浙江银轮机械股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）2017 年非公开发行募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63 号文“关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）80,001,664 股。每股发行价为人民币 9.01 元，共募集资金人民币 720,814,992.64 元，扣除发行费用 14,032,707.42 元后，实际募集资金净额为 706,782,285.22 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2017]第 ZF10636 号验资报告。
2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司以前年度已使用金额 495,924,798.74 元，本年度使用金额 45,145,285.98 元，截
止 2022 年 6 月 30 日剩余金额为 3,693,652.82 元。
本公司 2022 年二季度募集资金使用情况如下： 单位：元
项目 金额（人民币元）
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 16,256,761.41
减：2022 年本年度使用 45,145,285.98
加：2022 年本年度存款利息收入减支付银行手续费 11,515,389.27
加：理财金额比上期减少 25,500,000.00
募集资金账户转账销户 -4,433,211.88
其他账户转账
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 3,693,652.82
注：截止 2022 年 6 月 30 日，暂时闲置募集资金进行现金管理金额为 20,700.00 万元。
（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]672 号文“关于核准浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复”核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式发行可转换公司债券 700 万张，每张面值 100 元，每张发行价格人民币100元，期限6年，共募集资金人民币700,000,000.00元，扣除发行费用11,347,558.65元后，实际募集资金净额为 688,652,441.35 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10761 号验资报告。
2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司以前年度已使用金额 181,496,826.89 元，本年度使用金额 47,323,730.17 元，截止 2022 年 6
月 30 日剩余金额为 162,139,327.57 元。
本公司 2022 年二季度募集资金使用情况如下： 单位：元
项目 金额（人民币元）
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 13,888,337.60
减：2022 年本年度使用 47,323,730.17
加：2022 年本年度存款利息收入减支付银行手续费 5,259,667.66
加：理财金额比上期减少 190,315,052.48
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 162,139,327.57
注：截止 2022 年 6 月 30 日，暂时闲置募集资金进行现金管理金额为 31,117.49 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）2017 年非公开发行募集资金情况
1、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。根据本公司的《募集资金使用管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。
2、募集资金专户存储情况
公司分别在中国银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台县支行、招商银行股份有限公司三门县支行和中国建设银行股份有限公司天台支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），子公司上海银轮热交换系统有限公司（以下简称“上海银轮”）在交通银行股份有限公司上海奉贤支行开设五个募集资金专项账户。这九个专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台县支行、招商银行股份有限公司三门县支行、中国建设银行股份有限公司天台支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司、子公司上海银轮、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签订了《募集资金四方监管协议》。
根据公司拟公开发行 A 股可转换债券工作开展的需要及《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司已与中信建投证券股份有限公司签署了《保荐协议》，并与国泰君安证券股份有限公司终止了 2017 年非公开发行股票之保荐协议，因公司部分募集资金尚未使用完毕，国泰君安尚未完成的持续督导工作由中信建投证券股份有限公司
承接。本公司、子公司上海银轮和中信建投证券股份有限公司于 2020 年 10 月 12 日分
别与中国工商银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司天台县支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、交通银行股份有限公司上海奉贤支行签署了《募集资金三方监管协议》系更换保荐机构后重新签署的监管协议，募集资金存放账户未发生变化。
公司募集资金项目变更，本公司、子公司上海银轮和中信建投证券股份有限公司于
2022 年 2 月 24 日分别与中国银行股份有限公司天台县支行、交通银行股份有限公司上
海奉贤支行签署了《募集资金三方监管协议》。
截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放具体情况如下： 单位：元
开户银行 银行账号 账户状 金额
态
中国工商银行股份有限公司天台县支行 1207061129020128891 销户 0.00
中国银行股份有限公司天台县支行 376672886604 销户 0.00
中国银行股份有限公司天台县支行 392280706239 正常 566,840.00
招商银行股份有限公司三门县支行 571904675110411 销户 0.00
中国建设银行股份有限公司天台县支行 33050166733509000898 正常 457,498.66
交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192018800010755 销户 0.00
交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192018800010831 正常 1,313,589.71
交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192018800010907 销户 0.00
交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192018800011003 销户 0.00
交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192018800011176 销户 0.00
交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192013005388481 正常 1,355,724.45
合计 3,693,652.82
注：期末募集资金专户余额中无定期存款。
（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。根据本公司的《募集资金使用管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监
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