浙江银轮机械股份有限公司
截至2020年6月30日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63号文“关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）80,001,664 股。每股发行价为人民币9.01 元，共募集资金人民币720,814,992.64 元，扣除发行费用12,974,669.87 元（含税）后，于2017 年6 月13 日存入本公司募集资金专用账户707,840,322.77 元；另扣减其余发行费用1,900,000.00 元（含税）后，实际募集资金净额为705,940,322.77 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税841,962.45 元，募集资金净额（不含税）合计706,782,285.22 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10636号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上[2020]125号）及相关格式指引的规定，本公司分别在中国银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台县支行、招商银行股份有限公司三门县支行和中国建设银行天台支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），子公司上海银轮热交换系统有限公司（以下简称上海银轮）在交通银行股份有限公司上海奉贤支行开设五个募集资金专项账户。这九个专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。本公司已与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台县支行、招商银行股份有限公司三门县支行、中国建设银行天台支行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司、子公司上海银轮、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签订了《募集资金四方监管协议》。
截止2020年6 月30 日，募集资金存放具体情况如下：
金额单位：人民币元
储存
账户名称 金融机构名称 账号 期末余额
方式
浙江银轮机械股份有限公司 中国工商银行股份有限公司天台县支行 1207061129020128891 4,945,421.75 活期
浙江银轮机械股份有限公司 中国银行股份有限公司天台县支行 376672886604 9,467,234.89 活期
浙江银轮机械股份有限公司 招商银行股份有限公司三门县支行 571904675110411 0.00 销户
浙江银轮机械股份有限公司 中国建设银行天台支行 33050166733509000898 2,670,242.52 活期
上海银轮热交换系统有限公司 交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192018800010755 807,579.00 活期
上海银轮热交换系统有限公司 交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192018800010831 275,069.82 活期
上海银轮热交换系统有限公司 交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192018800010907 1,339,354.63 活期
上海银轮热交换系统有限公司 交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192018800011003 0.00 销户
上海银轮热交换系统有限公司 交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069192018800011176 725,558.72 活期
合计 20,230,461.33
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
截止2020年6月30日，本公司募集资金使用金额情况为：
项目 金额（人民币元）
2017 年 6 月 13 日募集资金净额 706,782,285.22
加：至 2020 年 6 月 30日存款利息收入及理财产品收益减支付银行手续费 36,089,338.51
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 46,167,773.27
减：至 2020 年 6 月 30日募投项目累计使用 268,973,389.13
减：暂时闲置募集资金购买理财产品和定期存款 407,500,000.00
2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额 20,230,461.33
截止2020年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表—2017年非公开发行募集资金情况》。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
（1）2018年5月20日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司将DPF国产化建设项目实施主体由子公司上海银轮变更为母公司银轮股份，实施地点变更为浙江省天台县。
（2）公司于2019年4月11日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于募
集资金投资项目延期的议案》，募集资金投资项目延期的具体情况如下：
投资项目名称 原计划完成日期 调整后完成日期
新能源汽车热管理项目 2019 年 6 月 2020 年 12 月
乘用车 EGR 项目 2019 年 6 月 2020 年 12 月
乘用车水空中冷器项目 2019 年 6 月 2020 年 6 月
DPF 国产化建设项目 2019 年 6 月 2020 年 6 月
研发中心项目 2019 年 6 月 2020 年 12 月
本次延期的原因：因国家尾气排放、新能源相关法规政策的实施滞后，根据客户的排产计划，公司以上募集资金投资项目相关的产品批产日期大部分在2021年及以后，为确保投资进度能符合实际生产进度需求，结合目前公司实际投入情况，公司根据客户的时间节点要求，调整项目设备采购时间，延长募集资金投资项目的投资期限。
（3）公司于2020年4月27日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，募集资金投资项目延期的具体情况如下：
投资项目名称 原计划完成日期 调整后完成日期
新能源汽车热管理项目 2020 年 12 月 2021 年 12 月
乘用车 EGR 项目 2020 年 12 月 2022 年 6 月
乘用车水空中冷器项目 2020 年 6 月 2021 年 6 月
DPF 国产化建设项目 2020 年 6 月 2021 年 12 月
研发中心项目 2020 年 12 月 2021 年 12 月
本次延期的原因：因国家尾气排放法规实施推迟，受疫情影响乘用车行业需求整体下滑等影响，结合相关客户项目批产调整计划，为确保投资进度能符合实际生产进度需求，结合目前公司实际投入情况，调整项目设备采购时间，延长募集资金投资项目的投资期限。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
本公司2017年非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。
(四)前次募集资金投资项目对外转让及置换情况
截止2017年7月31日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入46,167,773.27元。募集资金到位后，公司已于2017年8月置换出了先期投入的垫付资金46,167,773.27元。公司于2017年8月23日召开了第六届董事会第二十六次会议，第六届监事会第二十
一次会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的 议
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