江苏大港股份有限公司
2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司的关 上市公司核算的会计 2023 年期初占用2023 年上半年占2023 年上半年 年上半年偿2023 年 6 月期末
占用资金的利2023
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 科目 资金余额 用累计发生金额 还累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） 息(如有）
控股股东、实际控制人及其附属 无
企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附 无
属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附属企业 无
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会计 2023 年期初往来2023 年上半年往2023 年上半年 年上半年偿2023 年 6 月末往 往来性质
往来资金的利2023
其他关联资金往来 资金往来方名称 联关系 科目 资金余额 来累计发生金额 还累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 （经营性往来、
（不含利息） 息（如有） 非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属 江苏瀚瑞投资控股有限公司 控股股东 应收账款 1,108.50 - - 1,108.50 - 租赁补贴 经营性往来
企业
镇江新区城市建设投资有限公司 受同一实际控制人控制 应收账款 1,623.46 - - 1,623.46 - 租赁补贴 经营性往来
小计 — — — 2,731.96 - - 2,731.96 - — —
江苏中科大港激光科技有限公司 子公司 其他应收款 3,278.29 - - 3,278.29 临时周转借款 非经营性往来
江苏港汇化工有限公司 子公司 其他应收款 3,096.04 600.24 - 0.24 3,696.04 临时周转借款 非经营性往来
镇江市港龙石化港务有限责任公司 子公司 其他应收款 711.57 - 16.82 66.48 661.91 临时周转借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 江苏科力半导体有限公司 子公司 其他应收款 9,130.49 - - - 9,130.49 临时周转借款 非经营性往来
镇江出口加工区港诚国际贸易有限责 子公司 其他应收款 7,685.75 4,300.00 - 3,000.00 8,985.75 临时周转借款 非经营性往来
任公司
镇江港泓产业投资管理有限公司 子公司 其他应收款 999.99 16.67 19.53 16.67 1,019.51 临时周转借款 非经营性往来
小计 — — — 24,902.13 4,916.91 36.35 3,083.39 26,771.99 — —
其他关联方及其附属企业 无
总计 — — — 27,634.09 4,916.91 36.35 5,815.35 26,771.99 — —
法定代表人 ：王靖宇 主管会计工作负责人：王曼 会计机构负责人：张琳
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