证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2022-012
湘潭电化科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2579 号文《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）向 11 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）76,521,737
股，每股面值 1 元，发行价格为每股 6.90 元，募集资金总额为 527,999,985.30
元，坐扣承销费、保荐费 8,300,000.00元（含税）后的募集资金为 519,699,985.30
元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2020 年 4 月 20 日汇入
公司募集资金专户。另扣除律师费、验资费等其他发行费用合计 1,330,000.00元（含税），公司本次募集资金净额为 518,369,985.30 元。此外，本次非公开发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额 545,094.34 元，与前述募集资金净额共计人民币 518,915,079.64 元。上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了“天健验〔2020〕2-12 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 51,891.51
项目投入 B1 26,311.11
截至期初累计发生额 暂时补充流动资金 B2 19,000.00
利息收入净额 B3 36.83
项目投入 C1 1,253.49
本期发生额 归还暂时补充流动资金 C2 19,000.00
永久补充流动资金 C3 19,550.00
项目 序号 金额
利息收入净额 C4 23.72
项目投入 D1=B1+C1 27,564.60
暂时补充流动资金 D2=B2-C2 -
截至期末累计发生额
永久补充流动资金 D3=C3 19,550.00
利息收入净额 D4=B3+C4 60.55
应结余募集资金 E=A-D1-D3+D4 4,837.46
实际结余募集资金 F 4,837.46
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等有关法律法规，公司于 2020 年 5 月修订了《募集资金使用管理办
法》，对募集资金实行专户存储管理。
公司及全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）设
立了募集资金专户，并于 2020 年 5 月与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责
任公司、募集资金专户的开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，签署
的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照
《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金在各专户的存储情况如下：
账户名称 开户银行名称 银行账号 初始存放金额 期末余额（元）
（元）
湘潭电化科技 中国建设银行股份有限公 43050163630800000269 121,823,000.00 48,190,718.73
股份有限公司 司湘潭河西支行
湘潭电化科技 中国银行股份有限公司湘 602875295295 83,000,000.00 110,775.10
股份有限公司 潭市板塘支行
湘潭电化科技 中国工商银行股份有限公 1904030929200028051 115,699,985.30 0（注 1）
股份有限公司 司湘潭板塘支行
湘潭电化科技 中国进出口银行湖南省分 2090000100000291733 199,177,000.00 0（注 2）
股份有限公司 行
靖西湘潭电化 中国工商银行股份有限公 1904030919200017160 0（注 3） 73,088.78
科技有限公司 司湘潭板塘支行
合计 519,699,985.30 48,374,582.61
注 1：公司在中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行开立的募集资金专户仅用于靖西
湘潭电化科技有限公司年产 30000 吨高纯硫酸锰项目募集资金的存储和使用，该项目由公司以增资的方式投入靖西电化，故公司在完成对靖西电化的增资后，该专户余额为 0，该专户已于 2020 年 9 月销户。
注 2：公司在中国进出口银行湖南省分行开立的募集资金专户仅用于靖西湘潭电化科技有限公司年产 2 万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目募集资金的存储和使用，该项目通过自筹资金先行投入，并已在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换，完成置换后该专户
余额为 0，该专户已于 2020 年 7 月销户。
注 3：该账户用于存放靖西湘潭电化科技有限公司年产 2 万吨高性能锰酸锂电池正极材
料项目和靖西湘潭电化科技有限公司年产 30000 吨高纯硫酸锰项目可使用的募集资金，由公司以增资的方式投入靖西电化，故该账户初始存放金额为 0 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，在本次非公开发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实施进度情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。募集资金到账前，公司
及 靖 西 电 化 公 司 使 用 自 筹 资金预先投入募集资金投资项目的金额为
290,615,190.93 元。
2020 年 5 月 22 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 261,187,925.34 元置换预先投入募投项目的自筹资金 261,187,925.34 元，具体情况如下：
投资总额 募集资金承 截至 2020 年 4 月 本次置换金额
募集资金投资项目 （万元） 诺投资金额 20 日自有资金已 （元）
（万元） 投入金额（元）
靖西湘潭电化科技有限
公司年产 2 万吨高性能锰 25,254.97 24,917.70 278,604,265.59 249,177,000.00
酸锂电池正极材料项目
湘潭电化新能源材料研 7,182.30 7,182.30 9,566,645.34 9,566,645.34
究院建设项目
湘潭电化年产 2 万吨高纯 8,300.00 8,300.00 401,000.00 401,000.00
硫酸锰生产线建设项目
靖西湘潭电化科技有限 12,400.00 12,400.00 2,043,280.00 2,043,280.00
公司年产 30000 吨高纯硫
酸锰项目
合 计 53,137.27 52,800.00 290,615,190.93 261,187,925.34
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湘潭电化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕2-455 号），保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于湘潭电化科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
靖西湘潭电化科技有限公司年产 2 万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目与靖西湘潭电化科技有限公司其他生产线按照最终成品型号确认相关生产成本，未单独核算效益。
湘潭电化新能源材料研究院建设项目不产生直接经济效益，但与公司积极拓展新能源电池材料的发展战略紧密相关，将进一步促进公司新能源材料产业的基础研究和产业化的无缝对接，优化公司产业布局和产品结构，从而提高盈利水平，促进公司的可持续发展。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明
公司于2020年7月14日召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于湘潭电化科技股份有限公司使用部分闲置募
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