河南新野纺织股份有限公司
2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算 2023年期初占 2023年1-6月占用 2023年1-6月占 2023年1-6月偿还 2023年6月末占 占用形成
用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计项目 用资金余额 累计发生金额 用资金的利息 累计发生金额 用资金余额 原因 占用性质
（不含利息） （如有）
控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属
企业 非经营性占用
小计 —— —— —— ——
前控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附
属企业 非经营性占用
小计 —— —— —— ——
其他关联方及其 非经营性占用
附属企业
小计 ——
总计 —— —— —— ——
其他关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算 2023年期初往 2023年1-6月往来 2023年1-6月往 2023年1-6月偿还 2023年6月末往 往来形成
来 资金往来方名称 司关联关系 的会计项目 来资金余额 累计发生金额 来资金的利息 累计发生金额 来资金余额 原因 往来性质
（不含利息） （如有）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计
阿克苏新发棉业有限公司 孙公司 其他应收款 7,011.80 1,810.86 3,236.09 5,586.57 购销往来 经营性往来
阿克苏新发棉业有限公司 孙公司 长期应收款 4,539.12 4,539.12 购销往来 经营性往来
新野县汉风纺织销售有限公司 子公司 其他应收款 20,554.36 335,122.41 337,891.58 17,785.18 购销往来 经营性往来
上市公司的子公 昌吉金西域棉业有限责任公司 孙公司 其他应收款 2,840.00 2,840.00 购销往来 经营性往来
司及其附属企业
新疆锦域纺织有限公司 子公司 其他应收款 10,391.45 10,391.45 购销往来 经营性往来
南阳市新型面料织造有限公司 子公司 其他应收款 26.51 26.51 购销往来 经营性往来
南阳市汉风新型纺纱有限公司 子公司 其他应收款 27.29 27.29 购销往来 经营性往来
小计 34,999.08 347,324.72 341,127.67 41,196.12
其他关联方及其 新疆新贝棉业有限公司 孙公司 预付款项 482.38 1,335.73 1,818.11 购销往来 经营性往来
附属企业 新疆贝正国合棉业有限公司 孙公司 预付款项 897.58 296.39 1,008.28 185.69 购销往来 经营性往来
小计 1379.96 1,632.12 1,008.28 2,003.80 ——
总计 —— —— —— 36379.04 348956.84 342135.95 43199.92 ——
法定代表人：郑军辉 主要会计工作负责人：肖新宅 会计机构负责人：肖新宅
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