关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报
告。
一、募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]807 号）核准，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）50,076,400 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 8.07 元，募集资金总额为人民币404,116,549.01元，扣除各项发行费用7,167,649.13元后，实际募集资金净额为 396,948,899.88 元。
上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]48260008 号验资报告验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2019年度实际使用募集资金114,061,222.53元，其中募投项目投入募集资
金总额 45,224,813.76 元，新增补充流动资金 68,836,408.77 元，2019 年度利
息收入为 939,439.78 元，2019 年度理财收入为 2,445,184.93 元。截至 2019 年
12 月 31 日，累计募投项目投入募集资金总额 185,702,901.40 元，暂时补充流
动资金116,000,000.00元，累计利息收入为2,464,268.66元，累计理财收入为7,241,223.97 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 104,951,491.11
元（包括累计收到的银行利息收入及理财收入）。
募集资金使用情况明细如下表：
单位：元
项 目 金额
募集资金总额 404,116,549.01
实际支付发行费用 7,167,649.13
实际募集资金净额 396,948,899.88
减：募集项目资金投入 185,702,901.40
补充流动资金 116,000,000.00
尚未到期理财金额 0.00
加：利息收入 2,464,268.66
理财收入 7,241,223.97
募集资金专用账户年 末余额 104,951,491.11
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金在各银行账户的存放情况
公司分别在中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行分别开立了募集资金专项账户，用于向特定对象非公开发行
股票募集资金的存储和使用。公司募集资金已于 2017 年 10 月 25 日汇入公司在
中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行开立的募集资金专户。2018 年，公司以增资方式分别转入珠海铂鸥卫浴用品有限公司新开立中国工商银行珠海斗门支行 15,000,000.00 元，转入苏州有巢氏系统卫浴有限公司开立的中国民生银行股份有限公司苏州分行账户146,100,000.00 元，转入浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司开立的中国银行股份有限公司海盐支行募集资金专户 110,673,217.74 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，各募集资金专项账户信息及存款余额如下：
单位：元
账户名称 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储
方式
广州海鸥住宅工 中国建设银行股份
业股份有限公司 有限公司广州番禺 44050153140109101007 55,100,000.00 27,341,351.51 活期
支行
广州海鸥住宅工 中国银行股份有限 725069005615 341,848,899.88 2,818,045.20 活期
业股份有限公司 公司广州番禺支行
珠海铂鸥卫浴用 中国工商银行股份
品有限公司 有限公司珠海斗门 2002028129100045409 5,252,932.34 活期
支行
账户名称 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储
方式
苏州有巢氏系统 中国民生银行股份 609102228 49,054,589.43 活期
卫浴有限公司 有限公司苏州分行
浙江海鸥有巢氏 中国银行股份有限
整体卫浴有限公 公司海盐支行 370175116042 20,484,572.63 活期
司
合 计 -- 396,948,899.88 104,951,491.11 --
2、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，结合本公司实际，公司制定了《募集资金使用管理制
度》，并于 2014 年 11 月 27 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
3、募集资金专户存储三方监管情况
2017年11月14日，公司分别与中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行及民生证券股份有限公司签订了《募集资金
三方监管协议》。2018 年 1 月 24 日，公司、苏州有巢氏同保荐机构民生证券及
中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》；2018年9月7日，公司、浙江海鸥有巢氏同保荐机构民生证券及中国银行股份有限公司海盐支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司、铂鸥同保荐机构民生证券及中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等
方式行使其监督权。截至 2019 年 12 月 31 日，协议各方均按照募集资金监管协
议的规定行使权利，履行义务。
三、募集资金的实际使用情况
1、 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况对照情况见附件 1
《募集资金使用情况对照表》。
2、 对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品情况
公司于 2019 年 1 月 10 日召开第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金购买商业银行理财产品的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币 16,000 万元闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，在此额度下资金可滚动使用，期限为一年。
截至 2019 年 12 月 31 日，经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过的
闲置募集资金购买商业银行理财产品的累计金额为 47,500 万元；其中，已到期赎回的理财产品总金额为 47,500 万元，尚未到期的理财产品的总金额 0 万元，未超过公司董事会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
3、使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
公司于2018年7月25日召开第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过
之日起不超过十二个月。2019 年 5 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资
金的募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。
2019 年 6 月 3 日，公司召开第六届董事会第七次临时会议、第六届监事会
第六次临时会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用闲置募集资金不超过 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司的闲置募集资金补充流动资金的累计金额为
11,600 万元，未超过
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