证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-022
新疆中泰化学股份有限公司关于
2021 年度募集资存放与实际使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021年12 月31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1、2016 年度发行股份募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】788号）文核准，公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司等13家公司发行股份378,125,380股购买其合计持有的新疆中泰纺织集团有限公司（以下简称“中泰纺织集团”）（原新疆富丽达纤维有限公司）54%股权、巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）49%股权、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）100%股权，同时核准公司非公开发行不超过377,049,180股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次非公开发行实际发行数量为377,049,180股，发行价格为7.32元/股，募集资
金总额为2,759,999,997.60元，扣除发行费用86,414,210.48元（其中财务顾问费用及承销费用83,399,999.96元，公司自行支付的其他相关发行费用3,014,210.52元），实际募集资金净额为2,673,585,787.12元，2016年7月26日存入公司国开行新疆分行65101560065742360000募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]01740006号验资报告。
中泰纺织集团、蓝天物流于2016年7月12日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立了募集资金专用账户，金富纱业于2016年7月14日在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行开立了募集资金专用账户。
2、2021年度发行股份募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2021年1月21日签发的证监许可[2021]194号文《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中泰化学向中泰集团等特定对象非公开发行429,289,919股新股，发行价格为人民币8.88元/股，募集资金总额为人民币3,812,094,480.72元，扣除发行费用（不含税）56,576,138.80元后，实际募集资金净额为人民币3,755,518,341.92元。截至2021年7月21日，募集资金已存入公司募集资金专项账户中，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2021BJAA150987号《验资报告》。
2021年7月23日中泰化学将扣除律师费、公告费后的金额3,752,123,773.59元转入托克逊能化募集资金专用账户，其中：上海浦东发展银行乌鲁木齐分行募集资金账户存入2,499,093,800元；兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金账户存入1,253,029,973.59元。
（二） 募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额
1、2016 年度发行股份募集配套资金使用情况
项 目 金额（元）
募集资金净额 2,673,585,787.12
减：向中泰纺织集团增资 954,028,200.00
向金富纱业增资 648,095,700.00
向蓝天物流增资 357,447,500.00
偿还银行贷款 714,014,387.12
募集资金账户余额 0.00
截至2021年12月31日中泰纺织集团、金富纱业及蓝天物流三家公司募集资金使 用情况如下：
（1）中泰纺织集团募集资金使用情况：
截止2020 年募集资金 2021 年度募集资金 累计募集资金使用情
项 目
使用情况 使用情况 况
募集资金净额 954,028,200.00 954,028,200.00
减：向金富纱业增资 674,548,600.00 674,548,600.00
置换前期已投入募投项目 1,316,700.00 1,316,700.00
暂时补充流动资金 785,000,000.00 785,000,000.00
投入原募集资金项目-9 万吨/
年绿色制浆项目 55,855,252.69 55,855,252.69
投入变更募集资金项目-环保
战略先导型研发及建设项目 180,432,802.16 180,432,802.16
国债逆回购投资 5,000,000.00 5,000,000.00
永久补充公司流动资金 42,210,216.24 42,210,216.24
加：暂时补充流动资金归还募集
资金账户 785,000,000.00 785,000,000.00
收回国债逆回购投资 5,014,766.04 5,014,766.04
利息及手续费 320,605.05 320,605.05
募集资金账户余额 0.00 0.00
（2）金富纱业募集资金使用情况：
截止2020 年募集资金 2021 年度募集资金 累计募集资金使用情
项 目
使用情况 使用情况 况
募集资金净额 1,322,644,300.00 1,322,644,300.00
减：置换前期已投入募投项目 732,852,127.34 732,852,127.34
永久补充流动资金 410,989,566.49 410,989,566.49
铺底流动资金 54,094,423.04 54,094,423.04
暂时补充流动资金 840,000,000.00 840,000,000.00
直接投入募集资金项目 126,027,975.37 126,027,975.37
国债逆回购投资 20,000,000.00 20,000,000.00
截止2020 年募集资金 2021 年度募集资金 累计募集资金使用情
项 目
使用情况 使用情况 况
加：暂时补充流动资金归还募集
资金账户 840,000,000.00 840,000,000.00
收回国债逆回购投资 20,039,960.82 20,039,960.82
利息及手续费 1,279,831.42 1,279,831.42
募集资金账户余额 0.00 0.00
注：金富纱业募集资金净额1,322,644,300.00元，其中本公司向金富纱业增资 648,095,700.00元，中泰纺织集团向金富纱业增资674,548,600.00元。
（3）蓝天物流募集资金使用情况：
截止2020 年募集资金 2021 年度募集资金 累计募集资金使用情
项 目
使用情况 使用情况 况
募集资金净额 357,447,500.00 357,447,500.00
减：置换前期已投入募投项目 1,596,061.70 1,596,061.70
永久补充
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