利欧集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕155 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，认购金额不足 219,754.75 万元的部分由主承销商包销方式向社会公众公开发行
可转换公司债券 219,754.75 万张，发行价格 100 元/张，共计募集资金 219,754.75 万元，
坐扣承销和保荐费用 2,417.30 万元后的募集资金为 217,337.45 万元，已由主承销商中泰证
券股份有限公司于 2018 年 3 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、
律师费、资信评级费、发行手续费、路演推介费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 761.98 万元后，公司本次募集资金净额为 216,575.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2018〕78号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 216,575.47
项目投入 B1 35,056.94
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 5,030.54
项目投入 C1 722.44
本期发生额
利息收入净额 C2 3,431.18
项目投入 D1=B1+C1 35,779.38
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 8,461.72
应结余募集资金 E=A-D1+D2 189,257.81
用于永久性补充流动资金金额 F 189,257.81
实际结余募集资金 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《利欧集团股份有限公司募集资金管
理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2018 年 4 月 25 日与中国
农业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
本公司存有 14 个募集资金专户，2020 年 3 月 23 日，公司 2020 年第二次临时股东大会
审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将
募集资金专户资金全部转出用于补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司相关募集资
金银行账户均已全部注销，具体情况如下：
账户名称 开户银行 银行简称 募集资金专户银行账号 募集资金 备 注
专户余额
19925101040028993 - 已注销
19925101040029009 - 已注销
利 欧 集 团 股 中国农业银行股份有限公 农业银行 19925101040029041 - 已注销
份有限公司 司温岭市支行营业中心
19925101040029066 - 已注销
19925101040029058 - 已注销
利 欧 集 团 浙 中国农业银行股份有限公 农业银行 199251010400289930000000001 - 已注销
江 泵 业 有 限 司温岭市支行营业中心
公司 上海浦东发展银行股份有 浦发银行 94140078801800000259 - 已注销
限公司台州温岭支行
中国农业银行股份有限公 农业银行 199251010400290090000000001 - 已注销
司温岭市支行营业中心
兴业银行股份有限公司台 兴业银行 356580100100150656 - 已注销
州温岭支行
中信银行股份有限公司温 中信银行 8110801014481108010 - 已注销
利 欧 集 团 数 岭支行
字 科 技 有 限 中国银行股份有限公司温 中国银行 405245700669 - 已注销
公司 岭支行
中国工商银行股份有限公 工商银行 1207041119200373776 - 已注销
司温岭支行
浙商银行股份有限公司台 浙商银行 3450020010120100155983 - 已注销
州分行
华夏银行股份有限公司台 华夏银行 14452000000100187 - 已注销
州温岭小微企业专营支行
小 计 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2018 年 4 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
25,498.60 万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金拟投入总额 自筹资金预先投入资金
1.数字营销云平台建设项目 94,100.00
2.大数据加工和应用中心建设项目 35,386.00 169.77
3.数字化广告交易平台建设项目 7,494.00 323.77
4.收购上海漫酷15%股权及支付前期尾款 20,706.75 20,706.75
5.泵（电机）智能制造基地技术改造项目 62,068.00 4,298.34
合 计 219,754.75 25,498.60
上述已投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况，业经天健会计师事务所(特殊普通
合伙)审核，并由其出具《关于利欧集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》（天健审〔2018〕4277 号）。经公司 2018 年 4 月 27 日第五届董事会第四次会议和第五
届监事会第二次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,498.60 万元。
3. 募集资金全部补充流动资金
2020 年 3 月 7 日，公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十五次会议分
别审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于
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