
产品利息收入减少及汇兑损失增加所致。
利息收入 14,956,924.04 28,729,406.48 -47.94% 主要系本期公司理财产品收益减少所致。
投资收益 -17,504,469.87 27,374,040.67 -163.95% 主要系公司处置部分持有的理想汽车股票
及支付理想汽车股票转换费用所致。
公允价值变动收 -391,603,758.20 3,615,917,691.43 -110.83% 主要系公司投资的理想汽车确认公允价值
益 变动损益所致。
信用减值损失 -31,789,412.85 -20,795,738.36 -52.87% 主要系公司应收款项余额增加，相应计提的
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