002122 深市 ST天马

证券代码：002122          证券简称：ST天马          公告编号：2022-040
                  天马轴承集团股份有限公司

              关于使用闲置资金进行投资理财的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、投资种类：

    （1）委托理财，银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的固定收益类或者承诺保本的投资行为；

    （2）证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

    2、投资金额：

    投资理财总额度为不超过 25,000 万元，即公司及合并报表范围内子公司使
用总额不超过 25,000 万元的闲置自有和自筹资金进行投资理财，在该额度内可以滚动使用（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

    3、特别风险提示：

    因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。

    天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开
的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》，在保证资金流动性和安全性的前提下，同意公司及合并报表范围内子公司使用闲置资金进行投资理财的额度为不超过人民币 25,000 万元。现就相关内容公告如下：

    一、投资理财概述

    1、投资目的


    为提高闲置资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，将部分闲置资金用于投资理财，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大的收益。
    2、投资金额

    公司及合并报表范围内子公司使用总额不超过 25,000 万元的闲置资金进行
投资理财，在该额度内资金可以滚动使用，即任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 25,000 万元。

    3、投资方式

    在本次审议通过的额度范围和有效期内，授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件。

    4、投资期限

    期限自公司 2021 年年度董事会审议通过之日（2022 年 4 月 28 日）起至下
一年度董事会召开之日内有效，董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。

    5、资金来源

    公司及合并报表范围内子公司的闲置自有和自筹资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

    二、审议程序

    1、公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第二十五次会议、第七届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》，该议案不涉及关联交易。

    2、该议案无需提交公司股东大会审议。

    三、投资风险及风险控制

    1、投资风险分析

    公司进行投资理财可能存在以下风险：

    （1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

    （2）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。

    （3）相关工作人员的操作和监控风险。

    2、风险控制措施

    针对投资风险，公司拟采取措施如下：

    （1）公司将按照《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，加强投资理财业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投资风险；公司制定了《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》，对投资的范围、原则、责任部门及责任人、投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、信息披露等方面均作了详细规定，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

    （2）必要时将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
    （3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，严格遵守审慎的投资原则筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的稳健型投资产品，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资；

    （4）公司管理层及投资部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金安全。

    四、投资理财对公司的影响

    本次投资理财事项在保证公司正常经营资金需求且风险可控的前提下进行，不会影响公司主营业务开展及日常经营运作，且有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

    公司将依据财政部发布的相关企业会计准则的要求进行会计核算及列报。
    五、监事会、独立董事的意见

    1、监事会意见

    公司已制订相关投资管理制度，对投资理财采取了全面的风险控制措施，本次投资的资金仅限闲置资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 25,000 万元的闲置资金进行投资理财。

    2、独立董事意见


    公司在保证满足正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过 25,000 万元
的闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响，决策程序合法合规，且公司已制定相应管理制度控制投资风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 25,000万元的闲置资金进行投资理财。

    六、备查文件

    1、第七届董事会第二十五次会议决议；

    2、第七届监事会第十七次会议决议；

    3、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

                                            天马轴承集团股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2022 年 4 月 29 日